万家惠裕回报6个月持有期混合型证券投资基金A类(011243)

管理费: 0.800% 托管费: 0.150%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0046

累计净值:1.0046 净值更新日期:2022-09-27 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:陈佳昀 管理人:万家基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:1.863亿份(2022-08-30 00:00:00) 托管行:中国农业银行股份有限公司 成立日期:2021-06-28

业绩比较基准: 中债新综合指数(全价)收益率*85%+沪深300指数收益率*10%+恒生指数收益率*5%

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600597 光明乳业 250,000 3,157,500.00 1.53
2 600104 上汽集团 160,000 2,849,600.00 1.38
3 600741 华域汽车 115,000 2,645,000.00 1.28
4 000089 深圳机场 340,000 2,624,800.00 1.27
5 600583 海油工程 560,000 2,324,000.00 1.12
6 600320 振华重工 550,000 1,848,000.00 0.89
7 600066 宇通客车 210,000 1,816,500.00 0.88
8 002202 金风科技 115,000 1,702,000.00 0.82
9 601766 中国中车 300,000 1,560,000.00 0.75
10 601985 中国核电 190,225 1,304,943.50 0.63
11 688660 电气风电 135,000 1,278,450.00 0.62
12 600309 万华化学 13,000 1,260,870.00 0.61
13 600584 长电科技 45,000 1,215,000.00 0.59
14 600886 国投电力 115,000 1,207,500.00 0.58
15 000301 东方盛虹 70,000 1,183,700.00 0.57
16 601601 中国太保 50,000 1,176,500.00 0.57
17 600837 海通证券 110,000 1,079,100.00 0.52
18 600050 中国联通 300,000 1,038,000.00 0.50
19 601377 兴业证券 145,000 1,022,250.00 0.49
20 601966 玲珑轮胎 37,000 938,690.00 0.45
21 601688 华泰证券 65,000 923,000.00 0.45
22 000783 长江证券 155,000 919,150.00 0.44
23 600908 无锡银行 160,000 900,800.00 0.44
24 601899 紫金矿业 95,000 886,350.00 0.43
25 601555 东吴证券 125,000 866,250.00 0.42
26 600276 恒瑞医药 22,000 815,980.00 0.39
27 600483 福能股份 55,000 773,850.00 0.37
28 603298 杭叉集团 50,000 771,500.00 0.37
29 600690 海尔智家 25,000 686,500.00 0.33
30 600938 中国海油 42,002 666,151.72 0.32
31 000725 京东方A 150,000 591,000.00 0.29
32 002493 荣盛石化 36,000 554,040.00 0.27
33 600895 张江高科 43,851 545,944.95 0.26
34 603893 瑞芯微 6,000 545,640.00 0.26
35 600038 中直股份 12,000 542,400.00 0.26
36 601778 晶科科技 95,000 513,000.00 0.25
37 000002 万科A 25,000 512,500.00 0.25
38 600745 闻泰科技 6,000 510,660.00 0.25
39 300059 东方财富 20,000 508,000.00 0.25
40 603986 兆易创新 3,500 497,735.00 0.24
41 603733 仙鹤股份 18,000 478,800.00 0.23
42 000099 中信海直 58,000 454,720.00 0.22
43 00700 腾讯控股 1,500 454,619.00 0.22
44 001979 招商蛇口 30,000 402,900.00 0.19
45 601211 国泰君安 25,000 380,000.00 0.18
46 603013 亚普股份 25,000 349,250.00 0.17
47 600176 中国巨石 20,000 348,200.00 0.17
48 603501 韦尔股份 2,000 346,060.00 0.17
49 06837 海通证券 70,000 344,812.61 0.17
50 600521 华海药业 15,000 340,500.00 0.16
51 600015 华夏银行 65,000 338,650.00 0.16
52 002475 立讯精密 10,000 337,900.00 0.16
53 002405 四维图新 22,000 331,540.00 0.16
54 002080 中材科技 12,000 330,000.00 0.16
55 600150 中国船舶 17,000 322,660.00 0.16
56 00696 中国民航信息网络 24,000 312,794.29 0.15
57 688166 博瑞医药 12,868 310,762.20 0.15
58 601166 兴业银行 15,000 298,500.00 0.14
59 600989 宝丰能源 20,000 293,000.00 0.14
60 001965 招商公路 35,000 267,050.00 0.13
61 000063 中兴通讯 10,000 255,300.00 0.12
62 600060 海信视像 20,000 250,000.00 0.12
63 601238 广汽集团 16,000 243,840.00 0.12
64 600900 长江电力 10,000 231,200.00 0.11
65 000001 平安银行 15,000 224,700.00 0.11
66 600030 中信证券 10,000 216,600.00 0.10
67 02238 广汽集团 32,000 207,708.55 0.10
68 688235 百济神州 2,066 205,215.78 0.10
69 01992 复星旅游文化 18,000 204,732.49 0.10
70 01072 东方电气 25,000 200,969.65 0.10
71 688680 海优新材 1,000 198,700.00 0.10
72 01055 中国南方航空股份 50,000 194,128.13 0.09
73 000776 广发证券 10,000 187,000.00 0.09
74 002966 苏州银行 30,000 183,000.00 0.09
75 600019 宝钢股份 30,000 180,600.00 0.09
76 601877 正泰电器 5,000 178,900.00 0.09
77 002028 思源电气 5,000 178,300.00 0.09
78 000875 吉电股份 25,000 173,750.00 0.08
79 000539 粤电力A 40,000 168,000.00 0.08
80 301102 兆讯传媒 5,000 166,200.00 0.08
81 600875 东方电气 10,000 164,500.00 0.08
82 603308 应流股份 10,000 162,800.00 0.08
83 01816 中广核电力 100,000 162,486.10 0.08
84 600487 亨通光电 10,000 145,400.00 0.07
85 601117 中国化学 15,000 141,150.00 0.07
86 600567 山鹰国际 50,000 138,500.00 0.07
87 002859 洁美科技 5,000 137,600.00 0.07
88 000166 申万宏源 30,000 128,700.00 0.06
89 603916 苏博特 5,000 127,450.00 0.06
90 688259 创耀科技 1,595 126,355.90 0.06
91 601611 中国核建 15,000 125,850.00 0.06
92 600660 福耀玻璃 3,000 125,430.00 0.06
93 601016 节能风电 25,000 120,000.00 0.06
94 605068 明新旭腾 5,000 116,750.00 0.06
95 603187 海容冷链 3,000 109,650.00 0.05
96 000789 万年青 10,000 108,400.00 0.05
97 000651 格力电器 3,000 101,160.00 0.05
98 02611 国泰君安 12,000 100,262.48 0.05
99 601318 中国平安 2,000 93,380.00 0.05
100 600496 精工钢构 20,000 92,400.00 0.04
101 600459 贵研铂业 5,000 90,550.00 0.04
102 000998 隆平高科 5,000 83,300.00 0.04
103 688283 坤恒顺维 1,595 72,428.95 0.03
104 002624 完美世界 5,000 71,850.00 0.03
105 002008 大族激光 2,000 66,260.00 0.03
106 00763 中兴通讯 4,000 62,531.49 0.03
107 603960 克来机电 3,000 61,650.00 0.03
108 601939 建设银行 10,000 60,600.00 0.03
109 603225 新凤鸣 5,000 57,700.00 0.03
110 600958 东方证券 5,000 51,050.00 0.02
111 601369 陕鼓动力 5,000 48,000.00 0.02
112 000591 太阳能 5,000 41,750.00 0.02
113 601089 福元医药 1,749 36,816.45 0.02
114 002273 水晶光电 3,000 36,330.00 0.02
115 000100 TCL科技 5,000 23,950.00 0.01
116 601878 浙商证券 2,000 22,760.00 0.01
117 301127 天源环保 1,685 18,754.05 0.01
118 600170 上海建工 5,000 15,150.00 0.01
119 301117 佳缘科技 262 14,263.28 0.01
120 301190 善水科技 575 13,644.75 0.01
121 301100 风光股份 599 12,926.42 0.01
122 301116 益客食品 577 11,805.42 0.01
123 300834 星辉环材 381 11,441.43 0.01
124 301196 唯科科技 244 9,154.88 0.00
125 301123 奕东电子 350 8,886.50 0.00
126 301158 德石股份 379 7,724.02 0.00
127 301182 凯旺科技 294 6,985.44 0.00

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