鹏华安悦一年持有期混合型证券投资基金C类(011072)

管理费: 0.600% 托管费: 0.150%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

0.9358

累计净值:0.9358 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:封闭式基金
基金经理:王石千 管理人:鹏华基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.045亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:交通银行股份有限公司 成立日期:2021-02-09

业绩比较基准: 中证综合债指数收益率*85%+沪深300指数收益率*10%+恒生指数收益率×5%(经汇率估值调整)

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 01138 中远海能 819,166 5,936,301.70 1.25
2 600150 中国船舶 130,700 4,301,337.00 0.91
3 000063 中兴通讯 88,820 4,044,862.80 0.85
4 002463 沪电股份 192,900 4,039,326.00 0.85
5 688617 惠泰医疗 8,848 3,306,940.00 0.70
6 688025 杰普特 35,328 3,085,900.80 0.65
7 300832 新产业 49,000 2,891,000.00 0.61
8 600760 中航沈飞 57,800 2,601,000.00 0.55
9 300274 阳光电源 21,300 2,484,219.00 0.52
10 000960 锡业股份 157,900 2,455,345.00 0.52
11 601989 中国重工 490,800 2,365,656.00 0.50
12 688120 华海清科 9,350 2,356,667.50 0.50
13 000928 中钢国际 243,900 2,353,635.00 0.50
14 000651 格力电器 64,400 2,351,244.00 0.50
15 002371 北方华创 7,400 2,350,610.00 0.50
16 002230 科大讯飞 34,000 2,310,640.00 0.49
17 601872 招商轮船 383,843 2,222,450.97 0.47
18 601000 唐山港 627,100 2,213,663.00 0.47
19 301155 海力风电 28,600 2,204,488.00 0.47
20 300413 芒果超媒 62,900 2,151,809.00 0.45
21 600482 中国动力 86,200 2,020,528.00 0.43
22 688338 赛科希德 35,611 1,974,629.95 0.42
23 600004 白云机场 135,200 1,938,768.00 0.41
24 300033 同花顺 11,000 1,928,080.00 0.41
25 601021 春秋航空 33,200 1,908,004.00 0.40
26 601333 广深铁路 409,100 1,620,036.00 0.34
27 000690 宝新能源 219,400 1,540,188.00 0.33
28 002409 雅克科技 20,600 1,501,328.00 0.32
29 000021 深科技 72,100 1,441,279.00 0.30
30 00700 腾讯控股 4,700 1,436,924.27 0.30
31 603885 吉祥航空 91,600 1,413,388.00 0.30
32 601728 中国电信 248,000 1,396,240.00 0.29
33 603129 春风动力 7,600 1,230,440.00 0.26
34 00728 中国电信 348,000 1,203,183.90 0.25
35 688036 传音控股 7,363 1,082,361.00 0.23
36 00317 中船防务 98,000 1,030,036.06 0.22
37 00981 中芯国际 50,000 940,419.60 0.20
38 688006 杭可科技 29,355 894,446.85 0.19
39 01818 招金矿业 94,037 847,928.28 0.18
40 600988 赤峰黄金 58,400 786,064.00 0.17
41 688192 迪哲医药 21,562 748,201.40 0.16
42 002430 杭氧股份 20,876 717,299.36 0.15
43 601890 亚星锚链 61,200 708,696.00 0.15
44 600547 山东黄金 30,100 706,748.00 0.15
45 000032 深桑达A 19,300 634,970.00 0.13
46 002777 久远银海 16,100 571,067.00 0.12
47 600489 中金黄金 46,300 478,279.00 0.10
48 002837 英维克 15,940 477,243.60 0.10
49 688172 燕东微 16,874 401,263.72 0.08
50 688147 微导纳米 6,293 332,144.54 0.07
51 301191 菲菱科思 2,860 295,781.20 0.06
52 603496 恒为科技 14,800 277,944.00 0.06
53 002929 润建股份 6,200 269,142.00 0.06
54 300320 海达股份 32,200 252,126.00 0.05
55 688152 麒麟信安 1,772 163,520.16 0.03
56 688084 晶品特装 1,875 162,881.25 0.03
57 300548 博创科技 3,100 106,795.00 0.02
58 301269 华大九天 693 85,128.12 0.02
59 02331 李宁 2,023 78,616.73 0.02
60 03690 美团-W 470 52,996.33 0.01
61 000975 银泰黄金 3,900 45,630.00 0.01
62 688008 澜起科技 753 43,237.26 0.01
63 001311 多利科技 649 37,272.07 0.01
64 301327 华宝新能 299 23,653.89 0.00
65 600845 宝信软件 378 19,206.18 0.00
66 301296 新巨丰 1,042 17,588.96 0.00
67 301306 西测测试 255 9,906.75 0.00
68 603291 联合水务 536 8,152.56 0.00
69 01951 锦欣生殖 49 187.03 0.00

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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