鹏华弘裕一年持有期混合型证券投资基金C类(011053)

管理费: 0.700% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0772

累计净值:1.0772 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:封闭式基金
基金经理:李君 管理人:鹏华基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.106亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2021-02-04

业绩比较基准: 中证综合债指数收益率*80%+沪深300指数收益率*15%+恒生指数收益率×5%(经汇率估值调整)

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 002683 广东宏大 70,600 2,078,464.00 1.78
2 601311 骆驼股份 101,300 940,064.00 0.80
3 600206 有研新材 67,200 883,008.00 0.75
4 300398 飞凯材料 35,000 601,650.00 0.51
5 300161 华中数控 9,970 533,594.40 0.46
6 689009 九号公司 14,400 530,640.00 0.45
7 603855 华荣股份 18,000 478,800.00 0.41
8 688569 铁科轨道 9,300 391,251.00 0.33
9 02096 先声药业 50,000 357,728.24 0.31
10 600928 西安银行 100,000 352,000.00 0.30
11 002588 史丹利 54,000 328,320.00 0.28
12 001213 中铁特货 62,000 273,420.00 0.23
13 600820 隧道股份 41,500 249,415.00 0.21
14 300811 铂科新材 3,960 235,382.40 0.20
15 003025 思进智能 14,500 234,175.00 0.20
16 688425 铁建重工 45,000 216,450.00 0.18
17 002436 兴森科技 13,800 213,900.00 0.18
18 688012 中微公司 1,300 203,385.00 0.17
19 300699 光威复材 6,400 197,440.00 0.17
20 301220 亚香股份 5,500 187,605.00 0.16
21 601816 京沪高铁 35,000 184,100.00 0.16
22 601390 中国中铁 23,000 174,340.00 0.15
23 603508 思维列控 10,000 170,500.00 0.15
24 603100 川仪股份 3,900 151,554.00 0.13
25 301129 瑞纳智能 2,000 147,340.00 0.13
26 688006 杭可科技 4,800 146,256.00 0.12
27 688146 中船特气 3,200 135,040.00 0.12
28 002681 奋达科技 26,600 130,606.00 0.11
29 688398 赛特新材 3,750 128,062.50 0.11
30 688137 近岸蛋白 2,400 123,552.00 0.11
31 688503 聚和材料 1,200 117,000.00 0.10
32 300952 恒辉安防 4,800 108,288.00 0.09
33 600458 时代新材 9,000 107,910.00 0.09
34 688518 联赢激光 3,800 105,868.00 0.09
35 301260 格力博 4,000 98,280.00 0.08
36 002747 埃斯顿 3,500 98,000.00 0.08
37 601158 重庆水务 17,500 97,300.00 0.08
38 002602 世纪华通 12,500 94,875.00 0.08
39 300750 宁德时代 400 91,516.00 0.08
40 301266 宇邦新材 1,200 84,372.00 0.07
41 603297 永新光学 1,000 79,900.00 0.07
42 300946 恒而达 2,000 76,040.00 0.06
43 601699 潞安环能 4,500 73,440.00 0.06
44 000651 格力电器 2,000 73,020.00 0.06
45 688016 心脉医疗 400 71,952.00 0.06
46 300432 富临精工 6,000 69,720.00 0.06
47 002179 中航光电 1,500 68,025.00 0.06
48 688009 中国通号 11,000 63,800.00 0.05
49 002457 青龙管业 7,000 62,860.00 0.05
50 600967 内蒙一机 6,000 60,600.00 0.05
51 300982 苏文电能 1,000 60,560.00 0.05
52 601985 中国核电 7,500 52,875.00 0.05
53 600008 首创环保 18,000 51,840.00 0.04
54 002821 凯莱英 400 47,144.00 0.04

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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