广发恒鑫一年持有期混合型证券投资基金A类(012029)

管理费: 0.700% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

0.9841

累计净值:0.9841 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:封闭式基金
基金经理:曾刚 管理人:广发基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:5.356亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:上海浦东发展银行股份有限公司 成立日期:2021-05-17

业绩比较基准: 沪深300指数收益率*10%+人民币计价的恒生指数收益率*5%+中证全债指数收益率*85%

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 00027 银河娱乐 116,000 5,315,399.10 0.73
2 00168 青岛啤酒股份 80,000 5,251,598.08 0.72
3 00700 腾讯控股 16,900 5,166,812.80 0.71
4 01024 快手-W 103,000 5,085,318.99 0.69
5 01928 金沙中国有限公司 185,600 4,568,890.33 0.62
6 300054 鼎龙股份 149,900 3,707,027.00 0.51
7 688777 中控技术 58,805 3,691,777.90 0.50
8 601390 中国中铁 476,600 3,612,628.00 0.49
9 600271 航天信息 228,000 3,121,320.00 0.43
10 601601 中国太保 112,900 2,933,142.00 0.40
11 601890 亚星锚链 250,500 2,900,790.00 0.40
12 002038 双鹭药业 281,000 2,835,290.00 0.39
13 601916 浙商银行 1,057,960 2,793,014.40 0.38
14 00772 阅文集团 90,000 2,734,131.69 0.37
15 300182 捷成股份 425,200 2,683,012.00 0.37
16 002959 小熊电器 30,900 2,580,150.00 0.35
17 688588 凌志软件 159,247 2,476,290.85 0.34
18 688630 芯碁微装 29,315 2,463,046.30 0.34
19 688027 国盾量子 15,407 2,439,236.24 0.33
20 002439 启明星辰 81,700 2,431,392.00 0.33
21 000063 中兴通讯 53,200 2,422,728.00 0.33
22 01128 永利澳门 360,000 2,366,538.26 0.32
23 300299 富春股份 291,400 2,284,576.00 0.31
24 002230 科大讯飞 33,600 2,283,456.00 0.31
25 600820 隧道股份 363,900 2,187,039.00 0.30
26 600728 佳都科技 315,000 2,182,950.00 0.30
27 002373 千方科技 160,000 2,182,400.00 0.30
28 603885 吉祥航空 141,200 2,178,716.00 0.30
29 600584 长电科技 69,800 2,175,666.00 0.30
30 688060 云涌科技 39,000 2,148,900.00 0.29
31 688088 虹软科技 50,000 2,137,500.00 0.29
32 002558 巨人网络 115,800 2,076,294.00 0.28
33 002906 华阳集团 56,900 1,945,411.00 0.27
34 688111 金山办公 4,107 1,939,407.54 0.26
35 300747 锐科激光 62,950 1,918,716.00 0.26
36 000975 银泰黄金 152,200 1,780,740.00 0.24
37 601336 新华保险 47,300 1,739,221.00 0.24
38 300674 宇信科技 97,189 1,718,301.52 0.23
39 001269 欧晶科技 22,700 1,669,131.00 0.23
40 300124 汇川技术 24,600 1,579,566.00 0.22
41 000513 丽珠集团 40,000 1,556,400.00 0.21
42 300866 安克创新 17,500 1,531,250.00 0.21
43 002803 吉宏股份 71,600 1,464,936.00 0.20
44 300634 彩讯股份 55,100 1,454,640.00 0.20
45 600315 上海家化 49,800 1,444,698.00 0.20
46 603466 风语筑 100,000 1,390,000.00 0.19
47 601800 中国交建 125,500 1,369,205.00 0.19
48 300123 亚光科技 181,700 1,322,776.00 0.18
49 300935 盈建科 43,600 1,322,388.00 0.18
50 300548 博创科技 36,500 1,257,425.00 0.17
51 600061 国投资本 175,400 1,248,848.00 0.17
52 600600 青岛啤酒 12,000 1,243,560.00 0.17
53 300454 深信服 10,768 1,219,476.00 0.17
54 000400 许继电气 49,600 1,143,280.00 0.16
55 300896 爱美客 2,500 1,112,375.00 0.15
56 002939 长城证券 136,100 1,106,493.00 0.15
57 002151 北斗星通 30,000 1,054,800.00 0.14
58 603061 金海通 8,700 1,030,515.00 0.14
59 600559 老白干酒 41,300 1,012,263.00 0.14
60 002737 葵花药业 40,100 976,034.00 0.13
61 002541 鸿路钢构 33,790 973,489.90 0.13
62 00880 澳博控股 300,000 923,823.96 0.13
63 002941 新疆交建 59,500 921,060.00 0.13
64 002508 老板电器 34,500 872,505.00 0.12
65 688100 威胜信息 29,226 871,227.06 0.12
66 600570 恒生电子 19,400 859,226.00 0.12
67 000729 燕京啤酒 61,000 760,670.00 0.10
68 600161 天坛生物 27,800 754,770.00 0.10
69 000538 云南白药 14,100 739,968.00 0.10
70 688277 天智航 40,019 737,950.36 0.10
71 603567 珍宝岛 49,000 733,040.00 0.10
72 03690 美团-W 6,200 699,100.55 0.10
73 600054 黄山旅游 54,600 698,880.00 0.10
74 600197 伊力特 25,600 695,552.00 0.10
75 600958 东方证券 69,700 676,090.00 0.09
76 605128 上海沿浦 16,400 664,364.00 0.09
77 601888 中国中免 5,800 641,074.00 0.09
78 688498 源杰科技 2,215 631,275.00 0.09
79 002897 意华股份 13,400 620,152.00 0.08
80 300680 隆盛科技 24,800 616,776.00 0.08
81 688083 中望软件 4,200 608,538.00 0.08
82 300676 华大基因 9,800 587,902.00 0.08
83 603816 顾家家居 15,000 572,250.00 0.08
84 600859 王府井 27,300 540,267.00 0.07
85 688239 航宇科技 7,407 518,119.65 0.07
86 300900 广联航空 16,700 481,127.00 0.07
87 300982 苏文电能 6,300 381,528.00 0.05
88 002517 恺英网络 21,900 344,706.00 0.05
89 688582 芯动联科 6,476 299,402.44 0.04
90 688510 航亚科技 14,721 292,800.69 0.04
91 600502 安徽建工 53,300 281,424.00 0.04
92 600098 广州发展 41,600 257,088.00 0.04
93 002583 海能达 39,700 230,657.00 0.03
94 002555 三七互娱 5,400 188,352.00 0.03
95 300406 九强生物 6,700 156,311.00 0.02
96 002607 中公教育 31,400 147,580.00 0.02
97 600489 中金黄金 14,100 145,653.00 0.02
98 002568 百润股份 4,000 145,400.00 0.02
99 301395 仁信新材 5,196 138,629.28 0.02
100 688488 艾迪药业 11,128 137,096.96 0.02
101 301292 海科新源 5,824 116,421.76 0.02
102 300855 图南股份 3,200 113,024.00 0.02
103 301488 豪恩汽电 2,618 104,144.04 0.01
104 301202 朗威股份 3,060 79,009.20 0.01
105 688249 晶合集成 4,258 76,899.48 0.01
106 688603 天承科技 1,391 76,505.00 0.01
107 603611 诺力股份 2,900 76,386.00 0.01
108 301261 恒工精密 1,973 72,803.70 0.01
109 688361 中科飞测 831 53,740.77 0.01
110 688472 阿特斯 3,047 51,920.88 0.01
111 301358 湖南裕能 1,122 48,122.58 0.01
112 688469 中芯集成 8,466 45,801.06 0.01
113 301325 曼恩斯特 364 39,293.80 0.01
114 001286 陕西能源 3,767 35,447.47 0.00
115 688531 日联科技 260 35,352.20 0.00
116 301301 川宁生物 3,574 32,023.04 0.00
117 688146 中船特气 812 30,961.56 0.00
118 688576 西山科技 240 28,898.40 0.00
119 301246 宏源药业 931 28,591.01 0.00
120 688484 南芯科技 756 27,752.76 0.00
121 688352 颀中科技 2,239 27,024.73 0.00
122 301291 明阳电气 863 26,778.89 0.00
123 301310 鑫宏业 409 26,760.87 0.00
124 001287 中电港 1,184 24,887.68 0.00
125 688507 索辰科技 200 24,422.00 0.00
126 301303 真兰仪表 1,058 23,614.56 0.00
127 688552 航天南湖 956 22,466.00 0.00
128 301307 美利信 687 21,887.82 0.00
129 688570 天玛智控 800 20,264.00 0.00
130 688458 美芯晟 221 20,057.96 0.00
131 301262 海看股份 692 17,646.00 0.00
132 688478 晶升股份 402 17,032.74 0.00
133 688562 航天软件 726 16,197.06 0.00
134 301439 泓淋电力 949 16,038.10 0.00
135 688623 双元科技 178 15,448.62 0.00
136 301332 德尔玛 1,122 15,405.06 0.00
137 301399 英特科技 293 15,110.01 0.00
138 301397 溯联股份 362 14,552.40 0.00
139 688334 西高院 888 14,394.48 0.00
140 688593 新相微 959 13,991.81 0.00
141 688512 慧智微 721 13,814.36 0.00
142 301382 蜂助手 408 13,398.72 0.00
143 301320 豪江智能 642 13,238.04 0.00
144 688433 华曙高科 418 13,167.00 0.00
145 688629 华丰科技 708 13,161.72 0.00
146 688620 安凯微 1,016 12,537.44 0.00
147 301360 荣旗科技 134 12,408.40 0.00
148 301345 涛涛车业 266 12,406.24 0.00
149 301315 威士顿 226 11,553.12 0.00
150 688523 航天环宇 472 11,257.20 0.00
151 603135 中重科技 628 11,234.92 0.00
152 301141 中科磁业 262 11,184.78 0.00
153 301225 恒勃股份 333 11,075.58 0.00
154 601065 江盐集团 875 10,360.00 0.00
155 688479 友车科技 332 9,790.68 0.00
156 301355 南王科技 563 9,430.25 0.00
157 301386 未来电器 378 8,992.62 0.00
158 301323 新莱福 228 8,974.08 0.00
159 688429 时创能源 346 8,833.38 0.00
160 301373 凌玮科技 277 8,822.45 0.00
161 688535 华海诚科 161 8,248.03 0.00
162 601133 柏诚股份 664 8,140.64 0.00
163 301295 美硕科技 215 7,755.05 0.00
164 300804 广康生化 226 7,451.22 0.00
165 301337 亚华电子 232 7,045.84 0.00
166 301428 世纪恒通 229 7,007.40 0.00
167 001380 华纬科技 170 5,232.60 0.00
168 603125 常青科技 160 3,924.80 0.00
169 001328 登康口腔 145 3,696.05 0.00
170 001282 三联锻造 105 3,468.15 0.00
171 001360 南矿集团 177 2,631.99 0.00
172 603137 恒尚节能 139 2,375.51 0.00
173 001324 长青科技 114 2,234.40 0.00
174 603172 万丰股份 122 1,967.86 0.00

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