中欧嘉益一年持有期混合型证券投资基金A类(011708)

管理费： 1.200% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 1.200% 最低认购金额： 1.00元
状态： --  --

单位净值：

0.8939

 累计净值：0.8939 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：封闭式基金
基金经理：王健 管理人：中欧基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：3.438亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：平安银行股份有限公司 成立日期：2021-05-07

业绩比较基准： 中证800指数收益率*70%+中证港股通综合指数(人民币)收益率*10%+银行活期存款利率(税后)*20%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300454 深信服 351,570 39,815,302.50 7.66
2 601058 赛轮轮胎 2,521,400 28,718,746.00 5.53
3 002643 万润股份 1,584,900 27,593,109.00 5.31
4 300973 立高食品 328,498 22,475,833.16 4.33
5 002472 双环传动 610,000 22,143,000.00 4.26
6 000063 中兴通讯 472,300 21,508,542.00 4.14
7 603477 巨星农牧 573,200 19,116,220.00 3.68
8 300144 宋城演艺 1,521,600 18,867,840.00 3.63
9 000651 格力电器 435,000 15,881,850.00 3.06
10 688377 迪威尔 581,968 14,578,298.40 2.81
11 600060 海信视像 584,900 14,476,275.00 2.79
12 601021 春秋航空 223,900 12,867,533.00 2.48
13 603055 台华新材 1,048,530 11,649,168.30 2.24
14 603901 永创智能 794,750 11,571,560.00 2.23
15 300747 锐科激光 376,961 11,489,771.28 2.21
16 601636 旗滨集团 1,310,952 11,300,406.24 2.17
17 600438 通威股份 294,100 10,090,571.00 1.94
18 002459 晶澳科技 235,600 9,824,520.00 1.89
19 000333 美的集团 164,200 9,674,664.00 1.86
20 688261 东微半导 68,377 9,563,890.99 1.84
21 000425 徐工机械 1,364,400 9,236,988.00 1.78
22 688323 瑞华泰 368,305 8,817,221.70 1.70
23 300451 创业慧康 1,012,500 8,484,750.00 1.63
24 688789 宏华数科 91,908 8,043,619.88 1.55
25 600521 华海药业 426,600 7,853,706.00 1.51
26 002138 顺络电子 316,500 7,567,515.00 1.46
27 600529 山东药玻 274,300 7,466,446.00 1.44
28 300012 华测检测 378,800 7,386,600.00 1.42
29 601208 东材科技 568,500 7,219,950.00 1.39
30 688550 瑞联新材 175,648 6,955,660.80 1.34
31 600933 爱柯迪 238,100 5,545,349.00 1.07
32 600984 建设机械 1,059,100 4,787,132.00 0.92
33 688262 国芯科技 111,562 4,539,457.78 0.87
34 002851 麦格米特 112,100 4,088,287.00 0.79
35 688301 奕瑞科技 14,240 4,021,803.20 0.77
36 603129 春风动力 15,100 2,444,690.00 0.47
37 600570 恒生电子 52,528 2,326,465.12 0.45
38 688283 坤恒顺维 10,647 708,238.44 0.14
39 688293 奥浦迈 9,211 439,088.37 0.08
40 688525 佰维存储 4,614 368,612.46 0.07
41 688582 芯动联科 5,658 261,585.08 0.05
42 301486 致尚科技 3,549 204,635.34 0.04
43 688170 德龙激光 3,450 154,456.50 0.03
44 301395 仁信新材 5,196 138,629.28 0.03
45 301292 海科新源 5,824 116,421.76 0.02
46 301202 朗威股份 3,060 79,009.20 0.02
47 301261 恒工精密 1,973 72,803.70 0.01
48 688249 晶合集成 3,271 59,074.26 0.01
49 688361 中科飞测 582 37,637.94 0.01
50 001286 陕西能源 3,767 35,447.47 0.01
51 688472 阿特斯 2,038 34,727.52 0.01
52 301358 湖南裕能 752 32,253.28 0.01
53 301301 川宁生物 3,574 32,023.04 0.01
54 301325 曼恩斯特 287 30,981.65 0.01
55 688469 中芯集成 5,658 30,609.78 0.01
56 301260 格力博 1,209 28,568.67 0.01
57 301310 鑫宏业 403 26,368.29 0.01
58 688443 智翔金泰 884 26,069.16 0.01
59 688531 日联科技 191 25,970.27 0.00
60 688576 西山科技 200 24,082.00 0.00
61 301293 三博脑科 333 23,782.86 0.00
62 688484 南芯科技 641 23,531.11 0.00
63 301297 富乐德 1,015 22,847.65 0.00
64 301246 宏源药业 726 22,295.46 0.00
65 301307 美利信 687 21,887.82 0.00
66 688146 中船特气 565 21,543.45 0.00
67 688352 颀中科技 1,689 20,386.23 0.00
68 688543 国科军工 355 18,832.75 0.00
69 688507 索辰科技 151 18,438.61 0.00
70 301317 鑫磊股份 694 18,161.98 0.00
71 688552 航天南湖 755 17,742.50 0.00
72 301262 海看股份 692 17,646.00 0.00
73 688478 晶升股份 402 17,032.74 0.00
74 001287 中电港 796 16,731.92 0.00
75 688581 安杰思 139 16,406.17 0.00
76 301332 德尔玛 1,122 15,405.06 0.00
77 301399 英特科技 293 15,110.01 0.00
78 301408 华人健康 879 14,899.05 0.00
79 301305 朗坤环境 753 14,826.57 0.00
80 688570 天玛智控 573 14,514.09 0.00
81 301419 阿莱德 330 14,470.50 0.00
82 688334 西高院 888 14,394.48 0.00
83 688593 新相微 959 13,991.81 0.00
84 301210 金杨股份 281 13,816.77 0.00
85 688512 慧智微 721 13,814.36 0.00
86 601061 中信金属 1,772 13,431.76 0.00
87 301382 蜂助手 408 13,398.72 0.00
88 301439 泓淋电力 785 13,266.50 0.00
89 301320 豪江智能 642 13,238.04 0.00
90 688433 华曙高科 418 13,167.00 0.00
91 688629 华丰科技 708 13,161.72 0.00
92 688620 安凯微 1,016 12,537.44 0.00
93 301360 荣旗科技 134 12,408.40 0.00
94 688623 双元科技 139 12,063.81 0.00
95 301315 威士顿 226 11,553.12 0.00
96 688523 航天环宇 472 11,257.20 0.00
97 603135 中重科技 628 11,234.92 0.00
98 301141 中科磁业 262 11,184.78 0.00
99 301345 涛涛车业 232 10,820.48 0.00
100 688631 莱斯信息 336 10,036.32 0.00
101 688479 友车科技 332 9,790.68 0.00
102 301376 致欧科技 420 9,454.20 0.00
103 301355 南王科技 563 9,430.25 0.00
104 301357 北方长龙 190 9,194.10 0.00
105 301386 未来电器 378 8,992.62 0.00
106 301323 新莱福 228 8,974.08 0.00
107 688429 时创能源 346 8,833.38 0.00
108 301373 凌玮科技 277 8,822.45 0.00
109 301170 锡南科技 250 8,732.50 0.00
110 301281 科源制药 337 8,458.70 0.00
111 688535 华海诚科 161 8,248.03 0.00
112 301157 华塑科技 150 7,939.50 0.00
113 301337 亚华电子 232 7,045.84 0.00
114 301428 世纪恒通 229 7,007.40 0.00
115 601133 柏诚股份 555 6,804.30 0.00
116 603125 常青科技 160 3,924.80 0.00
117 001328 登康口腔 145 3,696.05 0.00
118 001282 三联锻造 105 3,468.15 0.00
119 603137 恒尚节能 139 2,375.51 0.00
120 001324 长青科技 114 2,234.40 0.00
121 001367 海森药业 55 2,171.40 0.00
122 603172 万丰股份 122 1,967.86 0.00

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

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