建信智能生活混合型证券投资基金(011503)

管理费: 1.500% 托管费: 0.250%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

0.8747

累计净值:0.8747 净值更新日期:2022-05-20 基金类型:开放式基金
基金经理:陶灿 管理人:建信基金管理有限责任公司 投资类型:混合型
最新规模:3.887亿份(2022-04-21) 托管行:交通银行股份有限公司 成立日期:2021-03-26

业绩比较基准: 沪深300指数收益率*70%+恒生指数收益率(使用估值汇率折算)×15%+中债总财富(总值)指数收益率*15%

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600884 杉杉股份 927,300 30,387,621.00 6.57
2 300035 中科电气 721,100 21,813,275.00 4.72
3 002466 天齐锂业 181,600 19,431,200.00 4.20
4 002531 天顺风能 931,500 18,061,785.00 3.91
5 300260 新莱应材 371,100 17,504,787.00 3.79
6 688518 联赢激光 317,096 15,623,319.92 3.38
7 300316 晶盛机电 209,300 14,546,350.00 3.15
8 002434 万里扬 916,500 13,509,210.00 2.92
9 600110 诺德股份 825,500 13,166,725.00 2.85
10 600600 青岛啤酒 121,000 11,979,000.00 2.59
11 300507 苏奥传感 847,333 11,727,088.72 2.54
12 300390 天华超净 137,200 11,113,200.00 2.40
13 603507 振江股份 269,900 11,038,910.00 2.39
14 603985 恒润股份 199,200 10,641,264.00 2.30
15 600976 健民集团 130,200 10,271,478.00 2.22
16 603799 华友钴业 92,800 10,236,768.00 2.21
17 600298 安琪酵母 145,400 8,776,344.00 1.90
18 601717 郑煤机 730,900 8,471,131.00 1.83
19 688005 容百科技 72,685 8,400,932.30 1.82
20 000661 长春高新 30,100 8,169,140.00 1.77
21 00564 郑煤机 1,114,000 7,468,612.48 1.62
22 000002 万科A 370,400 7,319,104.00 1.58
23 002371 北方华创 20,500 7,113,910.00 1.54
24 002028 思源电气 131,300 6,461,273.00 1.40
25 600406 国电南瑞 146,120 5,849,183.60 1.27
26 000739 普洛药业 162,300 5,695,107.00 1.23
27 000887 中鼎股份 261,000 5,692,410.00 1.23
28 300360 炬华科技 457,800 5,649,252.00 1.22
29 300750 宁德时代 9,500 5,586,000.00 1.21
30 002507 涪陵榨菜 147,100 5,560,380.00 1.20
31 00168 青岛啤酒股份 90,000 5,371,632.00 1.16
32 00291 华润啤酒 100,613 5,252,376.90 1.14
33 688167 炬光科技 23,326 5,108,394.00 1.11
34 001979 招商蛇口 381,800 5,093,212.00 1.10
35 002063 远光软件 501,100 4,980,934.00 1.08
36 600529 山东药玻 106,300 4,666,570.00 1.01
37 600750 江中药业 316,411 4,572,138.95 0.99
38 300059 东方财富 122,800 4,557,108.00 0.99
39 000768 中航西飞 124,600 4,547,900.00 0.98
40 300841 康华生物 21,100 4,488,392.00 0.97
41 603486 科沃斯 28,600 4,317,170.00 0.93
42 002709 天赐材料 36,200 4,150,330.00 0.90
43 603456 九洲药业 73,300 4,123,858.00 0.89
44 002756 永兴材料 25,300 3,744,906.00 0.81
45 300777 中简科技 60,000 3,712,800.00 0.80
46 002821 凯莱英 5,600 2,436,000.00 0.53
47 601728 中国电信 394,073 1,682,695.43 0.36
48 600188 兖矿能源 66,600 1,567,098.00 0.34
49 688187 时代电气 9,538 731,087.70 0.16
50 688772 珠海冠宇 10,396 406,379.64 0.09
51 688176 亚虹医药 16,372 376,228.56 0.08
52 688232 新点软件 7,872 330,545.28 0.07
53 688711 宏微科技 1,865 217,309.80 0.05
54 688739 成大生物 2,408 169,330.56 0.04
55 688262 国芯科技 3,805 159,733.90 0.03
56 301179 泽宇智能 2,792 153,405.52 0.03
57 688793 倍轻松 1,454 147,915.42 0.03
58 301108 洁雅股份 2,128 126,665.78 0.03
59 301193 家联科技 2,970 93,789.63 0.02
60 301136 招标股份 7,172 75,449.44 0.02
61 301155 海力风电 454 44,929.60 0.01
62 301029 怡合达 462 41,519.94 0.01
63 688722 同益中 3,687 37,570.53 0.01
64 301035 润丰股份 644 36,244.32 0.01
65 00836 华润电力 1,689 36,042.18 0.01
66 301177 迪阿股份 306 35,912.48 0.01
67 301127 天源环保 1,743 30,017.06 0.01
68 603230 内蒙新华 1,141 29,517.67 0.01
69 301087 可孚医疗 368 28,014.29 0.01
70 301058 中粮工科 1,460 26,729.56 0.01
71 301166 优宁维 269 26,202.50 0.01
72 688169 石头科技 28 22,764.00 0.00
73 300994 久祺股份 495 22,660.50 0.00
74 301089 拓新药业 298 21,215.80 0.00
75 301060 兰卫医学 669 21,009.64 0.00
76 301168 通灵股份 381 20,273.89 0.00
77 001296 长江材料 310 18,376.80 0.00
78 301100 风光股份 547 17,033.58 0.00
79 301091 深城交 540 16,933.80 0.00
80 301138 华研精机 349 16,554.70 0.00
81 301101 明月镜片 371 16,086.56 0.00
82 002206 海利得 1,800 15,984.00 0.00
83 301093 华兰股份 302 15,080.55 0.00
84 301026 浩通科技 227 14,268.03 0.00
85 301046 能辉科技 291 14,257.80 0.00
86 301111 粤万年青 383 14,094.72 0.00
87 301126 达嘉维康 715 13,932.83 0.00
88 301188 力诺特玻 670 13,816.36 0.00
89 301199 迈赫股份 414 13,285.80 0.00
90 301088 戎美股份 521 12,862.91 0.00
91 301092 争光股份 330 11,744.63 0.00
92 300774 倍杰特 535 11,361.52 0.00
93 301048 金鹰重工 843 10,925.28 0.00
94 301052 果麦文化 320 10,901.48 0.00
95 301078 孩子王 851 10,757.69 0.00
96 301033 迈普医学 176 10,632.92 0.00
97 301066 万事利 436 10,172.60 0.00
98 301030 仕净科技 317 10,052.59 0.00
99 301198 喜悦智行 313 9,547.09 0.00
100 301040 中环海陆 241 9,280.91 0.00
101 300814 中富电路 380 9,119.12 0.00
102 301025 读客文化 427 8,937.84 0.00
103 301049 超越科技 252 8,386.56 0.00
104 301063 海锅股份 224 8,308.03 0.00
105 301073 君亭酒店 232 7,628.16 0.00
106 301081 严牌股份 424 7,456.30 0.00
107 301036 双乐股份 247 7,419.59 0.00
108 301038 深水规院 360 7,353.30 0.00
109 301053 远信工业 244 7,122.00 0.00
110 301041 金百泽 250 7,107.10 0.00
111 301068 大地海洋 236 6,904.68 0.00
112 301056 森赫股份 616 6,850.80 0.00
113 301072 中捷精工 202 6,846.26 0.00
114 301083 百胜智能 460 6,667.72 0.00
115 301032 新柴股份 524 6,558.54 0.00
116 300854 中兰环保 226 6,211.01 0.00
117 301027 华蓝集团 356 5,956.80 0.00
118 605499 东鹏饮料 32 5,818.88 0.00
119 001215 千味央厨 95 5,529.95 0.00
120 301059 金三江 281 5,451.68 0.00
121 301037 保立佳 223 5,436.08 0.00
122 301079 邵阳液压 196 5,252.80 0.00
123 301057 汇隆新材 273 5,238.11 0.00
124 603176 汇通集团 1,924 4,713.80 0.00
125 600955 维远股份 94 4,289.22 0.00
126 300207 欣旺达 97 4,089.52 0.00
127 605090 九丰能源 90 3,165.30 0.00
128 605555 德昌股份 55 2,244.00 0.00
129 001219 青岛食品 72 2,203.20 0.00
130 003025 思进智能 60 2,015.40 0.00
131 603048 浙江黎明 64 1,856.00 0.00
132 001207 联科科技 82 1,794.16 0.00
133 605287 德才股份 49 1,402.87 0.00
134 603171 税友股份 37 1,302.40 0.00
135 605577 龙版传媒 88 1,290.96 0.00
136 001216 华瓷股份 77 1,286.67 0.00
137 600906 财达证券 97 1,237.72 0.00
138 605599 菜百股份 80 1,076.80 0.00
139 605566 福莱蒽特 35 1,074.15 0.00
140 605162 新中港 77 982.52 0.00
141 001206 依依股份 21 974.40 0.00
142 605580 恒盛能源 54 876.42 0.00
143 605598 上海港湾 53 844.29 0.00
144 001208 华菱线缆 54 800.82 0.00
145 001217 华尔泰 39 753.09 0.00
146 001288 运机集团 37 658.97 0.00
147 605056 咸亨国际 33 619.74 0.00
148 605033 美邦股份 23 614.33 0.00
149 001209 洪兴股份 21 572.88 0.00
150 01810 小米集团-W 37 571.75 0.00
151 603219 富佳股份 28 554.12 0.00
152 601825 沪农商行 80 540.00 0.00
153 605011 杭州热电 25 526.50 0.00
154 601921 浙版传媒 54 520.02 0.00
155 605028 世茂能源 15 349.50 0.00
156 601528 瑞丰银行 30 338.40 0.00
157 605138 盛泰集团 23 277.84 0.00
158 001212 中旗新材 8 258.48 0.00
159 605069 正和生态 8 153.76 0.00
160 001213 中铁特货 18 109.08 0.00

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

全景网络:获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2022 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权,请勿转载内容或建立镜像,违者依法必究!

经营许可证号 粤B2-20050249
信息网络传播视听节目许可证
许可证号:1903034