工银瑞信宁瑞6个月持有期混合型证券投资基金C类(011388)
持仓明细
按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量（股） | 公允价值（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 000858 | 五粮液 | 25,000 | 4,089,250.00 | 1.04 |
| 2 | 00700 | 腾讯控股 | 13,000 | 3,974,490.00 | 1.01 |
| 3 | 600900 | 长江电力 | 179,300 | 3,955,358.00 | 1.00 |
| 4 | 600036 | 招商银行 | 102,000 | 3,341,520.00 | 0.85 |
| 5 | 600600 | 青岛啤酒 | 30,000 | 3,108,900.00 | 0.79 |
| 6 | 600660 | 福耀玻璃 | 86,200 | 3,090,270.00 | 0.78 |
| 7 | 603259 | 药明康德 | 49,200 | 3,065,652.00 | 0.78 |
| 8 | 600887 | 伊利股份 | 107,300 | 3,038,736.00 | 0.77 |
| 9 | 002415 | 海康威视 | 90,000 | 2,979,900.00 | 0.75 |
| 10 | 300750 | 宁德时代 | 12,000 | 2,745,480.00 | 0.69 |
| 11 | 600426 | 华鲁恒升 | 89,400 | 2,738,322.00 | 0.69 |
| 12 | 600309 | 万华化学 | 30,000 | 2,635,200.00 | 0.67 |
| 13 | 601965 | 中国汽研 | 120,000 | 2,478,000.00 | 0.63 |
| 14 | 601668 | 中国建筑 | 407,000 | 2,336,180.00 | 0.59 |
| 15 | 002475 | 立讯精密 | 70,000 | 2,271,500.00 | 0.58 |
| 16 | 002384 | 东山精密 | 85,450 | 2,213,155.00 | 0.56 |
| 17 | 600183 | 生益科技 | 155,800 | 2,212,360.00 | 0.56 |
| 18 | 600030 | 中信证券 | 111,600 | 2,207,448.00 | 0.56 |
| 19 | 600941 | 中国移动 | 21,000 | 1,959,300.00 | 0.50 |
| 20 | 000333 | 美的集团 | 32,400 | 1,909,008.00 | 0.48 |
| 21 | 601318 | 中国平安 | 40,000 | 1,856,000.00 | 0.47 |
| 22 | 000568 | 泸州老窖 | 8,800 | 1,844,216.00 | 0.47 |
| 23 | 601899 | 紫金矿业 | 154,300 | 1,754,391.00 | 0.44 |
| 24 | 600406 | 国电南瑞 | 75,240 | 1,738,044.00 | 0.44 |
| 25 | 00941 | 中国移动 | 28,500 | 1,682,925.00 | 0.43 |
| 26 | 601799 | 星宇股份 | 12,000 | 1,483,200.00 | 0.38 |
| 27 | 603712 | 七一二 | 48,800 | 1,474,248.00 | 0.37 |
| 28 | 688220 | 翱捷科技 | 19,398 | 1,462,415.22 | 0.37 |
| 29 | 002352 | 顺丰控股 | 31,900 | 1,438,371.00 | 0.36 |
| 30 | 00291 | 华润啤酒 | 30,000 | 1,427,100.00 | 0.36 |
| 31 | 002311 | 海大集团 | 30,000 | 1,405,200.00 | 0.36 |
| 32 | 000002 | 万科A | 100,000 | 1,402,000.00 | 0.35 |
| 33 | 603986 | 兆易创新 | 12,000 | 1,275,000.00 | 0.32 |
| 34 | 600795 | 国电电力 | 324,700 | 1,243,601.00 | 0.31 |
| 35 | 000596 | 古井贡酒 | 5,000 | 1,236,900.00 | 0.31 |
| 36 | 601966 | 玲珑轮胎 | 55,300 | 1,228,766.00 | 0.31 |
| 37 | 002568 | 百润股份 | 33,740 | 1,226,449.00 | 0.31 |
| 38 | 603019 | 中科曙光 | 24,000 | 1,221,600.00 | 0.31 |
| 39 | 600009 | 上海机场 | 26,100 | 1,185,462.00 | 0.30 |
| 40 | 600048 | 保利发展 | 90,400 | 1,177,912.00 | 0.30 |
| 41 | 600298 | 安琪酵母 | 30,000 | 1,086,300.00 | 0.27 |
| 42 | 002436 | 兴森科技 | 66,600 | 1,032,300.00 | 0.26 |
| 43 | 300627 | 华测导航 | 30,000 | 974,100.00 | 0.25 |
| 44 | 600132 | 重庆啤酒 | 10,000 | 921,600.00 | 0.23 |
| 45 | 600570 | 恒生电子 | 20,000 | 885,800.00 | 0.22 |
| 46 | 002410 | 广联达 | 25,760 | 836,942.40 | 0.21 |
| 47 | 601058 | 赛轮轮胎 | 68,800 | 783,632.00 | 0.20 |
| 48 | 600872 | 中炬高新 | 20,000 | 735,800.00 | 0.19 |
| 49 | 600486 | 扬农化工 | 8,200 | 716,844.00 | 0.18 |
| 50 | 603501 | 韦尔股份 | 7,290 | 714,711.60 | 0.18 |
| 51 | 600519 | 贵州茅台 | 400 | 676,400.00 | 0.17 |
| 52 | 00144 | 招商局港口 | 56,000 | 571,200.00 | 0.14 |
| 53 | 300408 | 三环集团 | 16,500 | 484,275.00 | 0.12 |
| 54 | 00883 | 中国海洋石油 | 40,000 | 413,200.00 | 0.10 |
| 55 | 688147 | 微导纳米 | 6,293 | 332,144.54 | 0.08 |
| 56 | 688410 | 山外山 | 4,853 | 254,782.50 | 0.06 |
| 57 | 688522 | 纳睿雷达 | 3,737 | 192,455.50 | 0.05 |
| 58 | 03690 | 美团-W | 1,500 | 169,140.00 | 0.04 |
| 59 | 688249 | 晶合集成 | 2,431 | 43,903.86 | 0.01 |
| 60 | 688469 | 中芯集成 | 4,927 | 26,655.07 | 0.01 |
| 61 | 688361 | 中科飞测 | 409 | 26,450.03 | 0.01 |
| 62 | 688484 | 南芯科技 | 463 | 16,996.73 | 0.00 |
| 63 | 688146 | 中船特气 | 442 | 16,853.46 | 0.00 |
| 64 | 688352 | 颀中科技 | 1,393 | 16,813.51 | 0.00 |
| 65 | 688562 | 航天软件 | 726 | 16,197.06 | 0.00 |
| 66 | 688458 | 美芯晟 | 171 | 15,519.96 | 0.00 |
| 67 | 688507 | 索辰科技 | 121 | 14,775.31 | 0.00 |
| 68 | 688552 | 航天南湖 | 615 | 14,452.50 | 0.00 |
| 69 | 688512 | 慧智微 | 685 | 13,124.60 | 0.00 |
| 70 | 688433 | 华曙高科 | 406 | 12,789.00 | 0.00 |
| 71 | 688581 | 安杰思 | 107 | 12,629.21 | 0.00 |
| 72 | 601061 | 中信金属 | 1,414 | 10,718.12 | 0.00 |
| 73 | 603135 | 中重科技 | 506 | 9,052.34 | 0.00 |
| 74 | 688479 | 友车科技 | 296 | 8,729.04 | 0.00 |
| 75 | 688535 | 华海诚科 | 161 | 8,248.03 | 0.00 |
| 76 | 601133 | 柏诚股份 | 515 | 6,313.90 | 0.00 |
| 77 | 601065 | 江盐集团 | 530 | 6,275.20 | 0.00 |
| 78 | 603125 | 常青科技 | 159 | 3,900.27 | 0.00 |
| 79 | 603137 | 恒尚节能 | 139 | 2,375.51 | 0.00 |
| 80 | 603172 | 万丰股份 | 122 | 1,967.86 | 0.00 |
