宏利消费服务混合型证券投资基金A类(011431)

管理费： 1.500% 托管费： 0.250%
最高认购费率： 1.200% 最低认购金额： 1.00元
状态： --  --

单位净值：

0.6998

 累计净值：0.6998 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：周少博 管理人：宏利基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：4.204亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国银行股份有限公司 成立日期：2021-03-16

业绩比较基准： 申银万国消费品指数收益率×50%+恒生消费品制造及服务业指数收益率(使用估值汇率折算)×20%+中债综合指数收益率×30%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000568 泸州老窖 139,800 29,297,886.00 4.79
2 000858 五粮液 169,500 27,725,115.00 4.53
3 002345 潮宏基 3,076,800 24,183,648.00 3.95
4 600285 羚锐制药 1,462,300 23,484,538.00 3.84
5 603518 锦泓集团 1,856,602 21,072,432.70 3.45
6 603198 迎驾贡酒 317,900 20,282,020.00 3.32
7 601021 春秋航空 345,701 19,867,436.47 3.25
8 300705 九典制药 750,300 19,830,429.00 3.24
9 600861 北京人力 847,350 19,658,520.00 3.21
10 603309 维力医疗 1,209,000 18,703,230.00 3.06
11 06600 赛生药业 1,847,258 17,951,042.17 2.94
12 600519 贵州茅台 9,855 16,664,805.00 2.72
13 06616 环球新材国际 3,794,000 15,321,205.49 2.51
14 688575 亚辉龙 777,276 14,340,742.20 2.34
15 300369 绿盟科技 1,077,400 13,327,438.00 2.18
16 603209 兴通股份 598,740 12,699,275.40 2.08
17 600223 福瑞达 1,217,900 12,495,654.00 2.04
18 301363 美好医疗 280,499 12,339,151.01 2.02
19 09896 名创优品 362,400 11,042,849.49 1.81
20 000950 重药控股 1,610,800 10,840,684.00 1.77
21 300138 晨光生物 572,700 10,251,330.00 1.68
22 002727 一心堂 351,500 9,279,600.00 1.52
23 600211 西藏药业 152,400 9,052,560.00 1.48
24 002262 恩华药业 291,400 8,983,862.00 1.47
25 002790 瑞尔特 878,700 8,435,520.00 1.38
26 603369 今世缘 154,400 8,152,320.00 1.33
27 300856 科思股份 96,400 7,593,428.00 1.24
28 002567 唐人神 1,022,000 6,796,300.00 1.11
29 300498 温氏股份 346,100 6,350,935.00 1.04
30 002674 兴业科技 486,500 6,008,275.00 0.98
31 00921 海信家电 320,390 5,937,402.76 0.97
32 01910 新秀丽 279,300 5,690,949.21 0.93
33 002100 天康生物 652,000 5,379,000.00 0.88
34 06100 同道猎聘 627,800 5,249,888.73 0.86
35 605377 华旺科技 237,800 4,292,290.00 0.70
36 600327 大东方 890,400 4,140,360.00 0.68
37 688239 航宇科技 53,714 3,757,294.30 0.61
38 600812 华北制药 644,100 3,600,519.00 0.59
39 605499 东鹏饮料 20,800 3,596,320.00 0.59
40 002299 圣农发展 174,300 3,337,845.00 0.55
41 601007 金陵饭店 379,400 3,232,488.00 0.53
42 300729 乐歌股份 175,000 3,122,000.00 0.51
43 001872 招商港口 180,000 3,108,600.00 0.51
44 600233 圆通速递 201,400 2,932,384.00 0.48
45 603477 巨星农牧 80,700 2,691,345.00 0.44
46 00168 青岛啤酒股份 40,000 2,625,799.04 0.43
47 301367 怡和嘉业 16,173 2,399,102.82 0.39
48 09955 智云健康 314,400 2,258,091.29 0.37
49 603363 傲农生物 227,300 2,084,341.00 0.34
50 03331 维达国际 110,882 1,993,504.23 0.33
51 603567 珍宝岛 129,800 1,941,808.00 0.32
52 600298 安琪酵母 47,600 1,723,596.00 0.28
53 603535 嘉诚国际 104,800 1,701,952.00 0.28
54 600276 恒瑞医药 32,300 1,547,170.00 0.25
55 600572 康恩贝 221,500 1,517,275.00 0.25
56 688111 金山办公 3,053 1,441,687.66 0.24
57 000032 深桑达A 40,200 1,322,580.00 0.22
58 300119 瑞普生物 71,900 1,279,820.00 0.21
59 002840 华统股份 75,200 1,176,128.00 0.19
60 03998 波司登 380,595 1,157,973.23 0.19
61 00981 中芯国际 61,000 1,147,311.91 0.19
62 688232 新点软件 19,645 1,057,097.45 0.17
63 06689 洪九果品 62,100 1,023,718.65 0.17
64 688334 西高院 55,666 998,207.36 0.16
65 688526 科前生物 40,752 969,490.08 0.16
66 002092 中泰化学 130,200 839,790.00 0.14
67 603517 绝味食品 22,600 839,590.00 0.14
68 688582 芯动联科 17,824 831,179.64 0.14
69 000603 盛达资源 65,600 793,104.00 0.13
70 002555 三七互娱 18,900 659,232.00 0.11
71 600398 海澜之家 94,400 649,472.00 0.11
72 300502 新易盛 9,500 645,715.00 0.11
73 000048 京基智农 32,300 630,496.00 0.10
74 603676 卫信康 44,300 612,226.00 0.10
75 002507 涪陵榨菜 33,200 607,892.00 0.10
76 601333 广深铁路 153,300 607,068.00 0.10
77 301280 珠城科技 16,909 604,665.84 0.10
78 002831 裕同科技 24,500 597,555.00 0.10
79 688048 长光华芯 6,186 584,700.72 0.10
80 01368 特步国际 79,087 581,874.73 0.10
81 605507 国邦医药 27,300 580,671.00 0.09
82 601872 招商轮船 97,600 565,104.00 0.09
83 300624 万兴科技 3,900 456,885.00 0.07
84 600166 福田汽车 97,300 330,820.00 0.05
85 688501 青达环保 14,272 317,552.00 0.05
86 603345 安井食品 2,100 308,280.00 0.05
87 605080 浙江自然 10,220 306,395.60 0.05
88 603931 格林达 9,800 298,410.00 0.05
89 000776 广发证券 20,000 294,200.00 0.05
90 688443 智翔金泰 9,532 293,279.44 0.05
91 600180 瑞茂通 46,200 276,276.00 0.05
92 688258 卓易信息 3,671 244,965.83 0.04
93 300774 倍杰特 17,044 198,392.16 0.03
94 300881 盛德鑫泰 5,800 191,110.00 0.03
95 301395 仁信新材 5,196 138,629.28 0.02
96 301292 海科新源 5,824 116,421.76 0.02
97 688429 时创能源 3,452 98,752.08 0.02
98 301170 锡南科技 2,496 92,283.70 0.02
99 301202 朗威股份 3,060 79,009.20 0.01
100 688603 天承科技 1,391 76,505.00 0.01
101 688249 晶合集成 4,233 76,447.98 0.01
102 688419 耐科装备 1,780 75,792.40 0.01
103 301261 恒工精密 1,973 72,803.70 0.01
104 688152 麒麟信安 665 61,366.20 0.01
105 688420 美腾科技 1,548 59,954.04 0.01
106 301325 曼恩斯特 364 39,293.80 0.01
107 001282 三联锻造 1,045 37,026.15 0.01
108 001286 陕西能源 3,767 35,447.47 0.01
109 688472 阿特斯 2,004 34,148.16 0.01
110 688531 日联科技 237 32,224.89 0.01
111 688352 颀中科技 2,287 27,604.09 0.00
112 688576 西山科技 223 26,851.43 0.00
113 688146 中船特气 704 26,843.52 0.00
114 301310 鑫宏业 390 25,517.70 0.00
115 301293 三博脑科 333 23,782.86 0.00
116 688484 南芯科技 641 23,531.11 0.00
117 301368 丰立智能 337 23,317.03 0.00
118 301297 富乐德 1,015 22,847.65 0.00
119 688507 索辰科技 186 22,712.46 0.00
120 001287 中电港 1,077 22,638.54 0.00
121 688552 航天南湖 946 22,231.00 0.00
122 301291 明阳电气 708 21,969.24 0.00
123 688543 国科军工 400 21,220.00 0.00
124 688458 美芯晟 221 20,057.96 0.00
125 688581 安杰思 163 19,238.89 0.00
126 301317 鑫磊股份 694 18,161.98 0.00
127 301262 海看股份 692 17,646.00 0.00
128 301383 天键股份 493 17,609.96 0.00
129 603173 福斯达 588 17,316.60 0.00
130 688478 晶升股份 402 17,032.74 0.00
131 301358 湖南裕能 393 16,855.77 0.00
132 601061 中信金属 2,130 16,145.40 0.00
133 688570 天玛智控 611 15,476.63 0.00
134 301332 德尔玛 1,122 15,405.06 0.00
135 301399 英特科技 293 15,110.01 0.00
136 301305 朗坤环境 753 14,826.57 0.00
137 603230 内蒙新华 1,141 14,718.90 0.00
138 301101 明月镜片 351 14,401.53 0.00
139 603190 亚通精工 470 14,382.00 0.00
140 301120 新特电气 939 14,291.58 0.00
141 301387 光大同创 307 13,925.52 0.00
142 301210 金杨股份 281 13,816.77 0.00
143 688512 慧智微 721 13,814.36 0.00
144 301165 锐捷网络 220 13,578.40 0.00
145 301408 华人健康 798 13,526.10 0.00
146 603162 海通发展 774 13,196.70 0.00
147 688433 华曙高科 418 13,167.00 0.00
148 688623 双元科技 150 13,018.50 0.00
149 301175 中科环保 2,039 12,702.97 0.00
150 301052 果麦文化 252 12,428.64 0.00
151 301360 荣旗科技 134 12,408.40 0.00
152 301215 中汽股份 1,961 12,295.47 0.00
153 301048 金鹰重工 843 11,776.71 0.00
154 301162 国能日新 148 11,674.24 0.00
155 301315 威士顿 226 11,553.12 0.00
156 688523 航天环宇 472 11,257.20 0.00
157 001278 一彬科技 473 11,247.94 0.00
158 603135 中重科技 628 11,234.92 0.00
159 301225 恒勃股份 333 11,075.58 0.00
160 603073 彩蝶实业 530 11,055.80 0.00
161 301391 卡莱特 94 11,013.98 0.00
162 603130 云中马 480 10,900.80 0.00
163 001333 光华股份 426 10,705.38 0.00
164 301017 漱玉平民 555 10,567.20 0.00
165 301429 森泰股份 499 10,488.98 0.00
166 001260 坤泰股份 484 10,401.16 0.00
167 688631 莱斯信息 336 10,036.32 0.00
168 001366 播恩集团 645 9,945.90 0.00
169 688479 友车科技 332 9,790.68 0.00
170 301083 百胜智能 416 9,734.40 0.00
171 001300 三柏硕 763 9,690.10 0.00
172 301095 广立微 117 9,670.05 0.00
173 301232 飞沃科技 165 9,639.30 0.00
174 301090 华润材料 758 9,565.96 0.00
175 301020 密封科技 421 9,518.81 0.00
176 301046 能辉科技 290 9,483.00 0.00
177 301376 致欧科技 420 9,454.20 0.00
178 001299 美能能源 576 9,394.56 0.00
179 601065 江盐集团 786 9,306.24 0.00
180 301361 众智科技 322 9,077.18 0.00
181 301386 未来电器 378 8,992.62 0.00
182 603280 南方路机 363 8,922.54 0.00
183 001368 通达创智 351 8,922.42 0.00
184 001256 炜冈科技 474 8,721.60 0.00
185 603065 宿迁联盛 581 8,656.90 0.00
186 301078 孩子王 753 8,606.79 0.00
187 301330 熵基科技 238 8,515.64 0.00
188 301281 科源制药 337 8,458.70 0.00
189 301359 东南电子 328 8,357.44 0.00
190 301066 万事利 482 8,309.68 0.00
191 688535 华海诚科 161 8,248.03 0.00
192 301316 慧博云通 359 8,203.15 0.00
193 301028 东亚机械 733 8,172.95 0.00
194 603291 联合水务 536 8,152.56 0.00
195 601133 柏诚股份 664 8,140.64 0.00
196 301439 泓淋电力 475 8,027.50 0.00
197 301117 佳缘科技 124 8,012.88 0.00
198 688372 伟测科技 52 7,963.80 0.00
199 301366 一博科技 182 7,907.90 0.00
200 301230 泓博医药 176 7,902.40 0.00
201 300814 中富电路 328 7,901.52 0.00
202 301290 东星医疗 246 7,884.30 0.00
203 301203 国泰环保 225 7,740.00 0.00
204 301133 金钟股份 286 7,596.16 0.00
205 001234 泰慕士 333 7,592.40 0.00
206 301313 凡拓数创 177 7,492.41 0.00
207 300804 广康生化 226 7,451.22 0.00
208 301377 鼎泰高科 323 7,429.00 0.00
209 301111 粤万年青 379 7,420.82 0.00
210 301379 天山电子 262 7,317.66 0.00
211 301026 浩通科技 203 7,251.16 0.00
212 301338 凯格精机 186 7,235.40 0.00
213 301138 华研精机 197 7,166.86 0.00
214 301041 金百泽 215 7,120.80 0.00
215 301337 亚华电子 232 7,045.84 0.00
216 301059 金三江 492 6,888.00 0.00
217 301199 迈赫股份 216 6,877.44 0.00
218 301256 华融化学 765 6,777.90 0.00
219 301236 软通动力 249 6,775.29 0.00
220 603150 万朗磁塑 251 6,616.36 0.00
221 301195 北路智控 142 6,611.52 0.00
222 600150 中国船舶 200 6,582.00 0.00
223 301132 满坤科技 215 6,318.85 0.00
224 301038 深水规院 346 6,259.14 0.00
225 301327 华宝新能 79 6,249.69 0.00
226 301161 唯万密封 263 6,077.93 0.00
227 301288 清研环境 350 6,041.00 0.00
228 301296 新巨丰 356 6,009.28 0.00
229 301248 杰创智能 265 5,901.55 0.00
230 301389 隆扬电子 324 5,890.32 0.00
231 301345 涛涛车业 126 5,876.64 0.00
232 301121 紫建电子 116 5,874.24 0.00
233 301223 中荣股份 311 5,821.92 0.00
234 301102 兆讯传媒 213 5,723.31 0.00
235 301139 元道通信 198 5,720.22 0.00
236 301091 深城交 307 5,685.64 0.00
237 688469 中芯集成 1,000 5,670.00 0.00
238 301285 鸿日达 390 5,651.10 0.00
239 301335 天元宠物 235 5,602.40 0.00
240 301212 联盛化学 171 5,598.54 0.00
241 301365 矩阵股份 340 5,596.40 0.00
242 301098 金埔园林 460 5,543.00 0.00
243 301097 天益医疗 115 5,500.45 0.00
244 301235 华康医疗 172 5,473.04 0.00
245 301328 维峰电子 94 5,352.36 0.00
246 301158 德石股份 309 5,348.79 0.00
247 600718 东软集团 500 5,330.00 0.00
248 301137 哈焊华通 296 5,289.52 0.00
249 301056 森赫股份 572 5,239.52 0.00
250 301152 天力锂能 116 5,180.56 0.00
251 301221 光庭信息 92 5,136.36 0.00
252 301055 张小泉 355 5,051.65 0.00
253 301182 凯旺科技 219 5,030.43 0.00
254 301040 中环海陆 241 4,952.55 0.00
255 301282 金禄电子 164 4,929.84 0.00
256 301025 读客文化 403 4,924.66 0.00
257 301181 标榜股份 163 4,904.67 0.00
258 301135 瑞德智能 178 4,880.76 0.00
259 301068 大地海洋 144 4,839.84 0.00
260 301081 严牌股份 483 4,805.85 0.00
261 301033 迈普医学 108 4,747.68 0.00
262 301032 新柴股份 513 4,591.35 0.00
263 301130 西点药业 166 4,561.68 0.00
264 301109 军信股份 276 4,556.76 0.00
265 301300 远翔新材 144 4,550.40 0.00
266 301176 逸豪新材 264 4,535.52 0.00
267 301072 中捷精工 181 4,534.05 0.00
268 301319 唯特偶 75 4,488.75 0.00
269 301233 盛帮股份 103 4,456.81 0.00
270 301356 天振股份 200 4,380.00 0.00
271 301200 大族数控 109 4,346.92 0.00
272 301049 超越科技 196 4,331.60 0.00
273 301222 浙江恒威 145 4,270.25 0.00
274 301063 海锅股份 153 4,262.58 0.00
275 301306 西测测试 109 4,234.65 0.00
276 301100 风光股份 202 4,173.32 0.00
277 600498 烽火通信 200 4,074.00 0.00
278 301053 远信工业 155 3,932.35 0.00
279 301079 邵阳液压 182 3,880.24 0.00
280 301036 双乐股份 205 3,839.65 0.00
281 301037 保立佳 212 3,777.84 0.00
282 301057 汇隆新材 218 3,758.32 0.00
283 001328 登康口腔 145 3,696.05 0.00
284 301148 嘉戎技术 168 3,591.84 0.00
285 301190 善水科技 190 3,570.10 0.00
286 301206 三元生物 102 3,568.98 0.00
287 002867 周大生 200 3,556.00 0.00
288 688143 长盈通 94 3,543.80 0.00
289 301110 青木股份 70 3,530.10 0.00
290 301207 华兰疫苗 106 3,525.56 0.00
291 301027 华蓝集团 286 3,514.94 0.00
292 301258 富士莱 89 3,499.48 0.00
293 301276 嘉曼服饰 137 3,493.50 0.00
294 605138 盛泰集团 400 3,488.00 0.00
295 300854 中兰环保 203 3,227.70 0.00
296 301216 万凯新材 189 3,143.07 0.00
297 301189 奥尼电子 102 3,120.18 0.00
298 301309 万得凯 110 3,029.40 0.00
299 301092 争光股份 109 2,853.62 0.00
300 301237 和顺科技 96 2,850.24 0.00
301 300834 星辉环材 110 2,684.00 0.00
302 301219 腾远钴业 65 2,428.40 0.00
303 603137 恒尚节能 139 2,375.51 0.00
304 001324 长青科技 114 2,234.40 0.00
305 001367 海森药业 55 2,171.40 0.00
306 301196 唯科科技 63 2,138.85 0.00
307 688172 燕东微 74 1,759.72 0.00
308 600176 中国巨石 100 1,416.00 0.00
309 06186 中国飞鹤 307 1,234.09 0.00
310 688525 佰维存储 14 1,118.46 0.00
311 06078 海吉亚医疗 25 977.30 0.00
312 688410 山外山 14 735.00 0.00
313 688779 长远锂科 19 214.13 0.00
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