广发安悦回报灵活配置混合型证券投资基金C类(011061)

管理费: 0.600% 托管费: 0.100%
最高认购费率: % 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

1.1563

累计净值:1.1700 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:张芊,邱世磊 管理人:广发基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.410亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:平安银行股份有限公司 成立日期:2020-12-21

业绩比较基准: 30%×沪深300指数收益率+70%×中证全债指数收益率

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 300413 芒果超媒 45,800 1,566,818.00 0.45
2 600570 恒生电子 28,300 1,253,407.00 0.36
3 000651 格力电器 30,900 1,128,159.00 0.32
4 688008 澜起科技 15,661 899,254.62 0.26
5 603611 诺力股份 31,900 840,246.00 0.24
6 002555 三七互娱 23,300 812,704.00 0.23
7 601138 工业富联 29,700 748,440.00 0.21
8 300750 宁德时代 3,220 736,703.80 0.21
9 600938 中国海油 39,000 706,680.00 0.20
10 000063 中兴通讯 15,400 701,316.00 0.20
11 002352 顺丰控股 13,200 595,188.00 0.17
12 002517 恺英网络 30,700 483,218.00 0.14
13 002624 完美世界 24,800 418,872.00 0.12
14 000568 泸州老窖 1,800 377,226.00 0.11
15 600398 海澜之家 52,600 361,888.00 0.10
16 688111 金山办公 734 346,609.48 0.10
17 600536 中国软件 7,280 341,286.40 0.10
18 600309 万华化学 3,800 333,792.00 0.10
19 600859 王府井 16,600 328,514.00 0.09
20 601916 浙商银行 123,630 326,383.20 0.09
21 600011 华能国际 35,200 325,952.00 0.09
22 600027 华电国际 48,500 324,465.00 0.09
23 601991 大唐发电 97,000 321,070.00 0.09
24 002727 一心堂 12,100 319,440.00 0.09
25 600559 老白干酒 12,400 303,924.00 0.09
26 600702 舍得酒业 2,400 297,480.00 0.09
27 688981 中芯国际 5,621 283,972.92 0.08
28 002475 立讯精密 6,500 210,925.00 0.06
29 600547 山东黄金 7,900 185,492.00 0.05
30 000736 中交地产 11,900 170,765.00 0.05
31 002384 东山精密 6,400 165,760.00 0.05
32 600276 恒瑞医药 2,800 134,120.00 0.04
33 300502 新易盛 660 44,860.20 0.01
34 600048 保利发展 2,600 33,878.00 0.01
35 688498 源杰科技 118 33,630.00 0.01
36 300957 贝泰妮 100 8,888.00 0.00
37 688409 富创精密 77 8,393.00 0.00
38 002027 分众传媒 1,200 8,172.00 0.00
39 688469 中芯集成 1,000 5,670.00 0.00
40 601857 中国石油 500 3,735.00 0.00
41 601658 邮储银行 500 2,445.00 0.00
42 688072 拓荆科技 4 1,703.88 0.00
43 688268 华特气体 13 1,049.49 0.00

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

全景网络:获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2024 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权,请勿转载内容或建立镜像,违者依法必究!

经营许可证号 粤B2-20050249
信息网络传播视听节目许可证
许可证号:1903034