交银施罗德招享一年持有期混合型基金中基金(FOF)C类(011606)

管理费: 0.500% 托管费: 0.150%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

0.9749

累计净值:0.9749 净值更新日期:2023-11-28 00:00:00 基金类型:FOF
基金经理:刘兵 管理人:交银施罗德基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:11.319亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:招商银行股份有限公司 成立日期:2021-08-24

业绩比较基准: 中债综合全价指数收益率*85%+沪深300指数收益率*15%

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 300750 宁德时代 31,240 7,147,399.60 0.16
2 600519 贵州茅台 4,200 7,102,200.00 0.16
3 601600 中国铝业 986,400 5,415,336.00 0.12
4 601318 中国平安 114,900 5,331,360.00 0.12
5 600900 长江电力 223,500 4,930,410.00 0.11
6 601699 潞安环能 249,100 4,065,312.00 0.09
7 600028 中国石化 632,100 4,020,156.00 0.09
8 002142 宁波银行 112,000 2,833,600.00 0.06
9 000589 贵州轮胎 501,400 2,807,840.00 0.06
10 601958 金钼股份 224,600 2,504,290.00 0.06
11 300680 隆盛科技 97,100 2,414,877.00 0.06
12 002478 常宝股份 323,700 2,411,565.00 0.06
13 002129 TCL中环 72,375 2,402,850.00 0.05
14 002536 飞龙股份 160,000 2,400,000.00 0.05
15 603518 锦泓集团 210,500 2,389,175.00 0.05
16 000568 泸州老窖 11,100 2,326,227.00 0.05
17 600748 上实发展 582,900 2,302,455.00 0.05
18 300511 雪榕生物 302,000 2,295,200.00 0.05
19 603507 振江股份 61,300 2,222,738.00 0.05
20 600717 天津港 497,795 2,205,231.85 0.05
21 600125 铁龙物流 363,448 2,195,225.92 0.05
22 002997 瑞鹄模具 72,900 2,167,317.00 0.05
23 688517 金冠电气 97,000 2,130,120.00 0.05
24 600461 洪城环境 255,800 2,089,886.00 0.05
25 601668 中国建筑 349,300 2,004,982.00 0.05
26 000552 甘肃能化 573,600 1,910,088.00 0.04
27 300970 华绿生物 81,200 1,896,832.00 0.04
28 002952 亚世光电 103,800 1,840,374.00 0.04
29 600362 江西铜业 93,900 1,782,222.00 0.04
30 003011 海象新材 54,500 1,757,625.00 0.04
31 601966 玲珑轮胎 78,600 1,746,492.00 0.04
32 600583 海油工程 282,900 1,654,965.00 0.04
33 601601 中国太保 63,600 1,652,328.00 0.04
34 600438 通威股份 45,000 1,543,950.00 0.04
35 002641 公元股份 266,100 1,500,804.00 0.03
36 600858 银座股份 244,100 1,474,364.00 0.03
37 600150 中国船舶 44,500 1,464,495.00 0.03
38 300015 爱尔眼科 77,613 1,439,721.15 0.03
39 600089 特变电工 64,500 1,437,705.00 0.03
40 000768 中航西飞 52,000 1,391,000.00 0.03
41 601188 龙江交通 409,300 1,375,248.00 0.03
42 002215 诺普信 182,600 1,371,326.00 0.03
43 002080 中材科技 65,800 1,350,216.00 0.03
44 600862 中航高科 53,100 1,343,961.00 0.03
45 000738 航发控制 54,100 1,320,040.00 0.03
46 300073 当升科技 26,100 1,313,613.00 0.03
47 002304 洋河股份 10,000 1,313,500.00 0.03
48 600765 中航重机 49,140 1,302,701.40 0.03
49 603109 神驰机电 72,700 1,297,695.00 0.03
50 002049 紫光国微 13,900 1,296,175.00 0.03
51 688122 西部超导 23,240 1,295,165.20 0.03
52 601688 华泰证券 93,600 1,288,872.00 0.03
53 600111 北方稀土 53,700 1,287,726.00 0.03
54 300092 科新机电 78,200 1,282,480.00 0.03
55 600905 三峡能源 237,600 1,275,912.00 0.03
56 000776 广发证券 86,200 1,268,002.00 0.03
57 600030 中信证券 64,000 1,265,920.00 0.03
58 301006 迈拓股份 48,100 1,257,815.00 0.03
59 600050 中国联通 256,000 1,228,800.00 0.03
60 601117 中国化学 147,900 1,224,612.00 0.03
61 601211 国泰君安 86,900 1,215,731.00 0.03
62 600754 锦江酒店 28,100 1,189,754.00 0.03
63 601888 中国中免 10,700 1,182,671.00 0.03
64 002483 润邦股份 199,100 1,154,780.00 0.03
65 301011 华立科技 48,900 1,145,727.00 0.03
66 600809 山西汾酒 6,100 1,128,927.00 0.03
67 000338 潍柴动力 90,400 1,126,384.00 0.03
68 688506 百利天恒 15,622 1,115,098.36 0.03
69 002458 益生股份 90,000 1,111,500.00 0.03
70 002108 沧州明珠 244,600 1,108,038.00 0.03
71 000661 长春高新 8,100 1,104,030.00 0.03
72 300547 川环科技 65,700 1,095,219.00 0.02
73 002284 亚太股份 119,500 1,071,915.00 0.02
74 002327 富安娜 127,300 1,071,866.00 0.02
75 605128 上海沿浦 25,800 1,045,158.00 0.02
76 688599 天合光能 24,500 1,043,945.00 0.02
77 601908 京运通 171,900 1,039,995.00 0.02
78 603979 金诚信 33,300 1,035,630.00 0.02
79 002170 芭田股份 149,300 1,025,691.00 0.02
80 603324 盛剑环境 26,800 1,010,360.00 0.02
81 601985 中国核电 142,100 1,001,805.00 0.02
82 000417 合肥百货 206,800 967,824.00 0.02
83 300855 图南股份 27,300 964,236.00 0.02
84 300274 阳光电源 8,200 956,366.00 0.02
85 600985 淮北矿业 82,300 948,096.00 0.02
86 688443 智翔金泰 30,329 933,162.53 0.02
87 002971 和远气体 36,000 923,400.00 0.02
88 002459 晶澳科技 22,000 917,400.00 0.02
89 301181 标榜股份 30,440 915,939.60 0.02
90 002860 星帅尔 67,900 915,292.00 0.02
91 601163 三角轮胎 57,400 910,938.00 0.02
92 600997 开滦股份 145,100 866,247.00 0.02
93 688156 路德环境 29,900 857,233.00 0.02
94 000002 万科A 60,800 852,416.00 0.02
95 000090 天健集团 168,900 851,256.00 0.02
96 600919 江苏银行 114,900 844,515.00 0.02
97 600820 隧道股份 140,500 844,405.00 0.02
98 300838 浙江力诺 46,200 844,074.00 0.02
99 601838 成都银行 68,700 838,827.00 0.02
100 601169 北京银行 181,100 838,493.00 0.02
101 600999 招商证券 61,700 837,269.00 0.02
102 601577 长沙银行 107,500 834,200.00 0.02
103 601666 平煤股份 108,800 820,352.00 0.02
104 600348 华阳股份 103,350 817,498.50 0.02
105 300796 贝斯美 67,760 815,152.80 0.02
106 000778 新兴铸管 198,000 807,840.00 0.02
107 601009 南京银行 100,700 805,600.00 0.02
108 301063 海锅股份 28,900 805,154.00 0.02
109 600794 保税科技 228,700 805,024.00 0.02
110 300839 博汇股份 60,500 804,045.00 0.02
111 603112 华翔股份 67,800 797,328.00 0.02
112 605167 利柏特 82,336 797,012.48 0.02
113 601229 上海银行 138,200 794,650.00 0.02
114 002179 中航光电 17,390 788,636.50 0.02
115 600502 安徽建工 148,600 784,608.00 0.02
116 600901 江苏金租 187,740 775,366.20 0.02
117 300316 晶盛机电 10,900 772,810.00 0.02
118 600123 兰花科创 93,990 768,838.20 0.02
119 600057 厦门象屿 88,000 765,600.00 0.02
120 603856 东宏股份 57,500 758,425.00 0.02
121 300881 盛德鑫泰 22,570 743,681.50 0.02
122 300690 双一科技 46,300 739,411.00 0.02
123 601006 大秦铁路 99,300 737,799.00 0.02
124 002674 兴业科技 59,300 732,355.00 0.02
125 000055 方大集团 147,800 731,610.00 0.02
126 300019 硅宝科技 42,904 731,513.20 0.02
127 002160 常铝股份 180,700 730,028.00 0.02
128 688357 建龙微纳 11,060 715,471.40 0.02
129 300938 信测标准 16,300 713,940.00 0.02
130 601098 中南传媒 61,200 709,920.00 0.02
131 601377 兴业证券 115,200 705,024.00 0.02
132 605218 伟时电子 45,200 700,600.00 0.02
133 605088 冠盛股份 40,500 694,575.00 0.02
134 300791 仙乐健康 23,300 676,632.00 0.02
135 688558 国盛智科 18,800 672,288.00 0.02
136 300893 松原股份 26,000 668,980.00 0.02
137 000596 古井贡酒 2,700 667,926.00 0.02
138 603983 丸美股份 20,000 647,000.00 0.01
139 603111 康尼机电 128,200 639,718.00 0.01
140 688338 赛科希德 11,500 637,675.00 0.01
141 603180 金牌厨柜 18,800 630,176.00 0.01
142 605388 均瑶健康 49,500 629,145.00 0.01
143 600886 国投电力 49,700 628,705.00 0.01
144 000538 云南白药 11,920 625,561.60 0.01
145 605060 联德股份 22,500 617,850.00 0.01
146 300652 雷迪克 27,000 614,790.00 0.01
147 600600 青岛啤酒 5,900 611,417.00 0.01
148 002724 海洋王 68,400 593,712.00 0.01
149 600926 杭州银行 49,300 579,275.00 0.01
150 600628 新世界 79,900 577,677.00 0.01
151 300632 光莆股份 44,100 563,598.00 0.01
152 300308 中际旭创 3,800 560,310.00 0.01
153 300871 回盛生物 33,600 553,728.00 0.01
154 000608 阳光股份 201,700 546,607.00 0.01
155 000541 佛山照明 95,700 546,447.00 0.01
156 003033 征和工业 15,500 544,050.00 0.01
157 002398 垒知集团 95,100 542,070.00 0.01
158 300371 汇中股份 40,800 534,480.00 0.01
159 605068 明新旭腾 21,000 513,660.00 0.01
160 601336 新华保险 13,900 511,103.00 0.01
161 605166 聚合顺 54,400 507,008.00 0.01
162 002056 横店东磁 27,800 506,238.00 0.01
163 002271 东方雨虹 18,400 501,584.00 0.01
164 601877 正泰电器 17,900 494,935.00 0.01
165 688021 奥福环保 18,600 482,112.00 0.01
166 002028 思源电气 10,200 476,544.00 0.01
167 688503 聚和材料 4,850 472,875.00 0.01
168 603657 春光科技 26,600 466,830.00 0.01
169 300305 裕兴股份 43,000 464,400.00 0.01
170 603816 顾家家居 12,100 461,615.00 0.01
171 600674 川投能源 29,800 448,490.00 0.01
172 603303 得邦照明 32,400 447,444.00 0.01
173 601500 通用股份 109,300 447,037.00 0.01
174 300817 双飞股份 29,880 446,706.00 0.01
175 002381 双箭股份 55,900 431,548.00 0.01
176 688155 先惠技术 7,900 428,654.00 0.01
177 301189 奥尼电子 14,000 428,260.00 0.01
178 688093 世华科技 21,123 423,727.38 0.01
179 300837 浙矿股份 11,000 422,400.00 0.01
180 301092 争光股份 15,983 418,434.94 0.01
181 605189 富春染织 24,800 406,968.00 0.01
182 688312 燕麦科技 20,502 397,943.82 0.01
183 688015 交控科技 22,500 393,075.00 0.01
184 300927 江天化学 23,900 391,243.00 0.01
185 301291 明阳电气 12,054 391,066.98 0.01
186 300107 建新股份 78,400 383,376.00 0.01
187 301100 风光股份 17,900 369,814.00 0.01
188 301108 洁雅股份 10,100 365,620.00 0.01
189 605099 共创草坪 16,200 361,746.00 0.01
190 301000 肇民科技 19,080 349,927.20 0.01
191 600109 国金证券 37,300 323,391.00 0.01
192 600060 海信视像 13,000 321,750.00 0.01
193 688456 有研粉材 9,600 321,312.00 0.01
194 300915 海融科技 8,600 319,318.00 0.01
195 605050 福然德 25,700 317,395.00 0.01
196 300955 嘉亨家化 14,600 310,980.00 0.01
197 688120 华海清科 1,192 300,443.60 0.01
198 688582 芯动联科 6,476 299,402.44 0.01
199 301196 唯科科技 8,800 298,760.00 0.01
200 688466 金科环境 14,814 295,687.44 0.01
201 600026 中远海能 23,300 294,512.00 0.01
202 600803 新奥股份 15,400 292,292.00 0.01
203 002025 航天电器 4,500 287,100.00 0.01
204 300920 润阳科技 16,300 280,523.00 0.01
205 301310 鑫宏业 4,089 280,239.27 0.01
206 301003 江苏博云 12,100 279,631.00 0.01
207 301486 致尚科技 4,820 277,921.20 0.01
208 603688 石英股份 2,400 273,216.00 0.01
209 688006 杭可科技 8,680 264,479.60 0.01
210 688002 睿创微纳 5,900 264,320.00 0.01
211 002444 巨星科技 12,000 262,560.00 0.01
212 600516 方大炭素 40,000 248,000.00 0.01
213 000623 吉林敖东 15,400 247,016.00 0.01
214 300144 宋城演艺 19,500 241,800.00 0.01
215 601319 中国人保 41,000 239,440.00 0.01
216 688496 清越科技 12,000 238,560.00 0.01
217 600183 生益科技 16,500 234,300.00 0.01
218 002595 豪迈科技 6,600 231,858.00 0.01
219 688516 奥特维 1,200 226,080.00 0.01
220 002372 伟星新材 10,500 215,670.00 0.00
221 600612 老凤祥 3,000 209,640.00 0.00
222 300856 科思股份 2,600 204,802.00 0.00
223 600398 海澜之家 28,900 198,832.00 0.00
224 002154 报喜鸟 35,100 193,752.00 0.00
225 605499 东鹏饮料 1,100 190,190.00 0.00
226 600285 羚锐制药 11,600 186,296.00 0.00
227 688050 爱博医疗 900 184,797.00 0.00
228 301383 天键股份 4,925 183,366.76 0.00
229 002244 滨江集团 20,700 182,574.00 0.00
230 603338 浙江鼎力 3,200 179,232.00 0.00
231 601000 唐山港 49,700 175,441.00 0.00
232 000739 普洛药业 9,800 173,852.00 0.00
233 002270 华明装备 14,905 163,209.75 0.00
234 688623 双元科技 1,776 162,256.88 0.00
235 600582 天地科技 27,400 159,742.00 0.00
236 688630 芯碁微装 1,900 159,638.00 0.00
237 600598 北大荒 11,800 157,294.00 0.00
238 301397 溯联股份 3,618 152,606.80 0.00
239 688518 联赢激光 5,400 150,444.00 0.00
240 603568 伟明环保 8,500 148,835.00 0.00
241 301367 怡和嘉业 1,000 148,340.00 0.00
242 002266 浙富控股 35,700 147,441.00 0.00
243 600315 上海家化 4,700 136,347.00 0.00
244 600871 石化油服 68,100 134,838.00 0.00
245 002867 周大生 7,400 131,572.00 0.00
246 301239 普瑞眼科 1,300 127,504.00 0.00
247 002010 传化智联 23,600 125,552.00 0.00
248 688029 南微医学 1,500 122,340.00 0.00
249 301225 恒勃股份 3,324 118,422.57 0.00
250 002158 汉钟精机 4,600 114,816.00 0.00
251 000937 冀中能源 17,700 112,926.00 0.00
252 002048 宁波华翔 8,200 109,880.00 0.00
253 688472 阿特斯 6,261 106,687.44 0.00
254 002937 兴瑞科技 4,300 105,780.00 0.00
255 000967 盈峰环境 20,900 105,545.00 0.00
256 301488 豪恩汽电 2,618 104,144.04 0.00
257 688281 华秦科技 500 101,250.00 0.00
258 301232 飞沃科技 1,643 99,339.12 0.00
259 603757 大元泵业 3,300 98,472.00 0.00
260 605090 九丰能源 4,200 93,786.00 0.00
261 301358 湖南裕能 2,023 86,766.47 0.00
262 301029 怡合达 1,900 84,892.00 0.00
263 600161 天坛生物 3,100 84,165.00 0.00
264 688621 阳光诺和 1,400 82,348.00 0.00
265 688819 天能股份 2,200 81,048.00 0.00
266 301202 朗威股份 3,060 79,009.20 0.00
267 300804 广康生化 2,257 77,134.83 0.00
268 688603 天承科技 1,391 76,505.00 0.00
269 603317 天味食品 5,200 75,972.00 0.00
270 688469 中芯集成 13,800 74,658.00 0.00
271 301260 格力博 3,121 73,749.23 0.00
272 600350 山东高速 11,500 73,255.00 0.00
273 301261 恒工精密 1,973 72,803.70 0.00
274 003816 中国广核 22,800 70,908.00 0.00
275 688361 中科飞测 831 53,740.77 0.00
276 603868 飞科电器 800 50,472.00 0.00
277 688531 日联科技 346 47,045.62 0.00
278 603786 科博达 700 45,990.00 0.00
279 601611 中国核建 5,000 42,250.00 0.00
280 301325 曼恩斯特 364 39,293.80 0.00
281 688146 中船特气 1,011 38,549.43 0.00
282 688484 南芯科技 1,008 37,003.68 0.00
283 300354 东华测试 800 35,760.00 0.00
284 001286 陕西能源 3,767 35,447.47 0.00
285 301301 川宁生物 3,574 32,023.04 0.00
286 601061 中信金属 4,016 30,441.28 0.00
287 001287 中电港 1,386 29,133.72 0.00
288 688576 西山科技 240 28,898.40 0.00
289 688507 索辰科技 222 27,108.42 0.00
290 301293 三博脑科 333 23,782.86 0.00
291 301303 真兰仪表 1,058 23,614.56 0.00
292 688570 天玛智控 884 22,391.72 0.00
293 301307 美利信 687 21,887.82 0.00
294 688543 国科军工 410 21,750.50 0.00
295 301322 绿通科技 391 20,816.84 0.00
296 688458 美芯晟 221 20,057.96 0.00
297 688581 安杰思 163 19,238.89 0.00
298 688562 航天软件 726 16,197.06 0.00
299 301439 泓淋电力 949 16,038.10 0.00
300 301332 德尔玛 1,122 15,405.06 0.00
301 301399 英特科技 293 15,110.01 0.00
302 301280 珠城科技 418 14,947.68 0.00
303 301408 华人健康 879 14,899.05 0.00
304 301305 朗坤环境 753 14,826.57 0.00
305 688334 西高院 888 14,394.48 0.00
306 688593 新相微 959 13,991.81 0.00
307 301387 光大同创 307 13,925.52 0.00
308 301382 蜂助手 408 13,398.72 0.00
309 688433 华曙高科 418 13,167.00 0.00
310 688629 华丰科技 708 13,161.72 0.00
311 688620 安凯微 1,016 12,537.44 0.00
312 301360 荣旗科技 134 12,408.40 0.00
313 301345 涛涛车业 266 12,406.24 0.00
314 301315 威士顿 226 11,553.12 0.00
315 688523 航天环宇 472 11,257.20 0.00
316 603135 中重科技 628 11,234.92 0.00
317 301290 东星医疗 330 10,576.50 0.00
318 301429 森泰股份 499 10,488.98 0.00
319 601065 江盐集团 875 10,360.00 0.00
320 688479 友车科技 332 9,790.68 0.00
321 301265 华新环保 819 9,516.78 0.00
322 301376 致欧科技 420 9,454.20 0.00
323 301323 新莱福 228 8,974.08 0.00
324 688429 时创能源 346 8,833.38 0.00
325 301373 凌玮科技 277 8,822.45 0.00
326 301170 锡南科技 250 8,732.50 0.00
327 301281 科源制药 337 8,458.70 0.00
328 688535 华海诚科 161 8,248.03 0.00
329 601133 柏诚股份 664 8,140.64 0.00
330 301157 华塑科技 150 7,939.50 0.00
331 301203 国泰环保 225 7,740.00 0.00
332 301337 亚华电子 232 7,045.84 0.00
333 603125 常青科技 160 3,924.80 0.00
334 001328 登康口腔 145 3,696.05 0.00
335 001282 三联锻造 105 3,468.15 0.00
336 001360 南矿集团 177 2,631.99 0.00
337 603137 恒尚节能 139 2,375.51 0.00
338 001367 海森药业 55 2,171.40 0.00
339 603172 万丰股份 122 1,967.86 0.00

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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