易方达稳泰一年持有期混合型证券投资基金A类(011779)

管理费: 0.550% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.800% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0380

累计净值:1.0380 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:封闭式基金
基金经理:张雅君 管理人:易方达基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:1.903亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2021-04-27

业绩比较基准: 中债新综合指数(财富)收益率*90%+沪深300指数收益率*8%+中证港股通综合指数收益率*2%

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601816 京沪高铁 1,361,600 7,162,016.00 2.33
2 600519 贵州茅台 3,100 5,242,100.00 1.71
3 600900 长江电力 233,000 5,139,980.00 1.67
4 600660 福耀玻璃 103,700 3,717,645.00 1.21
5 601311 骆驼股份 364,400 3,381,632.00 1.10
6 601658 邮储银行 685,600 3,352,584.00 1.09
7 600036 招商银行 100,100 3,279,276.00 1.07
8 600547 山东黄金 135,800 3,188,584.00 1.04
9 601398 工商银行 548,400 2,643,288.00 0.86
10 601988 中国银行 640,400 2,503,964.00 0.82
11 601225 陕西煤业 130,800 2,379,252.00 0.77
12 601006 大秦铁路 317,700 2,360,511.00 0.77
13 600486 扬农化工 25,600 2,237,952.00 0.73
14 600426 华鲁恒升 71,000 2,174,730.00 0.71
15 600309 万华化学 23,300 2,046,672.00 0.67
16 600690 海尔智家 82,700 1,941,796.00 0.63
17 688059 华锐精密 19,799 1,658,166.25 0.54
18 600886 国投电力 78,600 994,290.00 0.32
19 601668 中国建筑 169,800 974,652.00 0.32
20 000651 格力电器 26,600 971,166.00 0.32
21 600298 安琪酵母 25,900 937,839.00 0.31
22 600007 中国国贸 49,500 916,740.00 0.30
23 000858 五粮液 5,600 915,992.00 0.30
24 301018 申菱环境 27,641 906,348.39 0.30
25 600048 保利发展 66,500 866,495.00 0.28
26 601186 中国铁建 78,300 771,255.00 0.25
27 600188 兖矿能源 25,700 768,944.00 0.25
28 002929 润建股份 15,800 685,878.00 0.22
29 002648 卫星化学 44,800 670,208.00 0.22
30 601233 桐昆股份 49,300 653,225.00 0.21
31 000786 北新建材 25,100 615,201.00 0.20
32 600160 巨化股份 20,700 285,246.00 0.09
33 688486 龙迅股份 1,887 198,380.31 0.06
34 688623 双元科技 1,303 119,041.13 0.04
35 601799 星宇股份 900 111,240.00 0.04
36 688472 阿特斯 1,788 30,467.52 0.01
37 688531 日联科技 156 21,211.32 0.01
38 688484 南芯科技 449 16,482.79 0.01
39 301291 明阳电气 500 16,300.00 0.01
40 688570 天玛智控 558 14,134.14 0.00
41 601061 中信金属 1,329 10,073.82 0.00
42 688535 华海诚科 161 8,248.03 0.00
43 603135 中重科技 435 7,782.15 0.00
44 601065 江盐集团 479 5,671.36 0.00
45 601133 柏诚股份 426 5,222.76 0.00
46 603125 常青科技 139 3,409.67 0.00

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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