工银瑞信信息产业混合型证券投资基金C类(011474)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: % 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

2.9920

累计净值:2.9920 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:单文 管理人:工银瑞信基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.035亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国农业银行股份有限公司 成立日期:2021-02-05

业绩比较基准: 80%×中证TMT产业主题指数收益率+20%×上证国债指数收益率

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 300750 宁德时代 417,778 95,583,428.62 5.93
2 603712 七一二 3,019,926 91,231,964.46 5.66
3 601965 中国汽研 3,685,000 76,095,250.00 4.72
4 002179 中航光电 1,515,188 68,713,775.80 4.26
5 002475 立讯精密 1,650,536 53,559,893.20 3.32
6 002028 思源电气 1,110,700 51,891,904.00 3.22
7 603786 科博达 774,800 50,904,360.00 3.16
8 002430 杭氧股份 1,393,674 47,886,638.64 2.97
9 600563 法拉电子 318,764 43,766,297.20 2.72
10 002568 百润股份 1,093,588 39,751,923.80 2.47
11 600765 中航重机 1,472,800 39,043,928.00 2.42
12 002415 海康威视 1,021,600 33,825,176.00 2.10
13 601668 中国建筑 5,747,500 32,990,650.00 2.05
14 300408 三环集团 1,079,100 31,671,585.00 1.97
15 603444 吉比特 62,700 30,792,597.00 1.91
16 600004 白云机场 2,096,635 30,065,745.90 1.87
17 600519 贵州茅台 17,300 29,254,300.00 1.82
18 002555 三七互娱 797,100 27,802,848.00 1.73
19 600276 恒瑞医药 561,800 26,910,220.00 1.67
20 600941 中国移动 275,400 25,694,820.00 1.59
21 300253 卫宁健康 2,361,300 25,549,266.00 1.59
22 600559 老白干酒 1,001,531 24,547,524.81 1.52
23 002594 比亚迪 92,200 23,812,494.00 1.48
24 600872 中炬高新 638,700 23,497,773.00 1.46
25 300017 网宿科技 3,225,800 22,935,438.00 1.42
26 300274 阳光电源 195,700 22,824,491.00 1.42
27 300059 东方财富 1,441,400 20,467,880.00 1.27
28 688012 中微公司 130,006 20,339,438.70 1.26
29 301031 中熔电气 146,000 19,813,660.00 1.23
30 688220 翱捷科技 243,715 18,373,673.85 1.14
31 002867 周大生 1,029,400 18,302,732.00 1.14
32 688269 凯立新材 283,172 18,063,541.88 1.12
33 688052 纳芯微 103,853 16,447,199.61 1.02
34 300661 圣邦股份 194,350 15,961,965.50 0.99
35 603986 兆易创新 144,400 15,342,500.00 0.95
36 300496 中科创达 157,500 15,175,125.00 0.94
37 002791 坚朗五金 230,500 14,915,655.00 0.93
38 002841 视源股份 199,600 13,341,264.00 0.83
39 000063 中兴通讯 268,600 12,232,044.00 0.76
40 688111 金山办公 24,946 11,780,000.12 0.73
41 688475 萤石网络 273,019 11,701,594.34 0.73
42 002624 完美世界 682,496 11,527,357.44 0.72
43 002230 科大讯飞 150,900 10,255,164.00 0.64
44 300033 同花顺 58,500 10,253,880.00 0.64
45 300251 光线传媒 1,224,000 9,902,160.00 0.61
46 603517 绝味食品 263,275 9,780,666.25 0.61
47 002463 沪电股份 454,200 9,510,948.00 0.59
48 600760 中航沈飞 125,860 5,663,700.00 0.35
49 300383 光环新网 523,100 5,623,325.00 0.35
50 603039 泛微网络 39,100 3,191,733.00 0.20
51 688369 致远互联 56,564 3,127,989.20 0.19
52 600570 恒生电子 16,900 748,501.00 0.05
53 301291 明阳电气 12,054 391,066.98 0.02
54 688525 佰维存储 4,614 368,612.46 0.02
55 688582 芯动联科 6,476 299,402.44 0.02
56 301486 致尚科技 4,820 277,921.20 0.02
57 301397 溯联股份 3,618 152,606.80 0.01
58 301210 金杨股份 2,801 143,168.37 0.01
59 301395 仁信新材 5,196 138,629.28 0.01
60 688249 晶合集成 7,405 133,734.30 0.01
61 301292 海科新源 5,824 116,421.76 0.01
62 688631 莱斯信息 3,357 108,400.08 0.01
63 688472 阿特斯 6,261 106,687.44 0.01
64 688429 时创能源 3,452 98,752.08 0.01
65 688443 智翔金泰 3,033 89,443.17 0.01
66 301358 湖南裕能 2,023 86,766.47 0.01
67 301295 美硕科技 2,146 81,770.28 0.01
68 301202 朗威股份 3,060 79,009.20 0.00
69 688603 天承科技 1,391 76,505.00 0.00
70 688469 中芯集成 13,800 74,658.00 0.00
71 301261 恒工精密 1,973 72,803.70 0.00
72 688361 中科飞测 831 53,740.77 0.00
73 301325 曼恩斯特 364 39,293.80 0.00
74 688146 中船特气 1,011 38,549.43 0.00
75 688484 南芯科技 1,008 37,003.68 0.00
76 001286 陕西能源 3,767 35,447.47 0.00
77 301301 川宁生物 3,574 32,023.04 0.00
78 601061 中信金属 4,016 30,441.28 0.00
79 001287 中电港 1,386 29,133.72 0.00
80 688576 西山科技 240 28,898.40 0.00
81 301246 宏源药业 931 28,591.01 0.00
82 688352 颀中科技 2,361 28,497.27 0.00
83 688507 索辰科技 222 27,108.42 0.00
84 301310 鑫宏业 409 26,760.87 0.00
85 301293 三博脑科 333 23,782.86 0.00
86 301303 真兰仪表 1,058 23,614.56 0.00
87 301297 富乐德 1,015 22,847.65 0.00
88 688552 航天南湖 956 22,466.00 0.00
89 688570 天玛智控 884 22,391.72 0.00
90 301307 美利信 687 21,887.82 0.00
91 688543 国科军工 410 21,750.50 0.00
92 688458 美芯晟 221 20,057.96 0.00
93 688581 安杰思 163 19,238.89 0.00
94 301262 海看股份 692 17,646.00 0.00
95 301383 天键股份 493 17,609.96 0.00
96 688562 航天软件 726 16,197.06 0.00
97 301439 泓淋电力 949 16,038.10 0.00
98 688623 双元科技 178 15,448.62 0.00
99 301332 德尔玛 1,122 15,405.06 0.00
100 301399 英特科技 293 15,110.01 0.00
101 301408 华人健康 879 14,899.05 0.00
102 301305 朗坤环境 753 14,826.57 0.00
103 301419 阿莱德 330 14,470.50 0.00
104 688334 西高院 888 14,394.48 0.00
105 688593 新相微 959 13,991.81 0.00
106 301387 光大同创 307 13,925.52 0.00
107 688512 慧智微 721 13,814.36 0.00
108 301382 蜂助手 408 13,398.72 0.00
109 688433 华曙高科 418 13,167.00 0.00
110 688629 华丰科技 708 13,161.72 0.00
111 688620 安凯微 1,016 12,537.44 0.00
112 301360 荣旗科技 134 12,408.40 0.00
113 301345 涛涛车业 266 12,406.24 0.00
114 301315 威士顿 226 11,553.12 0.00
115 688523 航天环宇 472 11,257.20 0.00
116 603135 中重科技 628 11,234.92 0.00
117 301141 中科磁业 262 11,184.78 0.00
118 301225 恒勃股份 333 11,075.58 0.00
119 301429 森泰股份 499 10,488.98 0.00
120 601065 江盐集团 875 10,360.00 0.00
121 688479 友车科技 332 9,790.68 0.00
122 301232 飞沃科技 165 9,639.30 0.00
123 301376 致欧科技 420 9,454.20 0.00
124 301355 南王科技 563 9,430.25 0.00
125 301357 北方长龙 190 9,194.10 0.00
126 301386 未来电器 378 8,992.62 0.00
127 301323 新莱福 228 8,974.08 0.00
128 301373 凌玮科技 277 8,822.45 0.00
129 301170 锡南科技 250 8,732.50 0.00
130 301281 科源制药 338 8,483.80 0.00
131 688535 华海诚科 161 8,248.03 0.00
132 601133 柏诚股份 664 8,140.64 0.00
133 301157 华塑科技 150 7,939.50 0.00
134 301203 国泰环保 225 7,740.00 0.00
135 300804 广康生化 226 7,451.22 0.00
136 301337 亚华电子 232 7,045.84 0.00
137 301428 世纪恒通 229 7,007.40 0.00
138 001380 华纬科技 170 5,232.60 0.00
139 603125 常青科技 160 3,924.80 0.00
140 001328 登康口腔 145 3,696.05 0.00
141 001282 三联锻造 105 3,468.15 0.00
142 001360 南矿集团 177 2,631.99 0.00
143 603137 恒尚节能 139 2,375.51 0.00
144 001324 长青科技 114 2,234.40 0.00
145 001367 海森药业 55 2,171.40 0.00
146 603172 万丰股份 122 1,967.86 0.00

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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