工银瑞信上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金联接基金A类(011614)

管理费: 0.300% 托管费: 0.050%
最高认购费率: 0.800% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

0.7025

累计净值:0.7025 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:赵栩 管理人:工银瑞信基金管理有限公司 投资类型:基金型
最新规模:18.725亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国农业银行股份有限公司 成立日期:2021-03-05

业绩比较基准: 本基金的业绩比较基准为上证科创板50成份指数收益率×95%+银行人民币活期存款利率(税后)×5%

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 688981 中芯国际 141,800 7,163,736.00 0.34
2 688111 金山办公 13,500 6,374,970.00 0.30
3 688012 中微公司 31,600 4,943,820.00 0.23
4 688036 传音控股 23,500 3,454,500.00 0.16
5 688599 天合光能 79,500 3,387,495.00 0.16
6 688008 澜起科技 58,100 3,336,102.00 0.16
7 688256 寒武纪 15,200 2,857,600.00 0.14
8 688777 中控技术 34,510 2,166,537.80 0.10
9 688126 沪硅产业 99,900 2,087,910.00 0.10
10 688223 晶科能源 146,200 2,055,572.00 0.10
11 688396 华润微 38,600 2,023,026.00 0.10
12 688303 大全能源 46,900 1,897,105.00 0.09
13 688122 西部超导 33,180 1,849,121.40 0.09
14 688099 晶晨股份 21,300 1,796,016.00 0.08
15 688249 晶合集成 74,041 1,391,155.62 0.07
16 688521 芯原股份 18,300 1,316,136.00 0.06
17 688169 石头科技 4,100 1,314,788.00 0.06
18 688063 派能科技 6,400 1,268,800.00 0.06
19 688390 固德威 7,600 1,268,136.00 0.06
20 688363 华熙生物 14,100 1,257,156.00 0.06
21 688005 容百科技 23,100 1,247,862.00 0.06
22 688041 海光信息 17,000 1,160,590.00 0.05
23 689009 九号公司 31,400 1,157,090.00 0.05
24 688536 思瑞浦 5,300 1,155,400.00 0.05
25 688220 翱捷科技 15,300 1,153,467.00 0.05
26 688472 阿特斯 62,602 1,141,108.20 0.05
27 688009 中国通号 189,100 1,096,780.00 0.05
28 688180 君实生物 28,117 1,083,629.18 0.05
29 688301 奕瑞科技 3,700 1,044,991.00 0.05
30 688561 奇安信 20,000 1,036,200.00 0.05
31 688772 珠海冠宇 49,200 991,380.00 0.05
32 688385 复旦微电 19,500 976,950.00 0.05
33 688443 智翔金泰 30,329 933,162.53 0.04
34 688032 禾迈股份 2,400 852,360.00 0.04
35 688188 柏楚电子 4,300 810,808.00 0.04
36 688187 时代电气 19,100 799,526.00 0.04
37 688779 长远锂科 70,500 794,535.00 0.04
38 688469 中芯集成 137,994 778,837.98 0.04
39 688538 和辉光电 304,700 773,938.00 0.04
40 688082 盛美上海 6,300 695,520.00 0.03
41 688515 裕太微 4,183 680,783.25 0.03
42 688361 中科飞测 8,303 673,991.49 0.03
43 688065 凯赛生物 10,400 647,504.00 0.03
44 688271 联影医疗 4,200 579,642.00 0.03
45 688728 格科微 36,500 577,430.00 0.03
46 688690 纳微科技 14,800 574,980.00 0.03
47 688297 中无人机 9,900 507,771.00 0.02
48 688052 纳芯微 3,100 490,947.00 0.02
49 688348 昱能科技 2,520 473,331.60 0.02
50 688234 天岳先进 6,300 465,822.00 0.02
51 688146 中船特气 10,101 422,147.43 0.02
52 688484 南芯科技 10,071 410,399.28 0.02
53 688819 天能股份 10,000 368,400.00 0.02
54 688349 三一重能 10,294 331,672.68 0.02
55 688576 西山科技 2,395 315,642.70 0.01
56 688352 颀中科技 23,609 314,070.39 0.01
57 688582 芯动联科 6,476 299,402.44 0.01
58 688047 龙芯中科 2,600 298,454.00 0.01
59 688507 索辰科技 2,213 287,192.75 0.01
60 688552 航天南湖 9,556 239,960.00 0.01
61 688496 清越科技 12,000 238,560.00 0.01
62 688570 天玛智控 8,837 234,259.64 0.01
63 688114 华大智造 2,700 233,712.00 0.01
64 688543 国科军工 4,094 228,607.10 0.01
65 688295 中复神鹰 5,900 216,412.00 0.01
66 688458 美芯晟 2,206 210,955.41 0.01
67 688375 国博电子 2,600 205,920.00 0.01
68 688581 安杰思 1,629 198,809.23 0.01
69 688486 龙迅股份 1,887 198,380.31 0.01
70 688562 航天软件 7,254 195,390.66 0.01
71 688623 双元科技 1,776 162,256.88 0.01
72 688593 新相微 9,584 161,565.56 0.01
73 688629 华丰科技 7,073 160,957.02 0.01
74 688334 西高院 8,879 157,912.84 0.01
75 688512 慧智微 7,209 147,986.20 0.01
76 688433 华曙高科 4,171 140,769.00 0.01
77 688620 安凯微 10,157 135,209.66 0.01
78 688523 航天环宇 4,717 125,405.25 0.01
79 688631 莱斯信息 3,357 108,400.08 0.01
80 688479 友车科技 3,318 103,760.10 0.00
81 688429 时创能源 3,452 98,752.08 0.00
82 688535 华海诚科 1,607 96,642.01 0.00
83 688603 天承科技 1,391 76,505.00 0.00
84 601061 中信金属 4,016 30,441.28 0.00
85 603137 恒尚节能 1,382 26,502.14 0.00
86 603172 万丰股份 1,220 21,138.94 0.00
87 603135 中重科技 628 11,234.92 0.00
88 601065 江盐集团 875 10,360.00 0.00
89 601133 柏诚股份 664 8,140.64 0.00
90 603125 常青科技 160 3,924.80 0.00

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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