中欧研究精选混合型证券投资基金C类(011436)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

0.6107

累计净值:0.6107 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:卢纯青 管理人:中欧基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:12.114亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2021-03-24

业绩比较基准: 中证800指数收益率*70%+中证港股通综合指数收益率*10%+银行活期存款利率(税后)*20%

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601766 中国中车 15,943,100 103,630,150.00 5.09
2 00700 腾讯控股 319,400 97,649,704.62 4.79
3 600938 中国海油 5,381,002 97,503,756.24 4.79
4 00883 中国海洋石油 9,117,000 94,143,746.59 4.62
5 600519 贵州茅台 47,509 80,337,719.00 3.94
6 300015 爱尔眼科 3,942,319 73,130,017.45 3.59
7 01766 中国中车 16,090,000 63,640,683.68 3.12
8 600060 海信视像 2,084,200 51,583,950.00 2.53
9 600276 恒瑞医药 1,028,324 49,256,719.60 2.42
10 300750 宁德时代 208,440 47,688,987.60 2.34
11 002415 海康威视 1,386,463 45,905,789.93 2.25
12 600085 同仁堂 748,000 43,054,880.00 2.11
13 300274 阳光电源 293,200 34,195,916.00 1.68
14 000651 格力电器 912,800 33,326,328.00 1.64
15 002459 晶澳科技 795,939 33,190,656.30 1.63
16 000921 海信家电 1,192,700 32,143,265.00 1.58
17 000425 徐工机械 4,683,500 31,707,295.00 1.56
18 000568 泸州老窖 134,600 28,208,122.00 1.38
19 600702 舍得酒业 223,700 27,727,615.00 1.36
20 601633 长城汽车 1,063,600 26,770,812.00 1.31
21 688009 中国通号 4,571,233 26,513,151.40 1.30
22 300059 东方财富 1,791,358 25,437,283.60 1.25
23 300014 亿纬锂能 419,150 25,358,575.00 1.24
24 00857 中国石油股份 4,180,000 20,888,010.09 1.03
25 688111 金山办公 42,978 20,295,071.16 1.00
26 01088 中国神华 824,500 18,206,131.61 0.89
27 601111 中国国航 2,009,200 16,555,808.00 0.81
28 03908 中金公司 1,275,200 16,154,240.23 0.79
29 600536 中国软件 303,550 14,230,424.00 0.70
30 688498 源杰科技 45,556 12,983,460.00 0.64
31 000528 柳工 1,582,100 12,498,590.00 0.61
32 600570 恒生电子 276,070 12,227,140.30 0.60
33 300502 新易盛 168,840 11,476,054.80 0.56
34 00728 中国电信 3,094,000 10,697,272.95 0.53
35 001979 招商蛇口 760,700 9,911,921.00 0.49
36 601728 中国电信 1,753,812 9,873,961.56 0.48
37 600763 通策医疗 96,300 9,327,618.00 0.46
38 003000 劲仔食品 730,100 9,191,959.00 0.45
39 002959 小熊电器 109,210 9,119,035.00 0.45
40 00762 中国联通 1,848,000 8,825,782.63 0.43
41 002643 万润股份 495,400 8,624,914.00 0.42
42 00696 中国民航信息网络 697,000 8,546,846.80 0.42
43 600872 中炬高新 223,800 8,233,602.00 0.40
44 603589 口子窖 158,700 7,831,845.00 0.38
45 600754 锦江酒店 179,028 7,580,045.52 0.37
46 000938 紫光股份 208,800 6,650,280.00 0.33
47 000860 顺鑫农业 196,700 6,626,823.00 0.33
48 688120 华海清科 25,270 6,369,303.50 0.31
49 000963 华东医药 145,100 6,292,987.00 0.31
50 600332 白云山 179,600 5,725,648.00 0.28
51 00386 中国石油化工股份 1,316,000 5,569,164.87 0.27
52 688981 中芯国际 86,733 4,381,751.16 0.22
53 01797 东方甄选 185,000 4,349,440.65 0.21
54 002244 滨江集团 438,000 3,863,160.00 0.19
55 03900 绿城中国 450,000 3,256,894.35 0.16
56 600038 中直股份 55,600 2,213,992.00 0.11
57 600426 华鲁恒升 800 24,504.00 0.00

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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