易方达稳健回报混合C (012009) 持仓明细

管理费：	1.200%	托管费：	0.200%
最高认购费率：	0.000%	最低认购金额：	1.00元
状态：	-- --

单位净值： 0.7901	累计净值：0.7901	净值更新日期：2023-11-29 00:00:00	基金类型：开放式基金
基金经理：孙松	管理人：易方达基金管理有限公司	投资类型：混合型
最新规模：1.529亿份(2023-10-25 00:00:00)	托管行：上海浦东发展银行股份有限公司	成立日期：2021-05-31
业绩比较基准：沪深300指数收益率×35%+中证港股通综合指数收益率×5%+中债总指数收益率×60%

单位净值：

0.7901

累计净值：0.7901

净值更新日期：2023-11-29 00:00:00

基金类型：开放式基金

基金经理：孙松

管理人：易方达基金管理有限公司

投资类型：混合型

最新规模：1.529亿份(2023-10-25 00:00:00)

托管行：上海浦东发展银行股份有限公司

成立日期：2021-05-31

业绩比较基准：沪深300指数收益率×35%+中证港股通综合指数收益率×5%+中债总指数收益率×60%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	600519	贵州茅台	53,700	90,806,700.00	7.00
2	00700	腾讯控股	294,100	89,914,771.85	6.93
3	000858	五粮液	441,800	72,265,226.00	5.57
4	00388	香港交易所	231,800	63,088,657.37	4.86
5	000333	美的集团	1,033,628	60,901,361.76	4.70
6	600036	招商银行	1,452,918	47,597,593.68	3.67
7	603995	甬金股份	1,228,040	29,362,436.40	2.26
8	600989	宝丰能源	2,231,100	28,134,171.00	2.17
9	603806	福斯特	714,980	26,590,106.20	2.05
10	601966	玲珑轮胎	1,109,300	24,648,646.00	1.90
11	03690	美团-W	216,810	24,447,095.37	1.88
12	000786	北新建材	879,900	21,566,349.00	1.66
13	02331	李宁	551,500	21,432,093.54	1.65
14	02328	中国财险	2,230,000	17,907,894.13	1.38
15	600976	健民集团	199,632	15,389,630.88	1.19
16	000651	格力电器	383,700	14,008,887.00	1.08
17	300893	松原股份	500,271	12,871,972.83	0.99
18	600486	扬农化工	141,000	12,326,220.00	0.95
19	300357	我武生物	365,300	12,285,039.00	0.95
20	688189	南新制药	1,285,799	12,099,368.59	0.93
21	300396	迪瑞医疗	310,100	10,075,149.00	0.78
22	601799	星宇股份	60,800	7,514,880.00	0.58
23	688408	中信博	88,581	7,470,035.73	0.58
24	600660	福耀玻璃	202,500	7,259,625.00	0.56
25	000729	燕京啤酒	568,200	7,085,454.00	0.55
26	000932	华菱钢铁	1,294,200	6,173,334.00	0.48
27	002352	顺丰控股	135,600	6,114,204.00	0.47
28	300122	智飞生物	129,900	5,741,580.00	0.44
29	603456	九洲药业	177,900	4,870,902.00	0.38
30	300832	新产业	45,700	2,696,300.00	0.21
31	301486	致尚科技	4,820	277,921.20	0.02
32	688502	茂莱光学	1,509	269,492.31	0.02
33	688486	龙迅股份	1,887	198,380.31	0.02
34	688249	晶合集成	7,405	133,734.30	0.01
35	688631	莱斯信息	3,357	108,400.08	0.01
36	688472	阿特斯	6,261	106,687.44	0.01
37	301488	豪恩汽电	2,618	104,144.04	0.01
38	688443	智翔金泰	3,033	89,443.17	0.01
39	301358	湖南裕能	2,023	86,766.47	0.01
40	301202	朗威股份	3,060	79,009.20	0.01
41	688307	中润光学	2,455	77,897.15	0.01
42	688469	中芯集成	13,800	74,658.00	0.01
43	688361	中科飞测	831	53,740.77	0.00
44	688531	日联科技	346	47,045.62	0.00
45	688146	中船特气	1,011	38,549.43	0.00
46	301291	明阳电气	1,206	37,422.18	0.00
47	001286	陕西能源	3,767	35,447.47	0.00
48	301301	川宁生物	3,574	32,023.04	0.00
49	601061	中信金属	4,016	30,441.28	0.00
50	001287	中电港	1,386	29,133.72	0.00
51	688352	颀中科技	2,361	28,497.27	0.00
52	688507	索辰科技	222	27,108.42	0.00
53	688582	芯动联科	648	26,360.64	0.00
54	301293	三博脑科	333	23,782.86	0.00
55	688552	航天南湖	956	22,466.00	0.00
56	688570	天玛智控	884	22,391.72	0.00
57	301307	美利信	687	21,887.82	0.00
58	688581	安杰思	163	19,238.89	0.00
59	688478	晶升股份	402	17,032.74	0.00
60	688562	航天软件	726	16,197.06	0.00
61	301439	泓淋电力	949	16,038.10	0.00
62	688623	双元科技	178	15,448.62	0.00
63	301332	德尔玛	1,122	15,405.06	0.00
64	301399	英特科技	293	15,110.01	0.00
65	301408	华人健康	879	14,899.05	0.00
66	301305	朗坤环境	753	14,826.57	0.00
67	301397	溯联股份	362	14,552.40	0.00
68	301419	阿莱德	330	14,470.50	0.00
69	688334	西高院	888	14,394.48	0.00
70	688593	新相微	959	13,991.81	0.00
71	301382	蜂助手	408	13,398.72	0.00
72	688433	华曙高科	418	13,167.00	0.00
73	688629	华丰科技	708	13,161.72	0.00
74	688620	安凯微	1,016	12,537.44	0.00
75	301360	荣旗科技	134	12,408.40	0.00
76	301345	涛涛车业	266	12,406.24	0.00
77	301315	威士顿	226	11,553.12	0.00
78	688523	航天环宇	472	11,257.20	0.00
79	603135	中重科技	628	11,234.92	0.00
80	301141	中科磁业	262	11,184.78	0.00
81	601065	江盐集团	875	10,360.00	0.00
82	688479	友车科技	332	9,790.68	0.00
83	301232	飞沃科技	165	9,639.30	0.00
84	301376	致欧科技	420	9,454.20	0.00
85	301355	南王科技	563	9,430.25	0.00
86	301386	未来电器	378	8,992.62	0.00
87	301323	新莱福	228	8,974.08	0.00
88	688429	时创能源	346	8,833.38	0.00
89	301373	凌玮科技	277	8,822.45	0.00
90	301170	锡南科技	250	8,732.50	0.00
91	301281	科源制药	337	8,458.70	0.00
92	688535	华海诚科	161	8,248.03	0.00
93	601133	柏诚股份	664	8,140.64	0.00
94	301157	华塑科技	150	7,939.50	0.00
95	300804	广康生化	226	7,451.22	0.00
96	301337	亚华电子	232	7,045.84	0.00
97	301428	世纪恒通	229	7,007.40	0.00
98	603125	常青科技	160	3,924.80	0.00
99	001328	登康口腔	145	3,696.05	0.00
100	001282	三联锻造	105	3,468.15	0.00
101	001360	南矿集团	177	2,631.99	0.00
102	603137	恒尚节能	139	2,375.51	0.00
103	001324	长青科技	114	2,234.40	0.00
104	001367	海森药业	55	2,171.40	0.00
105	603172	万丰股份	122	1,967.86	0.00