工银瑞信成长精选混合型证券投资基金A类(011069)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

0.6779

累计净值:0.6779 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:赵蓓 管理人:工银瑞信基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:16.539亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:交通银行股份有限公司 成立日期:2021-03-25

业绩比较基准: 中证700指数收益率*55%+恒生指数收益率(经汇率调整)*15%+中债综合财富(总值)指数收益率*30%

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600276 恒瑞医药 2,000,072 95,803,448.80 6.75
2 600976 健民集团 600,000 46,254,000.00 3.26
3 002223 鱼跃医疗 1,200,000 43,188,000.00 3.04
4 300396 迪瑞医疗 1,300,000 42,237,000.00 2.97
5 688617 惠泰医疗 107,800 40,290,250.00 2.84
6 600129 太极集团 665,601 39,596,603.49 2.79
7 000423 东阿阿胶 740,000 39,553,000.00 2.78
8 301101 明月镜片 900,000 36,927,000.00 2.60
9 688012 中微公司 200,000 31,290,000.00 2.20
10 002262 恩华药业 1,000,000 30,830,000.00 2.17
11 000999 华润三九 500,000 30,330,000.00 2.14
12 000719 中原传媒 2,500,057 29,250,666.90 2.06
13 600085 同仁堂 500,000 28,780,000.00 2.03
14 600436 片仔癀 100,031 28,644,877.16 2.02
15 002422 科伦药业 935,162 27,755,608.16 1.95
16 600079 人福医药 1,000,000 26,940,000.00 1.90
17 600511 国药股份 687,300 26,701,605.00 1.88
18 02273 固生堂 580,000 26,575,600.00 1.87
19 300770 新媒股份 538,600 24,700,196.00 1.74
20 301185 鸥玛软件 700,000 23,114,000.00 1.63
21 603456 九洲药业 783,494 20,997,639.20 1.48
22 002847 盐津铺子 218,850 18,613,192.50 1.31
23 300151 昌红科技 1,000,000 18,100,000.00 1.27
24 688016 心脉医疗 99,972 17,982,963.36 1.27
25 300896 爱美客 40,000 17,798,000.00 1.25
26 002653 海思科 700,000 16,520,000.00 1.16
27 600633 浙数文化 1,000,000 16,210,000.00 1.14
28 603019 中科曙光 300,000 15,270,000.00 1.08
29 603998 方盛制药 1,200,000 15,132,000.00 1.07
30 601138 工业富联 600,000 15,120,000.00 1.06
31 002880 卫光生物 400,000 15,080,000.00 1.06
32 002568 百润股份 400,000 14,540,000.00 1.02
33 300019 硅宝科技 800,000 13,640,000.00 0.96
34 600529 山东药玻 500,000 13,610,000.00 0.96
35 600760 中航沈飞 299,960 13,498,200.00 0.95
36 600559 老白干酒 500,000 12,255,000.00 0.86
37 601668 中国建筑 2,000,000 11,480,000.00 0.81
38 600420 国药现代 1,000,000 11,290,000.00 0.79
39 002179 中航光电 199,930 9,066,825.50 0.64
40 300033 同花顺 50,000 8,764,000.00 0.62
41 002254 泰和新材 300,000 7,341,000.00 0.52
42 00570 中国中药 2,000,000 6,740,000.00 0.47
43 300633 开立医疗 100,000 5,450,000.00 0.38
44 688981 中芯国际 100,000 5,052,000.00 0.36
45 603444 吉比特 10,000 4,911,100.00 0.35
46 002555 三七互娱 100,000 3,488,000.00 0.25
47 600820 隧道股份 500,000 3,005,000.00 0.21
48 03690 美团-W 20,000 2,255,200.00 0.16
49 688443 智翔金泰 29,202 898,486.00 0.06
50 688361 中科飞测 8,303 673,991.49 0.05
51 301291 明阳电气 12,054 391,066.98 0.03
52 688582 芯动联科 6,476 299,402.44 0.02
53 301486 致尚科技 4,820 277,921.20 0.02
54 688543 国科军工 4,094 228,607.10 0.02
55 301262 海看股份 6,917 190,389.75 0.01
56 688629 华丰科技 7,073 160,957.02 0.01
57 301397 溯联股份 3,618 152,606.80 0.01
58 301210 金杨股份 2,801 143,168.37 0.01
59 301395 仁信新材 5,196 138,629.28 0.01
60 688620 安凯微 10,157 135,209.66 0.01
61 688249 晶合集成 7,405 133,734.30 0.01
62 301315 威士顿 2,253 132,828.53 0.01
63 301292 海科新源 5,824 116,421.76 0.01
64 688631 莱斯信息 3,357 108,400.08 0.01
65 301376 致欧科技 4,192 98,850.60 0.01
66 688429 时创能源 3,452 98,752.08 0.01
67 688472 阿特斯 5,635 96,020.40 0.01
68 301170 锡南科技 2,496 92,283.70 0.01
69 301295 美硕科技 2,146 81,770.28 0.01
70 301202 朗威股份 3,060 79,009.20 0.01
71 300804 广康生化 2,257 77,134.83 0.01
72 688603 天承科技 1,391 76,505.00 0.01
73 301358 湖南裕能 1,752 75,143.28 0.01
74 688469 中芯集成 13,800 74,658.00 0.01
75 301261 恒工精密 1,973 72,803.70 0.01
76 301325 曼恩斯特 364 39,293.80 0.00
77 688146 中船特气 1,011 38,549.43 0.00
78 688484 南芯科技 1,008 37,003.68 0.00
79 001286 陕西能源 3,767 35,447.47 0.00
80 301301 川宁生物 3,574 32,023.04 0.00
81 601061 中信金属 4,016 30,441.28 0.00
82 001287 中电港 1,386 29,133.72 0.00
83 688576 西山科技 240 28,898.40 0.00
84 301246 宏源药业 931 28,591.01 0.00
85 688352 颀中科技 2,361 28,497.27 0.00
86 688507 索辰科技 222 27,108.42 0.00
87 301310 鑫宏业 409 26,760.87 0.00
88 301293 三博脑科 333 23,782.86 0.00
89 301303 真兰仪表 1,058 23,614.56 0.00
90 301297 富乐德 1,015 22,847.65 0.00
91 688552 航天南湖 956 22,466.00 0.00
92 688570 天玛智控 884 22,391.72 0.00
93 301307 美利信 687 21,887.82 0.00
94 688458 美芯晟 221 20,057.96 0.00
95 688581 安杰思 163 19,238.89 0.00
96 301383 天键股份 493 17,609.96 0.00
97 688562 航天软件 726 16,197.06 0.00
98 301439 泓淋电力 949 16,038.10 0.00
99 688623 双元科技 178 15,448.62 0.00
100 301332 德尔玛 1,122 15,405.06 0.00
101 301399 英特科技 293 15,110.01 0.00
102 301408 华人健康 879 14,899.05 0.00
103 301305 朗坤环境 753 14,826.57 0.00
104 301419 阿莱德 330 14,470.50 0.00
105 688334 西高院 888 14,394.48 0.00
106 688593 新相微 959 13,991.81 0.00
107 301387 光大同创 307 13,925.52 0.00
108 688512 慧智微 721 13,814.36 0.00
109 301382 蜂助手 408 13,398.72 0.00
110 688433 华曙高科 418 13,167.00 0.00
111 301360 荣旗科技 134 12,408.40 0.00
112 301345 涛涛车业 266 12,406.24 0.00
113 688523 航天环宇 472 11,257.20 0.00
114 603135 中重科技 628 11,234.92 0.00
115 301141 中科磁业 262 11,184.78 0.00
116 301225 恒勃股份 333 11,075.58 0.00
117 301429 森泰股份 499 10,488.98 0.00
118 601065 江盐集团 875 10,360.00 0.00
119 688479 友车科技 332 9,790.68 0.00
120 301232 飞沃科技 165 9,639.30 0.00
121 301355 南王科技 563 9,430.25 0.00
122 301357 北方长龙 190 9,194.10 0.00
123 301386 未来电器 378 8,992.62 0.00
124 301323 新莱福 228 8,974.08 0.00
125 301373 凌玮科技 277 8,822.45 0.00
126 301281 科源制药 337 8,458.70 0.00
127 688535 华海诚科 161 8,248.03 0.00
128 601133 柏诚股份 664 8,140.64 0.00
129 301157 华塑科技 150 7,939.50 0.00
130 301203 国泰环保 225 7,740.00 0.00
131 301337 亚华电子 232 7,045.84 0.00
132 301428 世纪恒通 229 7,007.40 0.00
133 001380 华纬科技 170 5,232.60 0.00
134 603125 常青科技 160 3,924.80 0.00
135 001328 登康口腔 145 3,696.05 0.00
136 001282 三联锻造 105 3,468.15 0.00
137 001360 南矿集团 177 2,631.99 0.00
138 603137 恒尚节能 139 2,375.51 0.00
139 001324 长青科技 114 2,234.40 0.00
140 001367 海森药业 55 2,171.40 0.00
141 603172 万丰股份 122 1,967.86 0.00

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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