广发睿铭两年持有期混合型证券投资基金A类(011194)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

0.8326

累计净值:0.8326 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:封闭式基金
基金经理:王明旭 管理人:广发基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:11.220亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国光大银行股份有限公司 成立日期:2021-04-20

业绩比较基准: 沪深300指数收益率*40%+人民币计价的恒生指数收益率*20%+中证全债指数收益率*40%

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600115 中国东航 27,174,582 129,351,010.32 7.52
2 601838 成都银行 10,134,415 123,741,207.15 7.20
3 603885 吉祥航空 7,949,232 122,656,649.76 7.13
4 600027 华电国际 18,077,300 120,937,137.00 7.03
5 600011 华能国际 12,208,041 113,046,459.66 6.57
6 601111 中国国航 13,635,000 112,352,400.00 6.53
7 600919 江苏银行 15,216,700 111,842,745.00 6.50
8 600029 南方航空 18,546,111 111,833,049.33 6.50
9 600926 杭州银行 9,247,435 108,657,361.25 6.32
10 601009 南京银行 10,919,058 87,352,464.00 5.08
11 600863 内蒙华电 20,574,477 85,384,079.55 4.97
12 603187 海容冷链 1,794,914 35,880,330.86 2.09
13 600732 爱旭股份 743,808 22,872,096.00 1.33
14 000888 峨眉山A 588,800 6,747,648.00 0.39

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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