工银消费服务混合C (011475) 持仓明细

管理费：	1.200%	托管费：	0.200%
最高认购费率：	%	最低认购金额：	元
状态：	-- --

单位净值： 2.4460	累计净值：2.4460	净值更新日期：2023-11-29 00:00:00	基金类型：开放式基金
基金经理：林梦	管理人：工银瑞信基金管理有限公司	投资类型：混合型
最新规模：0.010亿份(2023-10-25 00:00:00)	托管行：中国农业银行股份有限公司	成立日期：2021-02-09
业绩比较基准：中证内地消费主题指数收益率×55%+中证全指医药卫生指数收益率×20%+中证全指金融地产指数收益率×5%+中债综合财富(总值)指数收益率×20%

单位净值：

2.4460

累计净值：2.4460

净值更新日期：2023-11-29 00:00:00

基金类型：开放式基金

基金经理：林梦

管理人：工银瑞信基金管理有限公司

投资类型：混合型

最新规模：0.010亿份(2023-10-25 00:00:00)

托管行：中国农业银行股份有限公司

成立日期：2021-02-09

业绩比较基准：中证内地消费主题指数收益率×55%+中证全指医药卫生指数收益率×20%+中证全指金融地产指数收益率×5%+中债综合财富(总值)指数收益率×20%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	600519	贵州茅台	9,577	16,194,707.00	5.65
2	000651	格力电器	345,200	12,603,252.00	4.40
3	002327	富安娜	1,247,841	10,506,821.22	3.67
4	000333	美的集团	168,700	9,939,804.00	3.47
5	603195	公牛集团	88,948	8,544,344.88	2.98
6	603369	今世缘	159,200	8,405,760.00	2.93
7	300138	晨光生物	429,500	7,688,050.00	2.68
8	002223	鱼跃医疗	189,400	6,816,506.00	2.38
9	000568	泸州老窖	31,900	6,685,283.00	2.33
10	000921	海信家电	247,500	6,670,125.00	2.33
11	688111	金山办公	13,991	6,606,830.02	2.31
12	600079	人福医药	239,000	6,438,660.00	2.25
13	000858	五粮液	38,300	6,264,731.00	2.19
14	300760	迈瑞医疗	19,600	5,876,080.00	2.05
15	600559	老白干酒	229,100	5,615,241.00	1.96
16	600085	同仁堂	95,300	5,485,468.00	1.92
17	301061	匠心家居	144,500	5,339,275.00	1.86
18	688016	心脉医疗	28,604	5,145,287.52	1.80
19	000848	承德露露	517,900	4,583,415.00	1.60
20	002568	百润股份	124,200	4,514,670.00	1.58
21	600276	恒瑞医药	69,800	3,343,420.00	1.17
22	002142	宁波银行	131,940	3,338,082.00	1.17
23	001215	千味央厨	50,000	3,324,500.00	1.16
24	601319	中国人保	542,600	3,168,784.00	1.11
25	603486	科沃斯	39,200	3,048,584.00	1.06
26	600036	招商银行	93,000	3,046,680.00	1.06
27	600398	海澜之家	432,228	2,973,728.64	1.04
28	300979	华利集团	60,700	2,958,518.00	1.03
29	000625	长安汽车	220,400	2,849,772.00	0.99
30	603439	贵州三力	166,400	2,838,784.00	0.99
31	688169	石头科技	8,822	2,829,038.96	0.99
32	601939	建设银行	433,400	2,713,084.00	0.95
33	603885	吉祥航空	168,100	2,593,783.00	0.91
34	300973	立高食品	30,300	2,073,126.00	0.72
35	002557	洽洽食品	41,000	1,703,550.00	0.59
36	688089	嘉必优	56,140	1,672,972.00	0.58
37	688338	赛科希德	28,019	1,553,653.55	0.54
38	002027	分众传媒	226,600	1,543,146.00	0.54
39	002035	华帝股份	205,100	1,456,210.00	0.51
40	688515	裕太微	1,733	282,045.75	0.10
41	688472	阿特斯	11,268	205,392.84	0.07
42	688582	芯动联科	3,170	146,558.61	0.05
43	301291	明阳电气	3,594	116,599.20	0.04
44	301395	仁信新材	4,286	114,350.48	0.04
45	301486	致尚科技	1,928	111,168.48	0.04
46	301292	海科新源	5,164	103,228.36	0.04
47	301210	金杨股份	1,960	100,183.44	0.03
48	688429	时创能源	2,993	85,621.35	0.03
49	301397	溯联股份	2,005	84,569.80	0.03
50	301295	美硕科技	2,146	81,770.28	0.03
51	688603	天承科技	1,391	76,505.00	0.03
52	688631	莱斯信息	2,247	72,557.07	0.03
53	301261	恒工精密	1,804	66,567.60	0.02
54	301202	朗威股份	2,395	61,838.90	0.02
55	001286	陕西能源	3,767	35,447.47	0.01
56	688249	晶合集成	1,592	28,751.52	0.01
57	301297	富乐德	1,015	22,847.65	0.01
58	301293	三博脑科	296	21,140.32	0.01
59	301301	川宁生物	2,239	20,061.44	0.01
60	688469	中芯集成	3,312	17,917.92	0.01
61	688361	中科飞测	276	17,848.92	0.01
62	301325	曼恩斯特	155	16,732.25	0.01
63	688443	智翔金泰	564	16,632.36	0.01
64	301358	湖南裕能	351	15,054.39	0.01
65	301419	阿莱德	330	14,470.50	0.01
66	301310	鑫宏业	218	14,263.74	0.00
67	688629	华丰科技	708	13,161.72	0.00
68	688576	西山科技	109	13,124.69	0.00
69	688562	航天软件	581	12,962.11	0.00
70	301387	光大同创	258	11,702.88	0.00
71	301315	威士顿	226	11,553.12	0.00
72	301303	真兰仪表	513	11,450.16	0.00
73	301399	英特科技	221	11,396.97	0.00
74	301360	荣旗科技	121	11,204.60	0.00
75	301141	中科磁业	262	11,184.78	0.00
76	301383	天键股份	313	11,180.36	0.00
77	301307	美利信	348	11,087.28	0.00
78	301408	华人健康	651	11,034.45	0.00
79	301382	蜂助手	333	10,935.72	0.00
80	688543	国科军工	205	10,875.25	0.00
81	688620	安凯微	866	10,686.44	0.00
82	688593	新相微	731	10,665.29	0.00
83	688146	中船特气	279	10,638.27	0.00
84	688352	颀中科技	874	10,549.18	0.00
85	301429	森泰股份	499	10,488.98	0.00
86	688458	美芯晟	114	10,346.64	0.00
87	301246	宏源药业	335	10,287.85	0.00
88	688523	航天环宇	427	10,183.95	0.00
89	688484	南芯科技	275	10,095.25	0.00
90	301262	海看股份	392	9,996.00	0.00
91	301225	恒勃股份	297	9,878.22	0.00
92	688552	航天南湖	417	9,799.50	0.00
93	688334	西高院	561	9,093.81	0.00
94	688507	索辰科技	73	8,914.03	0.00
95	688512	慧智微	462	8,851.92	0.00
96	301373	凌玮科技	277	8,822.45	0.00
97	301332	德尔玛	634	8,704.82	0.00
98	301357	北方长龙	175	8,468.25	0.00
99	688581	安杰思	71	8,380.13	0.00
100	301305	朗坤环境	423	8,328.87	0.00
101	688535	华海诚科	161	8,248.03	0.00
102	001287	中电港	384	8,071.68	0.00
103	301157	华塑科技	150	7,939.50	0.00
104	688433	华曙高科	251	7,906.50	0.00
105	301386	未来电器	330	7,850.70	0.00
106	301232	飞沃科技	132	7,711.44	0.00
107	301355	南王科技	455	7,621.25	0.00
108	688570	天玛智控	296	7,497.68	0.00
109	300804	广康生化	226	7,451.22	0.00
110	301376	致欧科技	325	7,315.75	0.00
111	688623	双元科技	83	7,203.57	0.00
112	301281	科源制药	284	7,128.40	0.00
113	301439	泓淋电力	421	7,114.90	0.00
114	301170	锡南科技	203	7,090.79	0.00
115	301203	国泰环保	206	7,086.40	0.00
116	301428	世纪恒通	229	7,007.40	0.00
117	301337	亚华电子	226	6,863.62	0.00
118	301323	新莱福	168	6,612.48	0.00
119	601061	中信金属	849	6,435.42	0.00
120	688479	友车科技	200	5,898.00	0.00
121	603135	中重科技	306	5,474.34	0.00
122	301345	涛涛车业	113	5,270.32	0.00
123	001380	华纬科技	170	5,232.60	0.00
124	601133	柏诚股份	310	3,800.60	0.00
125	601065	江盐集团	320	3,788.80	0.00
126	001282	三联锻造	97	3,203.91	0.00
127	001328	登康口腔	123	3,135.27	0.00
128	001360	南矿集团	167	2,483.29	0.00
129	603137	恒尚节能	139	2,375.51	0.00
130	603125	常青科技	95	2,330.35	0.00
131	001324	长青科技	114	2,234.40	0.00
132	001367	海森药业	55	2,171.40	0.00
133	603172	万丰股份	122	1,967.86	0.00