天弘恒新混合型证券投资基金A类(011048)

管理费: 0.600% 托管费: 0.160%
最高认购费率: 1.000% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0870

累计净值:1.0870 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:贺剑,陈敏 管理人:天弘基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.393亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国邮政储蓄银行股份有限公司 成立日期:2021-07-13

业绩比较基准: 中证全债指数收益率*80%+沪深300指数收益率*15%+恒生指数收益率(使用估值汇率调整)*5%

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 002138 顺络电子 84,500 2,020,395.00 3.46
2 300408 三环集团 62,400 1,831,440.00 3.14
3 002027 分众传媒 265,900 1,810,779.00 3.10
4 002833 弘亚数控 89,140 1,752,492.40 3.00
5 300059 东方财富 121,560 1,726,152.00 2.96
6 601601 中国太保 66,400 1,725,072.00 2.96
7 601186 中国铁建 167,900 1,653,815.00 2.83
8 601318 中国平安 32,800 1,521,920.00 2.61
9 688007 光峰科技 72,492 1,511,458.20 2.59
10 002415 海康威视 34,600 1,145,606.00 1.96
11 300910 瑞丰新材 14,500 729,350.00 1.25
12 300911 亿田智能 10,000 379,700.00 0.65
13 600900 长江电力 17,000 375,020.00 0.64
14 601390 中国中铁 31,000 234,980.00 0.40
15 601117 中国化学 28,000 231,840.00 0.40
16 601800 中国交建 21,100 230,201.00 0.39
17 002459 晶澳科技 4,900 204,330.00 0.35
18 001914 招商积余 10,600 159,530.00 0.27
19 600183 生益科技 8,400 119,280.00 0.20

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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