金鹰新能源混合型证券投资基金A类(011260)

管理费： 1.200% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 1.200% 最低认购金额： 1.00元
状态： --  --

单位净值：

0.9143

 累计净值：0.9143 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：李恒 管理人：金鹰基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：2.167亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：浙商银行股份有限公司 成立日期：2021-03-23

业绩比较基准： 中证新能源指数收益率*60%+恒生能源行业指数*20%+中债综合财富(总值)指数收益率*20%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300274 阳光电源 426,900 49,789,347.00 9.73
2 300750 宁德时代 202,140 46,247,610.60 9.04
3 002459 晶澳科技 966,579 40,306,344.30 7.88
4 002865 钧达股份 149,749 22,841,214.97 4.46
5 002850 科达利 116,700 15,433,575.00 3.02
6 603806 福斯特 398,900 14,835,091.00 2.90
7 605117 德业股份 72,037 10,773,133.35 2.11
8 688517 金冠电气 478,253 10,502,435.88 2.05
9 06865 福莱特玻璃 423,000 10,432,434.20 2.04
10 601689 拓普集团 128,800 10,394,160.00 2.03
11 002028 思源电气 220,900 10,320,448.00 2.02
12 002531 天顺风能 570,300 8,685,669.00 1.70
13 300811 铂科新材 143,147 8,508,657.68 1.66
14 688503 聚和材料 80,608 7,859,280.00 1.54
15 601865 福莱特 195,400 7,524,854.00 1.47
16 688472 阿特斯 394,489 7,240,347.00 1.41
17 300360 炬华科技 402,900 7,203,852.00 1.41
18 002920 德赛西威 33,200 5,172,892.00 1.01
19 300724 捷佳伟创 45,200 5,078,220.00 0.99
20 688223 晶科能源 359,192 5,050,239.52 0.99
21 301168 通灵股份 79,400 4,946,620.00 0.97
22 600900 长江电力 222,600 4,910,556.00 0.96
23 002050 三花智控 161,600 4,890,016.00 0.96
24 301325 曼恩斯特 42,641 4,880,815.95 0.95
25 002897 意华股份 89,600 4,146,688.00 0.81
26 603688 石英股份 36,400 4,143,776.00 0.81
27 300037 新宙邦 78,612 4,079,176.68 0.80
28 688100 威胜信息 135,882 4,050,642.42 0.79
29 002472 双环传动 106,600 3,869,580.00 0.76
30 603606 东方电缆 77,900 3,819,437.00 0.75
31 301030 仕净科技 51,900 3,586,290.00 0.70
32 301162 国能日新 44,520 3,511,737.60 0.69
33 600458 时代新材 290,100 3,478,299.00 0.68
34 300490 华自科技 192,000 3,294,720.00 0.64
35 002595 豪迈科技 91,600 3,217,908.00 0.63
36 00968 信义光能 360,000 3,003,810.84 0.59
37 300820 英杰电气 35,625 2,934,787.50 0.57
38 688259 创耀科技 36,968 2,926,017.20 0.57
39 002851 麦格米特 77,300 2,819,131.00 0.55
40 000400 许继电气 113,500 2,616,175.00 0.51
41 002270 华明装备 232,200 2,542,590.00 0.50
42 603507 振江股份 69,300 2,512,818.00 0.49
43 002837 英维克 81,530 2,441,008.20 0.48
44 002283 天润工业 364,100 2,337,522.00 0.46
45 688080 映翰通 44,209 2,161,820.10 0.42
46 600131 国网信通 103,800 2,095,722.00 0.41
47 688033 天宜上佳 106,394 2,034,253.28 0.40
48 300491 通合科技 68,400 1,963,080.00 0.38
49 300286 安科瑞 47,600 1,802,136.00 0.35
50 301031 中熔电气 12,411 1,684,296.81 0.33
51 003816 中国广核 526,200 1,636,482.00 0.32
52 601965 中国汽研 78,500 1,621,025.00 0.32
53 603628 清源股份 99,900 1,581,417.00 0.31
54 601827 三峰环境 213,200 1,577,680.00 0.31
55 301063 海锅股份 55,225 1,538,568.50 0.30
56 300718 长盛轴承 67,400 1,499,650.00 0.29
57 300308 中际旭创 10,100 1,489,245.00 0.29
58 688516 奥特维 7,271 1,369,856.40 0.27
59 600023 浙能电力 270,000 1,368,900.00 0.27
60 300693 盛弘股份 36,821 1,359,431.32 0.27
61 002335 科华数据 36,400 1,308,580.00 0.26
62 002011 盾安环境 93,000 1,286,190.00 0.25
63 601126 四方股份 81,900 1,244,061.00 0.24
64 300443 金雷股份 33,400 1,184,030.00 0.23
65 002929 润建股份 25,000 1,085,250.00 0.21
66 603611 诺力股份 41,100 1,082,574.00 0.21
67 603282 亚光股份 30,700 1,059,457.00 0.21
68 002709 天赐材料 25,300 1,042,107.00 0.20
69 688279 峰岹科技 7,816 1,031,712.00 0.20
70 002129 TCL中环 31,050 1,030,860.00 0.20
71 300124 汇川技术 15,700 1,008,097.00 0.20
72 002276 万马股份 81,300 984,543.00 0.19
73 688053 思科瑞 15,804 982,060.56 0.19
74 601619 嘉泽新能 215,500 980,525.00 0.19
75 300757 罗博特科 10,300 906,503.00 0.18
76 01816 中广核电力 519,000 904,379.40 0.18
77 600066 宇通客车 57,500 847,550.00 0.17
78 603728 鸣志电器 10,100 811,030.00 0.16
79 600522 中天科技 50,100 797,091.00 0.16
80 603050 科林电气 47,740 769,091.40 0.15
81 600438 通威股份 22,200 761,682.00 0.15
82 000862 银星能源 97,300 745,318.00 0.15
83 300982 苏文电能 12,100 732,776.00 0.14
84 300842 帝科股份 7,900 722,376.00 0.14
85 000885 城发环境 52,000 692,120.00 0.14
86 688147 微导纳米 11,654 615,098.12 0.12
87 001269 欧晶科技 8,260 607,357.80 0.12
88 603063 禾望电气 18,200 559,650.00 0.11
89 601138 工业富联 22,200 559,440.00 0.11
90 688498 源杰科技 1,955 557,175.00 0.11
91 601985 中国核电 78,500 553,425.00 0.11
92 000821 京山轻机 26,500 542,190.00 0.11
93 000922 佳电股份 40,900 538,244.00 0.11
94 688663 新风光 16,768 533,054.72 0.10
95 600885 宏发股份 16,600 528,710.00 0.10
96 300068 南都电源 27,300 528,528.00 0.10
97 688032 禾迈股份 1,487 528,108.05 0.10
98 600475 华光环能 44,000 522,720.00 0.10
99 601137 博威合金 32,900 511,924.00 0.10
100 300617 安靠智电 13,000 508,950.00 0.10
101 000883 湖北能源 111,000 506,160.00 0.10
102 002922 伊戈尔 34,700 497,945.00 0.10
103 301268 铭利达 11,800 494,066.00 0.10
104 601311 骆驼股份 52,000 482,560.00 0.09
105 600116 三峡水利 52,000 472,160.00 0.09
106 600875 东方电气 25,200 469,980.00 0.09
107 600323 瀚蓝环境 24,700 467,571.00 0.09
108 603915 国茂股份 21,700 459,606.00 0.09
109 300496 中科创达 4,400 423,940.00 0.08
110 600452 涪陵电力 19,600 417,088.00 0.08
111 688676 金盘科技 12,789 387,378.81 0.08
112 300499 高澜股份 20,600 362,972.00 0.07
113 301179 泽宇智能 10,500 353,850.00 0.07
114 002487 大金重工 11,100 342,324.00 0.07
115 603129 春风动力 2,100 339,990.00 0.07
116 600312 平高电气 24,700 306,033.00 0.06
117 002338 奥普光电 7,100 299,265.00 0.06
118 600406 国电南瑞 12,840 296,604.00 0.06
119 300351 永贵电器 17,500 287,525.00 0.06
120 688522 纳睿雷达 5,283 282,746.16 0.06
121 300045 华力创通 23,800 276,080.00 0.05
122 688611 杭州柯林 6,352 272,183.20 0.05
123 688502 茂莱光学 1,509 269,492.31 0.05
124 605133 嵘泰股份 7,400 257,224.00 0.05
125 603100 川仪股份 6,600 256,476.00 0.05
126 688443 智翔金泰 8,145 250,604.65 0.05
127 688772 珠海冠宇 12,400 249,860.00 0.05
128 601226 华电重工 31,600 247,744.00 0.05
129 001380 华纬科技 7,370 239,880.60 0.05
130 688777 中控技术 3,796 238,312.88 0.05
131 301358 湖南裕能 5,400 237,654.00 0.05
132 301310 鑫宏业 3,386 232,058.13 0.05
133 688518 联赢激光 7,644 212,961.84 0.04
134 301399 英特科技 3,300 196,350.00 0.04
135 301383 天键股份 4,925 183,366.76 0.04
136 688543 国科军工 3,241 180,974.65 0.04
137 688334 西高院 8,879 157,912.84 0.03
138 301397 溯联股份 3,443 145,224.20 0.03
139 301210 金杨股份 2,801 143,168.37 0.03
140 301395 仁信新材 5,196 138,629.28 0.03
141 688570 天玛智控 5,225 138,508.87 0.03
142 301305 朗坤环境 6,603 136,668.11 0.03
143 688620 安凯微 10,157 135,209.66 0.03
144 301315 威士顿 2,253 132,828.53 0.03
145 601208 东材科技 10,100 128,270.00 0.03
146 688103 国力股份 2,040 122,216.40 0.02
147 688665 四方光电 1,233 114,816.96 0.02
148 688631 莱斯信息 3,357 108,400.08 0.02
149 300540 蜀道装备 3,800 102,904.00 0.02
150 688226 威腾电气 4,666 101,812.12 0.02
151 301232 飞沃科技 1,643 99,339.12 0.02
152 301376 致欧科技 4,192 98,850.60 0.02
153 688429 时创能源 3,452 98,752.08 0.02
154 301170 锡南科技 2,496 92,283.70 0.02
155 300316 晶盛机电 1,300 92,170.00 0.02
156 688128 中国电研 3,511 89,530.50 0.02
157 301202 朗威股份 3,060 79,009.20 0.02
158 300804 广康生化 2,257 77,134.83 0.02
159 688603 天承科技 1,391 76,505.00 0.01
160 301261 恒工精密 1,973 72,803.70 0.01
161 001286 陕西能源 3,767 35,447.47 0.01
162 688361 中科飞测 399 25,803.33 0.01
163 688469 中芯集成 4,761 25,757.01 0.01
164 001324 长青科技 1,131 23,764.29 0.00
165 688531 日联科技 162 22,027.14 0.00
166 688458 美芯晟 198 17,970.48 0.00
167 301356 天振股份 796 17,432.40 0.00
168 301262 海看股份 674 17,187.00 0.00
169 688562 航天软件 726 16,197.06 0.00
170 688581 安杰思 128 15,107.84 0.00
171 688552 航天南湖 642 15,087.00 0.00
172 688512 慧智微 776 15,017.12 0.00
173 688507 索辰科技 121 14,775.31 0.00
174 301335 天元宠物 588 14,017.92 0.00
175 301365 矩阵股份 774 12,740.04 0.00
176 301439 泓淋电力 715 12,083.50 0.00
177 688623 双元科技 135 11,716.65 0.00
178 688523 航天环宇 472 11,257.20 0.00
179 301225 恒勃股份 333 11,075.58 0.00
180 688479 友车科技 332 9,790.68 0.00
181 603135 中重科技 506 9,052.34 0.00
182 301345 涛涛车业 193 9,001.52 0.00
183 301373 凌玮科技 277 8,822.45 0.00
184 688535 华海诚科 161 8,248.03 0.00
185 301428 世纪恒通 229 7,007.40 0.00
186 601133 柏诚股份 535 6,559.10 0.00
187 601065 江盐集团 495 5,860.80 0.00
188 603125 常青科技 160 3,924.80 0.00
189 001328 登康口腔 145 3,696.05 0.00
190 001282 三联锻造 105 3,468.15 0.00
191 603137 恒尚节能 139 2,375.51 0.00
192 688225 亚信安全 34 712.30 0.00

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