工银总回报C (011477) 持仓明细

管理费：	1.200%	托管费：	0.200%
最高认购费率：	%	最低认购金额：	元
状态：	-- --

单位净值： 1.7580	累计净值：1.7580	净值更新日期：2023-11-29 00:00:00	基金类型：开放式基金
基金经理：鄢耀	管理人：工银瑞信基金管理有限公司	投资类型：混合型
最新规模：0.008亿份(2023-10-25 00:00:00)	托管行：中国建设银行股份有限公司	成立日期：2021-02-05
业绩比较基准： 55%×沪深300指数收益率＋45%×中债综合指数收益率

单位净值：

1.7580

累计净值：1.7580

净值更新日期：2023-11-29 00:00:00

基金类型：开放式基金

基金经理：鄢耀

管理人：工银瑞信基金管理有限公司

投资类型：混合型

最新规模：0.008亿份(2023-10-25 00:00:00)

托管行：中国建设银行股份有限公司

成立日期：2021-02-05

业绩比较基准： 55%×沪深300指数收益率＋45%×中债综合指数收益率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	300750	宁德时代	118,000	26,997,220.00	6.34
2	601668	中国建筑	3,666,000	21,042,840.00	4.94
3	002594	比亚迪	70,000	18,078,900.00	4.25
4	603712	七一二	550,000	16,615,500.00	3.90
5	002709	天赐材料	359,900	14,824,281.00	3.48
6	002847	盐津铺子	138,000	11,736,900.00	2.76
7	002850	科达利	68,989	9,123,795.25	2.14
8	600048	保利发展	680,000	8,860,400.00	2.08
9	600872	中炬高新	230,000	8,461,700.00	1.99
10	300274	阳光电源	70,000	8,164,100.00	1.92
11	600765	中航重机	300,000	7,953,000.00	1.87
12	600559	老白干酒	318,800	7,813,788.00	1.84
13	603659	璞泰来	200,000	7,644,000.00	1.80
14	002738	中矿资源	148,888	7,584,354.72	1.78
15	603606	东方电缆	150,000	7,354,500.00	1.73
16	600919	江苏银行	1,000,000	7,350,000.00	1.73
17	603816	顾家家居	180,000	6,867,000.00	1.61
18	000768	中航西飞	200,000	5,350,000.00	1.26
19	300627	华测导航	150,000	4,870,500.00	1.14
20	000977	浪潮信息	100,000	4,850,000.00	1.14
21	688012	中微公司	30,983	4,847,290.35	1.14
22	601838	成都银行	390,000	4,761,900.00	1.12
23	002345	潮宏基	600,000	4,716,000.00	1.11
24	002179	中航光电	100,000	4,535,000.00	1.07
25	002236	大华股份	214,300	4,232,425.00	0.99
26	603032	德新科技	120,000	4,144,800.00	0.97
27	002913	奥士康	108,000	4,123,440.00	0.97
28	688256	寒武纪	21,229	3,991,052.00	0.94
29	603505	金石资源	168,000	3,922,800.00	0.92
30	600498	烽火通信	158,700	3,232,719.00	0.76
31	688232	新点软件	50,000	2,690,500.00	0.63
32	601669	中国电建	465,838	2,636,643.08	0.62
33	605168	三人行	29,000	2,492,260.00	0.59
34	300803	指南针	50,000	2,429,500.00	0.57
35	688097	博众精工	80,000	2,428,800.00	0.57
36	300395	菲利华	8,500	418,200.00	0.10
37	688362	甬矽电子	7,779	258,962.91	0.06
38	688503	聚和材料	2,364	230,490.00	0.05
39	301310	鑫宏业	3,258	223,286.34	0.05
40	688582	芯动联科	4,738	219,050.72	0.05
41	688435	英方软件	2,728	199,225.84	0.05
42	688486	龙迅股份	1,887	198,380.31	0.05
43	301383	天键股份	4,694	174,766.00	0.04
44	301291	明阳电气	5,363	173,990.71	0.04
45	688543	国科军工	3,105	173,381.65	0.04
46	301486	致尚科技	2,936	169,289.76	0.04
47	301262	海看股份	5,949	163,746.00	0.04
48	688458	美芯晟	1,704	162,948.57	0.04
49	688629	华丰科技	7,073	160,957.02	0.04
50	301210	金杨股份	2,801	143,168.37	0.03
51	301395	仁信新材	5,196	138,629.28	0.03
52	688620	安凯微	10,157	135,209.66	0.03
53	301315	威士顿	2,253	132,828.53	0.03
54	301332	德尔玛	9,313	132,560.85	0.03
55	688581	安杰思	1,062	129,607.16	0.03
56	301397	溯联股份	3,051	128,689.20	0.03
57	301305	朗坤环境	6,185	128,016.57	0.03
58	688523	航天环宇	4,717	125,405.25	0.03
59	301225	恒勃股份	3,324	118,422.57	0.03
60	301292	海科新源	5,824	116,421.76	0.03
61	688623	双元科技	1,224	111,824.04	0.03
62	688631	莱斯信息	3,357	108,400.08	0.03
63	301355	南王科技	5,624	99,516.05	0.02
64	301232	飞沃科技	1,643	99,339.12	0.02
65	301376	致欧科技	4,192	98,850.60	0.02
66	688429	时创能源	3,452	98,752.08	0.02
67	688143	长盈通	2,519	94,966.30	0.02
68	301170	锡南科技	2,496	92,283.70	0.02
69	301295	美硕科技	2,146	81,770.28	0.02
70	301428	世纪恒通	2,289	80,343.40	0.02
71	301202	朗威股份	3,060	79,009.20	0.02
72	301337	亚华电子	2,318	78,804.24	0.02
73	300804	广康生化	2,257	77,134.83	0.02
74	688603	天承科技	1,391	76,505.00	0.02
75	301261	恒工精密	1,973	72,803.70	0.02
76	001380	华纬科技	1,694	54,899.76	0.01
77	688249	晶合集成	2,345	42,350.70	0.01
78	301165	锐捷网络	672	41,475.84	0.01
79	688776	国光电气	486	40,279.68	0.01
80	001282	三联锻造	1,045	37,026.15	0.01
81	001286	陕西能源	3,767	35,447.47	0.01
82	300957	贝泰妮	392	34,840.96	0.01
83	301301	川宁生物	3,574	32,023.04	0.01
84	301391	卡莱特	247	28,940.99	0.01
85	688472	阿特斯	1,698	28,933.92	0.01
86	688361	中科飞测	406	26,256.02	0.01
87	688469	中芯集成	4,830	26,130.30	0.01
88	688443	智翔金泰	867	25,567.83	0.01
89	301311	昆船智能	832	24,527.36	0.01
90	301325	曼恩斯特	223	24,072.85	0.01
91	301293	三博脑科	333	23,782.86	0.01
92	001324	长青科技	1,131	23,764.29	0.01
93	301368	丰立智能	337	23,317.03	0.01
94	301297	富乐德	1,015	22,847.65	0.01
95	002997	瑞鹄模具	751	22,327.23	0.01
96	301358	湖南裕能	519	22,259.91	0.01
97	301356	天振股份	895	19,600.50	0.00
98	688576	西山科技	160	19,265.60	0.00
99	300982	苏文电能	317	19,197.52	0.00
100	300972	万辰生物	430	19,066.20	0.00
101	301377	鼎泰高科	770	17,710.00	0.00
102	301303	真兰仪表	756	16,873.92	0.00
103	688562	航天软件	726	16,197.06	0.00
104	301307	美利信	504	16,057.44	0.00
105	300893	松原股份	621	15,978.33	0.00
106	605080	浙江自然	524	15,709.52	0.00
107	688146	中船特气	410	15,633.30	0.00
108	688352	颀中科技	1,275	15,389.25	0.00
109	301399	英特科技	293	15,110.01	0.00
110	301246	宏源药业	490	15,047.90	0.00
111	301408	华人健康	879	14,899.05	0.00
112	688484	南芯科技	403	14,794.13	0.00
113	300926	博俊科技	646	14,754.64	0.00
114	301361	众智科技	517	14,574.23	0.00
115	003025	思进智能	898	14,502.70	0.00
116	301419	阿莱德	330	14,470.50	0.00
117	688552	航天南湖	605	14,217.50	0.00
118	301335	天元宠物	588	14,017.92	0.00
119	688593	新相微	959	13,991.81	0.00
120	301387	光大同创	307	13,925.52	0.00
121	688334	西高院	858	13,908.18	0.00
122	300895	铜牛信息	411	13,727.40	0.00
123	301382	蜂助手	408	13,398.72	0.00
124	688507	索辰科技	108	13,187.88	0.00
125	688512	慧智微	674	12,913.84	0.00
126	301360	荣旗科技	134	12,408.40	0.00
127	300941	创识科技	598	12,163.32	0.00
128	001287	中电港	563	11,834.26	0.00
129	300864	南大环境	535	11,759.30	0.00
130	300890	翔丰华	286	11,754.60	0.00
131	300917	特发服务	475	11,670.75	0.00
132	688433	华曙高科	367	11,560.50	0.00
133	605259	绿田机械	295	11,451.90	0.00
134	003042	中农联合	546	11,313.12	0.00
135	688570	天玛智控	442	11,195.86	0.00
136	301141	中科磁业	262	11,184.78	0.00
137	001218	丽臣实业	490	11,078.90	0.00
138	301290	东星医疗	330	10,576.50	0.00
139	300881	盛德鑫泰	320	10,544.00	0.00
140	301429	森泰股份	499	10,488.98	0.00
141	301439	泓淋电力	614	10,376.60	0.00
142	300986	志特新材	370	10,360.00	0.00
143	605566	福莱蒽特	435	10,005.00	0.00
144	301265	华新环保	819	9,516.78	0.00
145	601061	中信金属	1,246	9,444.68	0.00
146	301357	北方长龙	190	9,194.10	0.00
147	300876	蒙泰高新	350	9,117.50	0.00
148	300614	百川畅银	329	9,011.31	0.00
149	301386	未来电器	378	8,992.62	0.00
150	301323	新莱福	228	8,974.08	0.00
151	003004	声迅股份	306	8,834.22	0.00
152	301373	凌玮科技	277	8,822.45	0.00
153	688479	友车科技	291	8,581.59	0.00
154	301281	科源制药	338	8,483.80	0.00
155	001219	青岛食品	460	8,390.40	0.00
156	001210	金房能源	373	8,377.58	0.00
157	301066	万事利	482	8,309.68	0.00
158	688535	华海诚科	161	8,248.03	0.00
159	300985	致远新能	295	8,171.50	0.00
160	300922	天秦装备	402	8,035.98	0.00
161	300930	屹通新材	322	8,033.90	0.00
162	605180	华生科技	649	8,028.13	0.00
163	001209	洪兴股份	450	8,014.50	0.00
164	603135	中重科技	444	7,943.16	0.00
165	301157	华塑科技	150	7,939.50	0.00
166	300963	中洲特材	552	7,832.88	0.00
167	300994	久祺股份	504	7,781.76	0.00
168	300937	药易购	244	7,756.76	0.00
169	301345	涛涛车业	166	7,742.24	0.00
170	301203	国泰环保	225	7,740.00	0.00
171	300952	恒辉安防	340	7,670.40	0.00
172	301021	英诺激光	290	7,580.60	0.00
173	300987	川网传媒	391	7,393.81	0.00
174	301026	浩通科技	203	7,251.16	0.00
175	300950	德固特	329	6,974.80	0.00
176	301059	金三江	492	6,888.00	0.00
177	300991	创益通	407	6,841.67	0.00
178	300943	春晖智控	383	6,495.68	0.00
179	300927	江天化学	391	6,400.67	0.00
180	300966	共同药业	286	6,392.10	0.00
181	300998	宁波方正	201	6,027.99	0.00
182	601133	柏诚股份	456	5,590.56	0.00
183	601065	江盐集团	468	5,541.12	0.00
184	300958	建工修复	300	5,322.00	0.00
185	301055	张小泉	355	5,051.65	0.00
186	300948	冠中生态	324	4,895.64	0.00
187	300960	通业科技	234	4,874.22	0.00
188	301007	德迈仕	303	4,675.29	0.00
189	300886	华业香料	191	4,436.93	0.00
190	301063	海锅股份	153	4,262.58	0.00
191	300961	深水海纳	394	4,243.38	0.00
192	300992	泰福泵业	200	4,024.00	0.00
193	300995	奇德新材	191	3,896.40	0.00
194	300908	仲景食品	85	3,854.75	0.00
195	301036	双乐股份	205	3,839.65	0.00
196	301057	汇隆新材	218	3,758.32	0.00
197	001328	登康口腔	145	3,696.05	0.00
198	301027	华蓝集团	286	3,514.94	0.00
199	603125	常青科技	140	3,434.20	0.00
200	300929	华骐环保	293	3,319.69	0.00
201	001360	南矿集团	177	2,631.99	0.00
202	603137	恒尚节能	139	2,375.51	0.00
203	001367	海森药业	55	2,171.40	0.00
204	603172	万丰股份	122	1,967.86	0.00
205	688622	禾信仪器	4	142.00	0.00