交银施罗德鸿光一年持有期混合型证券投资基金A类(011256)

管理费: 0.600% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.800% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

0.9878

累计净值:0.9878 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:封闭式基金
基金经理:于海颖,陈俊华 管理人:交银施罗德基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:10.553亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中国光大银行股份有限公司 成立日期:2021-03-08

业绩比较基准: 沪深300指数收益率*15%+恒生指数收益率*5%+中证综合债券指数收益率*80%

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 01398 工商银行 10,821,000 41,702,796.52 2.64
2 01093 石药集团 6,136,000 38,526,003.80 2.44
3 01088 中国神华 1,572,500 34,723,034.52 2.19
4 00700 腾讯控股 100,000 30,572,856.80 1.93
5 002304 洋河股份 195,167 25,635,185.45 1.62
6 000063 中兴通讯 550,600 25,074,324.00 1.58
7 600690 海尔智家 930,600 21,850,488.00 1.38
8 002371 北方华创 60,600 19,249,590.00 1.22
9 000963 华东医药 441,600 19,152,192.00 1.21
10 600938 中国海油 1,049,000 19,007,880.00 1.20
11 002027 分众传媒 2,456,700 16,730,127.00 1.06
12 002594 比亚迪 63,400 16,374,318.00 1.04
13 600584 长电科技 519,200 16,183,464.00 1.02
14 600546 山煤国际 1,108,100 16,034,207.00 1.01
15 601766 中国中车 2,457,900 15,976,350.00 1.01
16 601288 农业银行 4,447,100 15,698,263.00 0.99
17 601699 潞安环能 910,400 14,857,728.00 0.94
18 01171 兖矿能源 678,000 14,033,549.78 0.89
19 002714 牧原股份 200,000 8,430,000.00 0.53
20 688095 福昕软件 66,112 8,355,234.56 0.53
21 300059 东方财富 567,500 8,058,500.00 0.51
22 03690 美团-W 70,700 7,972,001.49 0.50
23 00981 中芯国际 409,000 7,692,632.33 0.49
24 000938 紫光股份 224,900 7,163,065.00 0.45
25 688515 裕太微 4,183 680,783.25 0.04
26 301291 明阳电气 12,054 391,066.98 0.02
27 688582 芯动联科 6,476 299,402.44 0.02
28 301486 致尚科技 4,820 277,921.20 0.02
29 688458 美芯晟 2,206 210,955.41 0.01
30 688472 阿特斯 6,261 106,687.44 0.01
31 301488 豪恩汽电 2,618 104,144.04 0.01
32 301358 湖南裕能 2,023 86,766.47 0.01
33 688443 智翔金泰 2,695 79,475.55 0.01
34 301202 朗威股份 3,060 79,009.20 0.00
35 688603 天承科技 1,391 76,505.00 0.00
36 688469 中芯集成 13,800 74,658.00 0.00
37 301260 格力博 3,121 73,749.23 0.00
38 301261 恒工精密 1,973 72,803.70 0.00
39 688361 中科飞测 831 53,740.77 0.00
40 688531 日联科技 346 47,045.62 0.00
41 301325 曼恩斯特 364 39,293.80 0.00
42 688146 中船特气 1,011 38,549.43 0.00
43 688484 南芯科技 1,008 37,003.68 0.00
44 001286 陕西能源 3,767 35,447.47 0.00
45 301301 川宁生物 3,574 32,023.04 0.00
46 601061 中信金属 4,016 30,441.28 0.00
47 001287 中电港 1,386 29,133.72 0.00
48 688576 西山科技 240 28,898.40 0.00
49 688507 索辰科技 222 27,108.42 0.00
50 301310 鑫宏业 409 26,760.87 0.00
51 301293 三博脑科 333 23,782.86 0.00
52 301303 真兰仪表 1,058 23,614.56 0.00
53 688570 天玛智控 884 22,391.72 0.00
54 301307 美利信 687 21,887.82 0.00
55 688543 国科军工 410 21,750.50 0.00
56 301322 绿通科技 391 20,816.84 0.00
57 688581 安杰思 163 19,238.89 0.00
58 301383 天键股份 493 17,609.96 0.00
59 688562 航天软件 726 16,197.06 0.00
60 301439 泓淋电力 949 16,038.10 0.00
61 688623 双元科技 178 15,448.62 0.00
62 301332 德尔玛 1,122 15,405.06 0.00
63 301399 英特科技 293 15,110.01 0.00
64 301408 华人健康 879 14,899.05 0.00
65 301305 朗坤环境 753 14,826.57 0.00
66 301397 溯联股份 362 14,552.40 0.00
67 688334 西高院 888 14,394.48 0.00
68 688593 新相微 959 13,991.81 0.00
69 301387 光大同创 307 13,925.52 0.00
70 688433 华曙高科 418 13,167.00 0.00
71 688629 华丰科技 708 13,161.72 0.00
72 688620 安凯微 1,016 12,537.44 0.00
73 301360 荣旗科技 134 12,408.40 0.00
74 301345 涛涛车业 266 12,406.24 0.00
75 301315 威士顿 226 11,553.12 0.00
76 688523 航天环宇 472 11,257.20 0.00
77 603135 中重科技 628 11,234.92 0.00
78 301225 恒勃股份 333 11,075.58 0.00
79 301429 森泰股份 499 10,488.98 0.00
80 601065 江盐集团 875 10,360.00 0.00
81 688479 友车科技 332 9,790.68 0.00
82 301232 飞沃科技 165 9,639.30 0.00
83 301376 致欧科技 420 9,454.20 0.00
84 301323 新莱福 228 8,974.08 0.00
85 688429 时创能源 346 8,833.38 0.00
86 301373 凌玮科技 277 8,822.45 0.00
87 301170 锡南科技 250 8,732.50 0.00
88 301281 科源制药 337 8,458.70 0.00
89 601133 柏诚股份 664 8,140.64 0.00
90 301157 华塑科技 150 7,939.50 0.00
91 301203 国泰环保 225 7,740.00 0.00
92 300804 广康生化 226 7,451.22 0.00
93 301337 亚华电子 232 7,045.84 0.00
94 001328 登康口腔 145 3,696.05 0.00
95 001282 三联锻造 105 3,468.15 0.00
96 001360 南矿集团 177 2,631.99 0.00
97 603137 恒尚节能 139 2,375.51 0.00
98 001367 海森药业 55 2,171.40 0.00
99 603172 万丰股份 122 1,967.86 0.00

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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