工银瑞信聚润6个月持有期混合型证券投资基金A类(012014)

管理费: 0.800% 托管费: 0.180%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

0.9241

累计净值:0.9241 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:张洋 管理人:工银瑞信基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:19.904亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国光大银行股份有限公司 成立日期:2021-07-28

业绩比较基准: 中债综合财富(总值)指数收益率*80%+沪深300指数收益率*15%+恒生指数收益率(经汇率调整)*5%

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600150 中国船舶 1,600,000 52,656,000.00 1.54
2 00700 腾讯控股 160,000 48,916,800.00 1.43
3 600519 贵州茅台 25,000 42,275,000.00 1.23
4 601668 中国建筑 7,000,000 40,180,000.00 1.17
5 000858 五粮液 235,913 38,588,289.41 1.13
6 600690 海尔智家 1,600,000 37,568,000.00 1.10
7 300750 宁德时代 163,000 37,292,770.00 1.09
8 002179 中航光电 809,132 36,694,136.20 1.07
9 688111 金山办公 77,628 36,657,494.16 1.07
10 601390 中国中铁 4,700,000 35,626,000.00 1.04
11 601318 中国平安 750,000 34,800,000.00 1.02
12 600276 恒瑞医药 720,935 34,532,786.50 1.01
13 002415 海康威视 1,000,000 33,110,000.00 0.97
14 300124 汇川技术 505,950 32,487,049.50 0.95
15 000776 广发证券 2,200,000 32,362,000.00 0.94
16 600030 中信证券 1,600,000 31,648,000.00 0.92
17 600036 招商银行 900,000 29,484,000.00 0.86
18 000333 美的集团 500,000 29,460,000.00 0.86
19 000001 平安银行 2,600,000 29,198,000.00 0.85
20 001979 招商蛇口 2,000,000 26,060,000.00 0.76
21 000063 中兴通讯 530,000 24,136,200.00 0.70
22 688072 拓荆科技 55,000 23,428,350.00 0.68
23 300760 迈瑞医疗 77,000 23,084,600.00 0.67
24 600600 青岛啤酒 220,000 22,798,600.00 0.67
25 688008 澜起科技 390,000 22,393,800.00 0.65
26 688561 奇安信 430,990 22,329,591.90 0.65
27 300896 爱美客 50,000 22,247,500.00 0.65
28 300498 温氏股份 1,200,000 22,020,000.00 0.64
29 603259 药明康德 350,940 21,867,071.40 0.64
30 600004 白云机场 1,500,000 21,510,000.00 0.63
31 603712 七一二 700,000 21,147,000.00 0.62
32 002463 沪电股份 1,000,000 20,940,000.00 0.61
33 002555 三七互娱 600,000 20,928,000.00 0.61
34 03690 美团-W 183,700 20,714,012.00 0.60
35 601669 中国电建 3,600,000 20,664,000.00 0.60
36 002475 立讯精密 630,000 20,443,500.00 0.60
37 002736 国信证券 2,300,000 20,079,000.00 0.59
38 601012 隆基绿能 700,000 20,069,000.00 0.59
39 300015 爱尔眼科 1,040,036 19,292,667.80 0.56
40 002371 北方华创 60,000 19,059,000.00 0.56
41 000733 振华科技 180,000 17,253,000.00 0.50
42 600570 恒生电子 382,222 16,928,612.38 0.49
43 600258 首旅酒店 800,000 15,160,000.00 0.44
44 002832 比音勒芬 390,000 13,809,900.00 0.40
45 688235 百济神州 120,000 13,093,200.00 0.38
46 601838 成都银行 1,000,000 12,210,000.00 0.36
47 002050 三花智控 360,000 10,893,600.00 0.32
48 002430 杭氧股份 310,000 10,651,600.00 0.31
49 688301 奕瑞科技 36,400 10,280,452.00 0.30
50 000021 深科技 500,000 9,995,000.00 0.29
51 002142 宁波银行 360,000 9,108,000.00 0.27
52 600325 华发股份 899,940 8,864,409.00 0.26
53 000657 中钨高新 900,000 8,721,000.00 0.25
54 002271 东方雨虹 300,000 8,178,000.00 0.24
55 600029 南方航空 1,300,000 7,839,000.00 0.23
56 300274 阳光电源 50,000 5,831,500.00 0.17
57 601021 春秋航空 100,000 5,747,000.00 0.17
58 002384 东山精密 200,000 5,180,000.00 0.15
59 603008 喜临门 200,000 5,036,000.00 0.15
60 688249 晶合集成 74,041 1,391,155.62 0.04
61 688443 智翔金泰 30,329 933,162.53 0.03
62 688469 中芯集成 137,994 778,837.98 0.02
63 301325 曼恩斯特 3,636 413,937.80 0.01
64 688484 南芯科技 10,071 410,399.28 0.01
65 001286 陕西能源 37,667 391,397.47 0.01
66 301291 明阳电气 12,054 391,066.98 0.01
67 001287 中电港 13,860 375,661.44 0.01
68 601061 中信金属 40,154 347,732.92 0.01
69 688576 西山科技 2,395 315,642.70 0.01
70 688352 颀中科技 23,609 314,070.39 0.01
71 688582 芯动联科 6,476 299,402.44 0.01
72 301246 宏源药业 9,303 290,969.49 0.01
73 688507 索辰科技 2,213 287,192.75 0.01
74 301310 鑫宏业 4,089 280,239.27 0.01
75 301293 三博脑科 3,324 278,316.96 0.01
76 301486 致尚科技 4,820 277,921.20 0.01
77 301303 真兰仪表 10,574 241,150.32 0.01
78 688552 航天南湖 9,556 239,960.00 0.01
79 688570 天玛智控 8,837 234,259.64 0.01
80 301307 美利信 6,865 230,766.00 0.01
81 688543 国科军工 4,094 228,607.10 0.01
82 688458 美芯晟 2,206 210,955.41 0.01
83 688581 安杰思 1,629 198,809.23 0.01
84 301262 海看股份 6,917 190,389.75 0.01
85 301383 天键股份 4,925 183,366.76 0.01
86 301399 英特科技 2,925 171,714.01 0.01
87 301439 泓淋电力 9,486 168,338.18 0.00
88 688623 双元科技 1,776 162,256.88 0.00
89 688593 新相微 9,584 161,565.56 0.00
90 688629 华丰科技 7,073 160,957.02 0.00
91 301332 德尔玛 11,211 159,576.87 0.00
92 688334 西高院 8,879 157,912.84 0.00
93 301305 朗坤环境 7,523 155,710.27 0.00
94 301397 溯联股份 3,618 152,606.80 0.00
95 301408 华人健康 8,784 152,129.85 0.00
96 301419 阿莱德 3,292 150,811.36 0.00
97 301387 光大同创 3,070 150,224.31 0.00
98 688512 慧智微 7,209 147,986.20 0.00
99 301210 金杨股份 2,801 143,168.37 0.00
100 688433 华曙高科 4,171 140,769.00 0.00
101 301395 仁信新材 5,196 138,629.28 0.00
102 301360 荣旗科技 1,340 138,170.08 0.00
103 688620 安凯微 10,157 135,209.66 0.00
104 301315 威士顿 2,253 132,828.53 0.00
105 603135 中重科技 6,273 126,392.92 0.00
106 301345 涛涛车业 2,652 126,242.30 0.00
107 688523 航天环宇 4,717 125,405.25 0.00
108 301141 中科磁业 2,617 119,750.28 0.00
109 301225 恒勃股份 3,324 118,422.57 0.00
110 301292 海科新源 5,824 116,421.76 0.00
111 601065 江盐集团 8,748 116,094.39 0.00
112 301429 森泰股份 4,989 112,367.08 0.00
113 688631 莱斯信息 3,357 108,400.08 0.00
114 688472 阿特斯 6,261 106,687.44 0.00
115 688479 友车科技 3,318 103,760.10 0.00
116 301355 南王科技 5,624 99,516.05 0.00
117 301232 飞沃科技 1,643 99,339.12 0.00
118 301376 致欧科技 4,192 98,850.60 0.00
119 688429 时创能源 3,452 98,752.08 0.00
120 301357 北方长龙 1,900 98,250.90 0.00
121 301323 新莱福 2,277 97,593.33 0.00
122 601133 柏诚股份 6,632 97,123.52 0.00
123 301386 未来电器 3,776 94,554.26 0.00
124 301170 锡南科技 2,496 92,283.70 0.00
125 301373 凌玮科技 2,764 89,376.38 0.00
126 301281 科源制药 3,366 88,363.72 0.00
127 301358 湖南裕能 2,023 86,766.47 0.00
128 301157 华塑科技 1,498 83,481.42 0.00
129 301295 美硕科技 2,146 81,770.28 0.00
130 301428 世纪恒通 2,289 80,343.40 0.00
131 301203 国泰环保 2,243 79,964.22 0.00
132 301202 朗威股份 3,060 79,009.20 0.00
133 301337 亚华电子 2,318 78,804.24 0.00
134 300804 广康生化 2,257 77,134.83 0.00
135 688603 天承科技 1,391 76,505.00 0.00
136 301261 恒工精密 1,973 72,803.70 0.00
137 001380 华纬科技 1,694 54,899.76 0.00
138 688361 中科飞测 831 53,740.77 0.00
139 001328 登康口腔 1,445 46,323.05 0.00
140 688146 中船特气 1,011 38,549.43 0.00
141 001282 三联锻造 1,045 37,026.15 0.00
142 301301 川宁生物 3,574 32,023.04 0.00
143 001360 南矿集团 1,762 30,163.44 0.00
144 603137 恒尚节能 1,382 26,502.14 0.00
145 001367 海森药业 549 24,687.92 0.00
146 001324 长青科技 1,131 23,764.29 0.00
147 603172 万丰股份 1,220 21,138.94 0.00
148 688562 航天软件 726 16,197.06 0.00

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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