天弘国证A50指数型发起式证券投资基金A类(010953)

管理费: 0.500% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.800% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

0.7068

累计净值:0.7068 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:沙川,陈瑶 管理人:天弘基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:0.347亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:海通证券股份有限公司 成立日期:2021-03-02

业绩比较基准: 国证A50指数收益率*95%+银行活期存款利率(税后)*5%

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600519 贵州茅台 4,500 7,609,500.00 9.48
2 600519 贵州茅台 4,500 7,609,500.00 9.48
3 300750 宁德时代 28,280 6,470,181.20 8.06
4 300750 宁德时代 28,280 6,470,181.20 8.06
5 601318 中国平安 108,500 5,034,400.00 6.27
6 601318 中国平安 108,500 5,034,400.00 6.27
7 000333 美的集团 55,300 3,258,276.00 4.06
8 000333 美的集团 55,300 3,258,276.00 4.06
9 002594 比亚迪 9,600 2,479,392.00 3.09
10 002594 比亚迪 9,600 2,479,392.00 3.09
11 600900 长江电力 111,700 2,464,102.00 3.07
12 600900 长江电力 111,700 2,464,102.00 3.07
13 600276 恒瑞医药 45,640 2,186,156.00 2.72
14 600276 恒瑞医药 45,640 2,186,156.00 2.72
15 601012 隆基绿能 70,048 2,008,276.16 2.50
16 601012 隆基绿能 70,048 2,008,276.16 2.50
17 300059 东方财富 140,640 1,997,088.00 2.49
18 300059 东方财富 140,640 1,997,088.00 2.49
19 601899 紫金矿业 169,400 1,926,078.00 2.40
20 601899 紫金矿业 169,400 1,926,078.00 2.40
21 601398 工商银行 397,600 1,916,432.00 2.39
22 601398 工商银行 397,600 1,916,432.00 2.39
23 600309 万华化学 19,400 1,704,096.00 2.12
24 600309 万华化学 19,400 1,704,096.00 2.12
25 002475 立讯精密 51,500 1,671,175.00 2.08
26 002475 立讯精密 51,500 1,671,175.00 2.08
27 300760 迈瑞医疗 5,500 1,648,900.00 2.05
28 300760 迈瑞医疗 5,500 1,648,900.00 2.05
29 000063 中兴通讯 35,400 1,612,116.00 2.01
30 000063 中兴通讯 35,400 1,612,116.00 2.01
31 000725 京东方A 360,700 1,475,263.00 1.84
32 000725 京东方A 360,700 1,475,263.00 1.84
33 002415 海康威视 42,900 1,420,419.00 1.77
34 002415 海康威视 42,900 1,420,419.00 1.77
35 603259 药明康德 22,560 1,405,713.60 1.75
36 603259 药明康德 22,560 1,405,713.60 1.75
37 300124 汇川技术 21,500 1,380,515.00 1.72
38 300124 汇川技术 21,500 1,380,515.00 1.72
39 300274 阳光电源 11,300 1,317,919.00 1.64
40 300274 阳光电源 11,300 1,317,919.00 1.64
41 601816 京沪高铁 242,400 1,275,024.00 1.59
42 601816 京沪高铁 242,400 1,275,024.00 1.59
43 002352 顺丰控股 26,600 1,199,394.00 1.49
44 002352 顺丰控股 26,600 1,199,394.00 1.49
45 601668 中国建筑 207,500 1,191,050.00 1.48
46 601668 中国建筑 207,500 1,191,050.00 1.48
47 601888 中国中免 10,700 1,182,671.00 1.47
48 601888 中国中免 10,700 1,182,671.00 1.47
49 002714 牧原股份 28,040 1,181,886.00 1.47
50 002714 牧原股份 28,040 1,181,886.00 1.47
51 600031 三一重工 67,100 1,115,873.00 1.39
52 600031 三一重工 67,100 1,115,873.00 1.39
53 688111 金山办公 2,210 1,043,606.20 1.30
54 688111 金山办公 2,210 1,043,606.20 1.30
55 600438 通威股份 29,700 1,019,007.00 1.27
56 600438 通威股份 29,700 1,019,007.00 1.27
57 601138 工业富联 40,200 1,013,040.00 1.26
58 601138 工业富联 40,200 1,013,040.00 1.26
59 000002 万科A 69,400 972,988.00 1.21
60 000002 万科A 69,400 972,988.00 1.21
61 601857 中国石油 129,000 963,630.00 1.20
62 601857 中国石油 129,000 963,630.00 1.20
63 002371 北方华创 3,000 952,950.00 1.19
64 002371 北方华创 3,000 952,950.00 1.19
65 600406 国电南瑞 39,876 921,135.60 1.15
66 600406 国电南瑞 39,876 921,135.60 1.15
67 600436 片仔癀 3,200 916,352.00 1.14
68 600436 片仔癀 3,200 916,352.00 1.14
69 300015 爱尔眼科 46,219 857,362.45 1.07
70 300015 爱尔眼科 46,219 857,362.45 1.07
71 600905 三峡能源 159,200 854,904.00 1.07
72 600905 三峡能源 159,200 854,904.00 1.07
73 300014 亿纬锂能 14,100 853,050.00 1.06
74 300014 亿纬锂能 14,100 853,050.00 1.06
75 601728 中国电信 151,000 850,130.00 1.06
76 601728 中国电信 151,000 850,130.00 1.06
77 603501 韦尔股份 8,485 831,869.40 1.04
78 603501 韦尔股份 8,485 831,869.40 1.04
79 603288 海天味业 16,744 784,456.40 0.98
80 603288 海天味业 16,744 784,456.40 0.98
81 601766 中国中车 114,600 744,900.00 0.93
82 601766 中国中车 114,600 744,900.00 0.93
83 600893 航发动力 15,300 646,578.00 0.81
84 600893 航发动力 15,300 646,578.00 0.81
85 600104 上汽集团 43,200 612,144.00 0.76
86 600104 上汽集团 43,200 612,144.00 0.76
87 601919 中远海控 62,200 584,680.00 0.73
88 601919 中远海控 62,200 584,680.00 0.73
89 002812 恩捷股份 5,800 558,830.00 0.70
90 002812 恩捷股份 5,800 558,830.00 0.70
91 300122 智飞生物 12,500 552,500.00 0.69
92 300122 智飞生物 12,500 552,500.00 0.69
93 600019 宝钢股份 94,600 531,652.00 0.66
94 600019 宝钢股份 94,600 531,652.00 0.66
95 600588 用友网络 21,000 430,500.00 0.54
96 600588 用友网络 21,000 430,500.00 0.54
97 601633 长城汽车 12,300 309,591.00 0.39
98 601633 长城汽车 12,300 309,591.00 0.39
99 300999 金龙鱼 6,400 255,936.00 0.32
100 300999 金龙鱼 6,400 255,936.00 0.32

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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