天弘国证生物医药交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金C类(011041)

管理费: 0.500% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

0.5351

累计净值:0.5351 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:沙川,贺雨轩 管理人:天弘基金管理有限公司 投资类型:基金型
最新规模:21.840亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中信建投证券股份有限公司 成立日期:2021-01-27

业绩比较基准: 国证生物医药指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5%

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 002252 上海莱士 890,400 6,686,904.00 0.55
2 002007 华兰生物 297,100 6,658,011.00 0.54
3 603259 药明康德 95,694 5,962,693.14 0.49
4 301207 华兰疫苗 172,400 5,734,024.00 0.47
5 000661 长春高新 20,500 2,794,150.00 0.23
6 300896 爱美客 5,500 2,447,225.00 0.20
7 300347 泰格医药 36,800 2,375,072.00 0.19
8 002821 凯莱英 14,400 1,697,184.00 0.14
9 688363 华熙生物 19,000 1,694,040.00 0.14
10 300122 智飞生物 31,217 1,379,791.40 0.11
11 300759 康龙化成 35,475 1,357,983.00 0.11
12 688180 君实生物 31,609 1,218,210.86 0.10
13 300601 康泰生物 42,800 1,086,692.00 0.09
14 600196 复星医药 33,954 1,049,178.60 0.09
15 300529 健帆生物 28,900 669,902.00 0.05
16 300363 博腾股份 21,600 639,144.00 0.05
17 300009 安科生物 61,300 613,000.00 0.05
18 603392 万泰生物 6,939 463,317.03 0.04
19 688331 荣昌生物 7,000 390,250.00 0.03

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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