建信港股通精选混合型证券投资基金A类(011969)

管理费: 1.500% 托管费: 0.250%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

0.9581

累计净值:0.9581 净值更新日期:2022-05-20 基金类型:开放式基金
基金经理:刘克飞 管理人:建信基金管理有限责任公司 投资类型:混合型
最新规模:0.698亿份(2022-04-21) 托管行:平安银行股份有限公司 成立日期:2021-09-29

业绩比较基准: 恒生指数收益率(使用估值汇率折算)×60%+沪深300指数收益率×10%+中债综合全价(总值)指数收益率×30%

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 300750 宁德时代 9,900 5,821,200.00 5.40
2 03606 福耀玻璃 135,200 4,454,742.66 4.13
3 02020 安踏体育 30,400 2,905,554.18 2.69
4 00836 华润电力 108,000 2,304,650.88 2.14
5 03998 波司登 288,000 1,156,151.81 1.07
6 03908 中金公司 30,400 534,383.36 0.50

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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