中欧融益稳健一年持有期混合型证券投资基金C类(011394)

管理费: 0.600% 托管费: 0.130%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0490

累计净值:1.0490 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:封闭式基金
基金经理:华李成 管理人:中欧基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.170亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:江苏银行股份有限公司 成立日期:2021-03-04

业绩比较基准: 沪深300指数收益率*17%+中证港股通综合指数(人民币)收益率*3%+中债综合财富(总值)指数收益率*80%

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 00902 华能国际电力股份 1,800,000 8,131,863.60 1.70
2 00700 腾讯控股 25,000 7,643,214.20 1.60
3 601668 中国建筑 1,300,000 7,462,000.00 1.56
4 601899 紫金矿业 579,984 6,594,418.08 1.38
5 300750 宁德时代 27,000 6,177,330.00 1.29
6 600048 保利发展 400,000 5,212,000.00 1.09
7 600584 长电科技 150,000 4,675,500.00 0.98
8 300408 三环集团 150,000 4,402,500.00 0.92
9 01138 中远海能 600,000 4,348,057.68 0.91
10 01071 华电国际电力股份 1,100,000 4,147,988.02 0.87
11 601111 中国国航 480,000 3,955,200.00 0.83
12 01378 中国宏桥 400,000 2,345,517.12 0.49
13 00728 中国电信 500,000 1,728,712.50 0.36
14 02382 舜宇光学科技 20,000 1,441,054.74 0.30
15 03690 美团-W 9,000 1,014,823.39 0.21

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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