易方达瑞康混合A (011086) 持仓明细

管理费：	0.600%	托管费：	0.100%
最高认购费率：	0.600%	最低认购金额：	1.00元
状态：	-- --

单位净值： 1.0696	累计净值：1.0696	净值更新日期：2023-11-29 00:00:00	基金类型：开放式基金
基金经理：胡文伯	管理人：易方达基金管理有限公司	投资类型：混合型
最新规模：2.854亿份(2023-10-25 00:00:00)	托管行：杭州银行股份有限公司	成立日期：2021-02-02
业绩比较基准：中债新综合指数(财富)收益率60%+沪深300指数收益率35%+中证港股通综合指数收益率*5%

单位净值：

1.0696

累计净值：1.0696

净值更新日期：2023-11-29 00:00:00

基金类型：开放式基金

基金经理：胡文伯

管理人：易方达基金管理有限公司

投资类型：混合型

最新规模：2.854亿份(2023-10-25 00:00:00)

托管行：杭州银行股份有限公司

成立日期：2021-02-02

业绩比较基准：中债新综合指数(财富)收益率*60%+沪深300指数收益率*35%+中证港股通综合指数收益率*5%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	600900	长江电力	235,100	5,186,306.00	1.29
2	000858	五粮液	23,800	3,892,966.00	0.97
3	688696	极米科技	27,862	3,883,684.18	0.96
4	600886	国投电力	284,900	3,603,985.00	0.89
5	001965	招商公路	374,000	3,590,400.00	0.89
6	601233	桐昆股份	267,400	3,543,050.00	0.88
7	000651	格力电器	84,500	3,085,095.00	0.77
8	600690	海尔智家	126,500	2,970,220.00	0.74
9	601816	京沪高铁	559,300	2,941,918.00	0.73
10	601658	邮储银行	576,300	2,818,107.00	0.70
11	600486	扬农化工	28,887	2,525,301.54	0.63
12	600048	保利发展	192,300	2,505,669.00	0.62
13	002841	视源股份	36,700	2,453,028.00	0.61
14	000895	双汇发展	98,600	2,414,714.00	0.60
15	600036	招商银行	69,200	2,266,992.00	0.56
16	002304	洋河股份	16,700	2,193,545.00	0.54
17	601668	中国建筑	380,300	2,182,922.00	0.54
18	000786	北新建材	81,500	1,997,565.00	0.50
19	600298	安琪酵母	53,700	1,944,477.00	0.48
20	002415	海康威视	57,200	1,893,892.00	0.47
21	600104	上汽集团	129,600	1,836,432.00	0.46
22	600585	海螺水泥	67,000	1,590,580.00	0.39
23	002916	深南电路	19,700	1,484,789.00	0.37
24	601166	兴业银行	92,700	1,450,755.00	0.36
25	600028	中国石化	225,800	1,436,088.00	0.36
26	601577	长沙银行	184,000	1,427,840.00	0.35
27	002572	索菲亚	80,500	1,402,310.00	0.35
28	300059	东方财富	91,368	1,297,425.60	0.32
29	002831	裕同科技	53,100	1,295,109.00	0.32
30	601117	中国化学	150,900	1,249,452.00	0.31
31	600741	华域汽车	57,000	1,052,220.00	0.26
32	000401	冀东水泥	135,900	1,001,583.00	0.25
33	600761	安徽合力	49,000	976,570.00	0.24
34	600066	宇通客车	64,800	955,152.00	0.24
35	000568	泸州老窖	4,500	943,065.00	0.23
36	601799	星宇股份	6,100	753,960.00	0.19
37	600276	恒瑞医药	15,720	752,988.00	0.19
38	300979	华利集团	15,425	751,814.50	0.19
39	601012	隆基绿能	23,848	683,722.16	0.17
40	600519	贵州茅台	400	676,400.00	0.17
41	603986	兆易创新	5,500	584,375.00	0.15
42	600309	万华化学	6,200	544,608.00	0.14
43	002929	润建股份	12,100	525,261.00	0.13
44	300628	亿联网络	11,900	417,333.00	0.10
45	600346	恒力石化	28,900	414,137.00	0.10
46	605499	东鹏饮料	632	109,272.80	0.03
47	688249	晶合集成	3,888	70,217.28	0.02
48	301358	湖南裕能	1,008	43,233.12	0.01
49	301301	川宁生物	3,574	32,023.04	0.01
50	688469	中芯集成	5,913	31,989.33	0.01
51	688361	中科飞测	482	31,170.94	0.01
52	688531	日联科技	185	25,154.45	0.01
53	688146	中船特气	657	25,051.41	0.01
54	688352	颀中科技	1,968	23,753.76	0.01
55	688484	南芯科技	582	21,365.22	0.01
56	688507	索辰科技	164	20,026.04	0.00
57	688552	航天南湖	755	17,742.50	0.00
58	688478	晶升股份	402	17,032.74	0.00
59	688562	航天软件	726	16,197.06	0.00
60	688570	天玛智控	623	15,780.59	0.00
61	688581	安杰思	128	15,107.84	0.00
62	301408	华人健康	879	14,899.05	0.00
63	001287	中电港	704	14,798.08	0.00
64	301419	阿莱德	330	14,470.50	0.00
65	301439	泓淋电力	832	14,060.80	0.00
66	688593	新相微	959	13,991.81	0.00
67	688512	慧智微	721	13,814.36	0.00
68	688433	华曙高科	418	13,167.00	0.00
69	600919	江苏银行	1,700	12,495.00	0.00
70	601061	中信金属	1,620	12,279.60	0.00
71	301345	涛涛车业	262	12,219.68	0.00
72	688523	航天环宇	472	11,257.20	0.00
73	301141	中科磁业	262	11,184.78	0.00
74	688479	友车科技	332	9,790.68	0.00
75	603135	中重科技	529	9,463.81	0.00
76	301386	未来电器	378	8,992.62	0.00
77	301373	凌玮科技	277	8,822.45	0.00
78	301281	科源制药	337	8,458.70	0.00
79	688535	华海诚科	161	8,248.03	0.00
80	301157	华塑科技	150	7,939.50	0.00
81	601065	江盐集团	576	6,819.84	0.00
82	601133	柏诚股份	515	6,313.90	0.00
83	603125	常青科技	160	3,924.80	0.00
84	001328	登康口腔	145	3,696.05	0.00
85	603137	恒尚节能	139	2,375.51	0.00
86	001367	海森药业	55	2,171.40	0.00
87	603172	万丰股份	122	1,967.86	0.00