广发恒荣三个月持有期混合型证券投资基金C类(011193)

管理费: 0.800% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

0.9886

累计净值:0.9886 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:谭昌杰 管理人:广发基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.028亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2021-08-17

业绩比较基准: 沪深300指数收益率*15%+人民币计价的恒生指数收益率*5%+中证全债指数收益率*80%

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 300677 英科医疗 150,000 3,300,000.00 3.61
2 603300 华铁应急 560,000 3,052,000.00 3.34
3 600256 广汇能源 400,000 2,744,000.00 3.01
4 002384 东山精密 100,000 2,590,000.00 2.84
5 600346 恒力石化 180,000 2,579,400.00 2.82
6 300438 鹏辉能源 50,000 2,402,000.00 2.63
7 601677 明泰铝业 150,000 2,082,000.00 2.28
8 603305 旭升集团 60,464 1,685,131.68 1.85
9 603885 吉祥航空 100,000 1,543,000.00 1.69
10 000913 钱江摩托 80,000 1,458,400.00 1.60
11 001979 招商蛇口 100,000 1,303,000.00 1.43
12 002353 杰瑞股份 50,000 1,256,500.00 1.38
13 600536 中国软件 26,000 1,218,880.00 1.33
14 002737 葵花药业 50,000 1,217,000.00 1.33
15 002459 晶澳科技 28,000 1,167,600.00 1.28
16 301195 北路智控 22,500 1,047,600.00 1.15
17 300910 瑞丰新材 19,000 955,700.00 1.05
18 000661 长春高新 6,300 858,690.00 0.94
19 688053 思科瑞 2,301 142,984.14 0.16
20 688332 中科蓝讯 997 83,428.96 0.09
21 688130 晶华微 1,743 76,866.30 0.08
22 688171 纬德信息 2,821 68,945.24 0.08
23 688132 邦彦技术 1,816 49,358.88 0.05
24 688370 丛麟科技 1,138 43,221.24 0.05
25 688184 帕瓦股份 1,239 38,731.14 0.04
26 688455 科捷智能 2,557 37,408.91 0.04
27 688459 哈铁科技 3,852 37,133.28 0.04
28 688275 万润新能 401 36,222.33 0.04
29 688391 钜泉科技 494 33,918.04 0.04
30 688137 近岸蛋白 466 23,989.68 0.03

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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