工银瑞信聚丰混合型证券投资基金A类(011532)

管理费: 0.500% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

0.9994

累计净值:0.9994 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:盛震山,刘婷 管理人:工银瑞信基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.462亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:兴业银行股份有限公司 成立日期:2021-05-28

业绩比较基准: 中债综合财富(总值)指数收益率*70%+沪深300指数收益率*30%

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600612 老凤祥 50,000 3,494,000.00 4.47
2 600941 中国移动 36,000 3,358,800.00 4.30
3 002867 周大生 150,000 2,667,000.00 3.41
4 600938 中国海油 110,000 1,993,200.00 2.55
5 600028 中国石化 300,000 1,908,000.00 2.44
6 605599 菜百股份 130,000 1,717,300.00 2.20
7 002027 分众传媒 250,000 1,702,500.00 2.18
8 601728 中国电信 300,000 1,689,000.00 2.16
9 601857 中国石油 200,000 1,494,000.00 1.91
10 601098 中南传媒 120,000 1,392,000.00 1.78
11 600861 北京人力 60,000 1,392,000.00 1.78
12 600489 中金黄金 130,000 1,342,900.00 1.72
13 600582 天地科技 200,000 1,166,000.00 1.49
14 002439 启明星辰 38,000 1,130,880.00 1.45
15 601006 大秦铁路 150,000 1,114,500.00 1.43
16 600012 皖通高速 100,000 1,048,000.00 1.34
17 002956 西麦食品 50,000 781,500.00 1.00
18 601952 苏垦农发 40,000 465,600.00 0.60
19 000848 承德露露 50,000 442,500.00 0.57
20 600547 山东黄金 15,000 352,200.00 0.45
21 002003 伟星股份 30,000 280,800.00 0.36
22 002155 湖南黄金 1,000 12,200.00 0.02

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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