天弘中证人工智能主题指数型发起式证券投资基金C类(011840)

管理费: 0.500% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

0.7840

累计净值:0.7840 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:林心龙 管理人:天弘基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:5.720亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中信建投证券股份有限公司 成立日期:2021-08-17

业绩比较基准: 中证人工智能主题指数收益率*95%+银行活期存款利率(税后)*5%

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 002415 海康威视 1,331,200 44,076,032.00 8.85
2 002415 海康威视 1,331,200 44,076,032.00 8.85
3 002230 科大讯飞 543,050 36,905,678.00 7.41
4 002230 科大讯飞 543,050 36,905,678.00 7.41
5 300308 中际旭创 188,300 27,764,835.00 5.57
6 300308 中际旭创 188,300 27,764,835.00 5.57
7 688111 金山办公 54,049 25,523,018.78 5.12
8 688111 金山办公 54,049 25,523,018.78 5.12
9 603501 韦尔股份 243,035 23,827,151.40 4.78
10 603501 韦尔股份 243,035 23,827,151.40 4.78
11 000938 紫光股份 670,702 21,361,858.70 4.29
12 000938 紫光股份 670,702 21,361,858.70 4.29
13 603019 中科曙光 343,300 17,473,970.00 3.51
14 603019 中科曙光 343,300 17,473,970.00 3.51
15 000977 浪潮信息 302,050 14,649,425.00 2.94
16 000977 浪潮信息 302,050 14,649,425.00 2.94
17 300502 新易盛 208,060 14,141,838.20 2.84
18 300502 新易盛 208,060 14,141,838.20 2.84
19 688008 澜起科技 233,157 13,387,874.94 2.69
20 688008 澜起科技 233,157 13,387,874.94 2.69
21 601360 三六零 1,047,281 13,132,903.74 2.64
22 601360 三六零 1,047,281 13,132,903.74 2.64
23 002920 德赛西威 81,330 12,672,027.30 2.54
24 002920 德赛西威 81,330 12,672,027.30 2.54
25 600588 用友网络 603,800 12,377,900.00 2.48
26 600588 用友网络 603,800 12,377,900.00 2.48
27 688256 寒武纪 60,971 11,462,548.00 2.30
28 688256 寒武纪 60,971 11,462,548.00 2.30
29 600845 宝信软件 210,980 10,719,893.80 2.15
30 600845 宝信软件 210,980 10,719,893.80 2.15
31 300418 昆仑万维 245,300 9,880,684.00 1.98
32 300418 昆仑万维 245,300 9,880,684.00 1.98
33 002236 大华股份 487,500 9,628,125.00 1.93
34 002236 大华股份 487,500 9,628,125.00 1.93
35 300496 中科创达 93,900 9,047,265.00 1.82
36 300496 中科创达 93,900 9,047,265.00 1.82
37 300454 深信服 73,300 8,301,225.00 1.67
38 300454 深信服 73,300 8,301,225.00 1.67
39 600536 中国软件 176,537 8,276,054.56 1.66
40 600536 中国软件 176,537 8,276,054.56 1.66
41 002405 四维图新 697,500 8,077,050.00 1.62
42 002405 四维图新 697,500 8,077,050.00 1.62
43 688099 晶晨股份 85,450 7,205,144.00 1.45
44 688099 晶晨股份 85,450 7,205,144.00 1.45
45 300223 北京君正 70,600 6,234,686.00 1.25
46 300223 北京君正 70,600 6,234,686.00 1.25
47 300474 景嘉微 66,750 6,006,832.50 1.21
48 300474 景嘉微 66,750 6,006,832.50 1.21
49 002439 启明星辰 195,500 5,818,080.00 1.17
50 002439 启明星辰 195,500 5,818,080.00 1.17
51 688169 石头科技 16,557 5,309,498.76 1.07
52 688169 石头科技 16,557 5,309,498.76 1.07
53 002368 太极股份 127,878 5,264,737.26 1.06
54 002368 太极股份 127,878 5,264,737.26 1.06
55 688521 芯原股份 73,139 5,260,156.88 1.06
56 688521 芯原股份 73,139 5,260,156.88 1.06
57 603486 科沃斯 67,100 5,218,367.00 1.05
58 603486 科沃斯 67,100 5,218,367.00 1.05
59 600699 均胜电子 280,700 4,951,548.00 0.99
60 600699 均胜电子 280,700 4,951,548.00 0.99
61 002065 东华软件 657,700 4,643,362.00 0.93
62 002065 东华软件 657,700 4,643,362.00 0.93
63 002402 和而泰 273,200 4,638,936.00 0.93
64 002402 和而泰 273,200 4,638,936.00 0.93
65 300383 光环新网 421,500 4,531,125.00 0.91
66 300383 光环新网 421,500 4,531,125.00 0.91
67 002373 千方科技 324,200 4,422,088.00 0.89
68 002373 千方科技 324,200 4,422,088.00 0.89
69 002152 广电运通 364,000 4,266,080.00 0.86
70 002152 广电运通 364,000 4,266,080.00 0.86
71 002281 光迅科技 114,726 4,255,187.34 0.85
72 002281 光迅科技 114,726 4,255,187.34 0.85
73 300212 易华录 117,100 3,891,233.00 0.78
74 300212 易华录 117,100 3,891,233.00 0.78
75 002139 拓邦股份 295,900 3,861,495.00 0.78
76 002139 拓邦股份 295,900 3,861,495.00 0.78
77 603160 汇顶科技 80,600 3,727,750.00 0.75
78 603160 汇顶科技 80,600 3,727,750.00 0.75
79 002151 北斗星通 105,239 3,700,203.24 0.74
80 002151 北斗星通 105,239 3,700,203.24 0.74
81 603893 瑞芯微 49,000 3,569,650.00 0.72
82 603893 瑞芯微 49,000 3,569,650.00 0.72
83 300458 全志科技 129,630 3,532,417.50 0.71
84 300458 全志科技 129,630 3,532,417.50 0.71
85 002335 科华数据 94,700 3,404,465.00 0.68
86 002335 科华数据 94,700 3,404,465.00 0.68
87 688023 安恒信息 16,185 2,827,681.35 0.57
88 688023 安恒信息 16,185 2,827,681.35 0.57
89 600718 东软集团 249,000 2,654,340.00 0.53
90 600718 东软集团 249,000 2,654,340.00 0.53
91 688608 恒玄科技 21,175 2,562,810.25 0.51
92 688608 恒玄科技 21,175 2,562,810.25 0.51
93 600850 电科数字 100,400 2,368,436.00 0.48
94 600850 电科数字 100,400 2,368,436.00 0.48
95 300613 富瀚微 33,700 1,912,138.00 0.38
96 300613 富瀚微 33,700 1,912,138.00 0.38
97 688686 奥普特 10,668 1,754,672.64 0.35
98 688686 奥普特 10,668 1,754,672.64 0.35
99 688696 极米科技 12,323 1,717,702.97 0.34
100 688696 极米科技 12,323 1,717,702.97 0.34
101 688582 芯动联科 5,863 271,059.76 0.05
102 688582 芯动联科 5,863 271,059.76 0.05
103 301486 致尚科技 3,812 219,799.92 0.04
104 301486 致尚科技 3,812 219,799.92 0.04
105 301395 仁信新材 5,196 138,629.28 0.03
106 301395 仁信新材 5,196 138,629.28 0.03
107 301292 海科新源 5,824 116,421.76 0.02
108 301292 海科新源 5,824 116,421.76 0.02
109 301488 豪恩汽电 2,618 104,144.04 0.02
110 301488 豪恩汽电 2,618 104,144.04 0.02
111 301202 朗威股份 3,060 79,009.20 0.02
112 301202 朗威股份 3,060 79,009.20 0.02
113 688603 天承科技 1,391 76,505.00 0.02
114 688603 天承科技 1,391 76,505.00 0.02
115 301261 恒工精密 1,973 72,803.70 0.01
116 301261 恒工精密 1,973 72,803.70 0.01
117 688249 晶合集成 2,086 37,673.16 0.01
118 688249 晶合集成 2,086 37,673.16 0.01
119 001286 陕西能源 3,767 35,447.47 0.01
120 001286 陕西能源 3,767 35,447.47 0.01
121 688472 阿特斯 1,872 31,898.88 0.01
122 688472 阿特斯 1,872 31,898.88 0.01
123 688443 智翔金泰 936 27,602.64 0.01
124 688443 智翔金泰 936 27,602.64 0.01
125 688361 中科飞测 372 24,057.24 0.00
126 688361 中科飞测 372 24,057.24 0.00
127 301293 三博脑科 333 23,782.86 0.00
128 301293 三博脑科 333 23,782.86 0.00
129 301325 曼恩斯特 205 22,129.75 0.00
130 301325 曼恩斯特 205 22,129.75 0.00
131 688469 中芯集成 3,761 20,347.01 0.00
132 688469 中芯集成 3,761 20,347.01 0.00
133 688576 西山科技 166 19,988.06 0.00
134 688576 西山科技 166 19,988.06 0.00
135 688543 国科军工 348 18,461.40 0.00
136 688543 国科军工 348 18,461.40 0.00
137 301262 海看股份 651 16,600.50 0.00
138 301262 海看股份 651 16,600.50 0.00
139 688562 航天软件 726 16,197.06 0.00
140 688562 航天软件 726 16,197.06 0.00
141 301399 英特科技 293 15,110.01 0.00
142 301399 英特科技 293 15,110.01 0.00
143 301397 溯联股份 362 14,552.40 0.00
144 301397 溯联股份 362 14,552.40 0.00
145 688334 西高院 888 14,394.48 0.00
146 688334 西高院 888 14,394.48 0.00
147 688593 新相微 959 13,991.81 0.00
148 688593 新相微 959 13,991.81 0.00
149 301210 金杨股份 281 13,816.77 0.00
150 301210 金杨股份 281 13,816.77 0.00
151 301382 蜂助手 408 13,398.72 0.00
152 301382 蜂助手 408 13,398.72 0.00
153 688570 天玛智控 527 13,348.91 0.00
154 688570 天玛智控 527 13,348.91 0.00
155 688458 美芯晟 147 13,341.72 0.00
156 688458 美芯晟 147 13,341.72 0.00
157 301320 豪江智能 642 13,238.04 0.00
158 301320 豪江智能 642 13,238.04 0.00
159 688629 华丰科技 708 13,161.72 0.00
160 688629 华丰科技 708 13,161.72 0.00
161 688620 安凯微 1,016 12,537.44 0.00
162 688620 安凯微 1,016 12,537.44 0.00
163 688552 航天南湖 523 12,290.50 0.00
164 688552 航天南湖 523 12,290.50 0.00
165 688512 慧智微 628 12,032.48 0.00
166 688512 慧智微 628 12,032.48 0.00
167 688581 安杰思 100 11,803.00 0.00
168 688581 安杰思 100 11,803.00 0.00
169 301315 威士顿 226 11,553.12 0.00
170 301315 威士顿 226 11,553.12 0.00
171 688623 双元科技 131 11,369.49 0.00
172 688623 双元科技 131 11,369.49 0.00
173 301305 朗坤环境 577 11,361.13 0.00
174 301305 朗坤环境 577 11,361.13 0.00
175 688523 航天环宇 472 11,257.20 0.00
176 688523 航天环宇 472 11,257.20 0.00
177 301225 恒勃股份 333 11,075.58 0.00
178 301225 恒勃股份 333 11,075.58 0.00
179 301332 德尔玛 796 10,929.08 0.00
180 301332 德尔玛 796 10,929.08 0.00
181 688478 晶升股份 257 10,889.09 0.00
182 688478 晶升股份 257 10,889.09 0.00
183 688531 日联科技 75 10,197.75 0.00
184 688531 日联科技 75 10,197.75 0.00
185 688631 莱斯信息 336 10,036.32 0.00
186 688631 莱斯信息 336 10,036.32 0.00
187 301232 飞沃科技 165 9,639.30 0.00
188 301232 飞沃科技 165 9,639.30 0.00
189 301376 致欧科技 420 9,454.20 0.00
190 301376 致欧科技 420 9,454.20 0.00
191 301355 南王科技 563 9,430.25 0.00
192 301355 南王科技 563 9,430.25 0.00
193 301323 新莱福 228 8,974.08 0.00
194 301323 新莱福 228 8,974.08 0.00
195 688429 时创能源 346 8,833.38 0.00
196 688429 时创能源 346 8,833.38 0.00
197 301170 锡南科技 250 8,732.50 0.00
198 301170 锡南科技 250 8,732.50 0.00
199 688146 中船特气 223 8,502.99 0.00
200 688146 中船特气 223 8,502.99 0.00
201 301307 美利信 261 8,315.46 0.00
202 301307 美利信 261 8,315.46 0.00
203 301360 荣旗科技 88 8,148.80 0.00
204 301360 荣旗科技 88 8,148.80 0.00
205 688479 友车科技 263 7,755.87 0.00
206 688479 友车科技 263 7,755.87 0.00
207 301295 美硕科技 215 7,755.05 0.00
208 301295 美硕科技 215 7,755.05 0.00
209 688535 华海诚科 150 7,684.50 0.00
210 688535 华海诚科 150 7,684.50 0.00
211 301429 森泰股份 355 7,462.10 0.00
212 301429 森泰股份 355 7,462.10 0.00
213 300804 广康生化 226 7,451.22 0.00
214 300804 广康生化 226 7,451.22 0.00
215 688352 颀中科技 614 7,410.98 0.00
216 688352 颀中科技 614 7,410.98 0.00
217 301337 亚华电子 232 7,045.84 0.00
218 301337 亚华电子 232 7,045.84 0.00
219 301428 世纪恒通 229 7,007.40 0.00
220 301428 世纪恒通 229 7,007.40 0.00
221 001287 中电港 320 6,726.40 0.00
222 001287 中电港 320 6,726.40 0.00
223 688433 华曙高科 209 6,583.50 0.00
224 688433 华曙高科 209 6,583.50 0.00
225 301357 北方长龙 133 6,435.87 0.00
226 301357 北方长龙 133 6,435.87 0.00
227 301281 科源制药 232 5,823.20 0.00
228 301281 科源制药 232 5,823.20 0.00
229 301386 未来电器 234 5,566.86 0.00
230 301386 未来电器 234 5,566.86 0.00
231 001380 华纬科技 170 5,232.60 0.00
232 001380 华纬科技 170 5,232.60 0.00
233 601061 中信金属 670 5,078.60 0.00
234 601061 中信金属 670 5,078.60 0.00
235 603135 中重科技 222 3,971.58 0.00
236 603135 中重科技 222 3,971.58 0.00
237 001282 三联锻造 105 3,468.15 0.00
238 001282 三联锻造 105 3,468.15 0.00
239 601133 柏诚股份 216 2,648.16 0.00
240 601133 柏诚股份 216 2,648.16 0.00
241 601065 江盐集团 222 2,628.48 0.00
242 601065 江盐集团 222 2,628.48 0.00
243 603137 恒尚节能 139 2,375.51 0.00
244 603137 恒尚节能 139 2,375.51 0.00
245 001328 登康口腔 91 2,319.59 0.00
246 001328 登康口腔 91 2,319.59 0.00
247 001324 长青科技 114 2,234.40 0.00
248 001324 长青科技 114 2,234.40 0.00
249 603172 万丰股份 122 1,967.86 0.00
250 603172 万丰股份 122 1,967.86 0.00
251 603125 常青科技 79 1,937.87 0.00
252 603125 常青科技 79 1,937.87 0.00
253 001360 南矿集团 123 1,829.01 0.00
254 001360 南矿集团 123 1,829.01 0.00
255 001367 海森药业 43 1,697.64 0.00
256 001367 海森药业 43 1,697.64 0.00
257 301439 泓淋电力 98 1,656.20 0.00
258 301439 泓淋电力 98 1,656.20 0.00

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