万家惠裕回报6个月持有期混合型证券投资基金C类(011244)

管理费: 0.800% 托管费: 0.150%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0204

累计净值:1.0204 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:陈佳昀 管理人:万家基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.047亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中国农业银行股份有限公司 成立日期:2021-06-28

业绩比较基准: 中债新综合指数(全价)收益率*85%+沪深300指数收益率*10%+恒生指数收益率*5%

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600597 光明乳业 115,000 1,196,000.00 1.26
2 600741 华域汽车 61,000 1,126,060.00 1.18
3 600309 万华化学 11,700 1,027,728.00 1.08
4 600104 上汽集团 70,000 991,900.00 1.04
5 000725 京东方A 190,000 777,100.00 0.82
6 601985 中国核电 105,225 741,836.25 0.78
7 00696 中国民航信息网络 60,000 735,740.04 0.77
8 02238 广汽集团 170,000 731,959.92 0.77
9 600699 均胜电子 40,000 705,600.00 0.74
10 601966 玲珑轮胎 30,000 666,600.00 0.70
11 000089 深圳机场 95,000 660,250.00 0.69
12 601555 东吴证券 80,000 555,200.00 0.58
13 600050 中国联通 110,000 528,000.00 0.56
14 000887 中鼎股份 40,000 523,600.00 0.55
15 601965 中国汽研 25,000 516,250.00 0.54
16 603197 保隆科技 9,000 488,250.00 0.51
17 002920 德赛西威 3,000 467,430.00 0.49
18 002405 四维图新 40,000 463,200.00 0.49
19 600619 海立股份 70,000 454,300.00 0.48
20 002557 洽洽食品 10,000 415,500.00 0.44
21 300973 立高食品 6,000 410,520.00 0.43
22 01055 中国南方航空股份 100,000 407,515.16 0.43
23 002475 立讯精密 12,000 389,400.00 0.41
24 601778 晶科科技 75,000 370,500.00 0.39
25 600521 华海药业 20,000 368,200.00 0.39
26 601689 拓普集团 4,500 363,150.00 0.38
27 002906 华阳集团 10,000 341,900.00 0.36
28 600885 宏发股份 10,000 318,500.00 0.33
29 06818 中国光大银行 150,000 311,168.25 0.33
30 000301 东方盛虹 25,000 295,500.00 0.31
31 02333 长城汽车 35,000 289,455.62 0.30
32 300496 中科创达 3,000 289,050.00 0.30
33 688326 经纬恒润 2,000 288,780.00 0.30
34 600895 张江高科 20,051 279,109.92 0.29
35 03908 中金公司 22,000 278,696.11 0.29
36 00175 吉利汽车 30,000 264,423.86 0.28
37 603228 景旺电子 10,000 256,500.00 0.27
38 600989 宝丰能源 20,000 252,200.00 0.27
39 600029 南方航空 40,000 241,200.00 0.25
40 000998 隆平高科 15,000 230,250.00 0.24
41 000938 紫光股份 7,000 222,950.00 0.23
42 601877 正泰电器 8,000 221,200.00 0.23
43 600428 中远海特 35,000 220,500.00 0.23
44 00388 香港交易所 800 217,734.80 0.23
45 000875 吉电股份 40,000 215,600.00 0.23
46 002202 金风科技 20,000 212,400.00 0.22
47 002080 中材科技 10,000 205,200.00 0.22
48 06030 中信证券 15,000 196,381.74 0.21
49 000625 长安汽车 15,000 193,950.00 0.20
50 600276 恒瑞医药 4,000 191,600.00 0.20
51 002384 东山精密 7,000 181,300.00 0.19
52 600745 闻泰科技 3,500 171,150.00 0.18
53 600887 伊利股份 6,000 169,920.00 0.18
54 600170 上海建工 60,000 161,400.00 0.17
55 600908 无锡银行 30,000 160,800.00 0.17
56 603013 亚普股份 10,000 156,800.00 0.16
57 601799 星宇股份 1,200 148,320.00 0.16
58 603501 韦尔股份 1,500 147,060.00 0.15
59 603345 安井食品 1,000 146,800.00 0.15
60 600583 海油工程 24,000 140,400.00 0.15
61 01610 中粮家佳康 80,000 138,665.79 0.15
62 301168 通灵股份 2,000 124,600.00 0.13
63 601012 隆基绿能 4,000 114,680.00 0.12
64 00020 商汤-W 60,000 114,509.92 0.12
65 00338 上海石油化工股份 100,000 113,403.54 0.12
66 300679 电连技术 3,400 112,370.00 0.12
67 688660 电气风电 20,000 111,400.00 0.12
68 06862 海底捞 7,000 111,264.55 0.12
69 601816 京沪高铁 20,000 105,200.00 0.11
70 00883 中国海洋石油 10,000 103,261.76 0.11
71 01992 复星旅游文化 15,000 102,201.48 0.11
72 00700 腾讯控股 300 91,718.57 0.10
73 600460 士兰微 3,000 90,810.00 0.10
74 06837 海通证券 20,000 88,510.08 0.09
75 03690 美团-W 760 85,696.20 0.09
76 301328 维峰电子 1,500 85,410.00 0.09
77 688235 百济神州 766 83,578.26 0.09
78 002129 TCL中环 2,500 83,000.00 0.09
79 000708 中信特钢 5,000 79,200.00 0.08
80 03958 东方证券 20,000 79,105.88 0.08
81 01800 中国交通建设 20,000 78,921.49 0.08
82 603486 科沃斯 1,000 77,770.00 0.08
83 06881 中国银河 20,000 77,077.53 0.08
84 02382 舜宇光学科技 1,000 72,052.74 0.08
85 600690 海尔智家 3,000 70,440.00 0.07
86 06806 申万宏源 48,000 66,382.56 0.07
87 00558 力劲科技 10,000 65,276.18 0.07
88 603733 仙鹤股份 3,000 62,550.00 0.07
89 600584 长电科技 2,000 62,340.00 0.07
90 601377 兴业证券 10,000 61,200.00 0.06
91 00772 阅文集团 2,000 60,758.48 0.06
92 01776 广发证券 6,000 59,854.94 0.06
93 300170 汉得信息 5,000 57,700.00 0.06
94 300724 捷佳伟创 500 56,175.00 0.06
95 000530 冰山冷热 10,000 55,400.00 0.06
96 00354 中国软件国际 12,000 54,544.34 0.06
97 000032 深桑达A 1,500 49,350.00 0.05
98 688166 博瑞医药 2,068 45,475.32 0.05
99 600703 三安光电 2,000 34,480.00 0.04
100 300408 三环集团 1,000 29,350.00 0.03

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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