天弘安康颐享12个月持有期混合型证券投资基金A类(012069)

管理费： 0.800% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 0.600% 最低认购金额： 10.00元
状态： --  --

单位净值：

0.9862

 累计净值：0.9962 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：封闭式基金
基金经理：姜晓丽,胡彧,贺剑 管理人：天弘基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：10.954亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国民生银行股份有限公司 成立日期：2021-06-08

业绩比较基准： 沪深300指数收益率*13%+恒生指数收益率(使用估值汇率调整)*2%+中证全债指数收益率*85%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300498 温氏股份 771,000 14,147,850.00 1.00
2 002984 森麒麟 430,550 13,545,103.00 0.96
3 600519 贵州茅台 5,700 9,638,700.00 0.68
4 300408 三环集团 315,600 9,262,860.00 0.66
5 000776 广发证券 586,700 8,630,357.00 0.61
6 300059 东方财富 530,680 7,535,656.00 0.53
7 688007 光峰科技 359,261 7,490,591.85 0.53
8 603678 火炬电子 216,600 7,464,036.00 0.53
9 000001 平安银行 631,800 7,095,114.00 0.50
10 601658 邮储银行 1,371,400 6,706,146.00 0.48
11 00883 中国海洋石油 616,957 6,370,806.57 0.45
12 002601 龙佰集团 322,000 5,313,000.00 0.38
13 300416 苏试试验 235,550 5,078,458.00 0.36
14 601117 中国化学 600,000 4,968,000.00 0.35
15 002352 顺丰控股 109,400 4,932,846.00 0.35
16 603733 仙鹤股份 225,974 4,711,557.90 0.33
17 002049 紫光国微 48,200 4,494,650.00 0.32
18 601390 中国中铁 510,500 3,869,590.00 0.27
19 002859 洁美科技 136,100 3,769,970.00 0.27
20 603345 安井食品 25,000 3,670,000.00 0.26
21 603708 家家悦 280,000 3,511,200.00 0.25
22 002597 金禾实业 129,600 3,058,560.00 0.22
23 01818 招金矿业 324,500 2,926,004.95 0.21
24 000858 五粮液 17,100 2,797,047.00 0.20
25 02367 巨子生物 80,000 2,566,792.32 0.18
26 601138 工业富联 100,000 2,520,000.00 0.18
27 00728 中国电信 684,000 2,364,878.70 0.17
28 00700 腾讯控股 7,000 2,140,099.98 0.15
29 688249 晶合集成 74,041 1,391,155.62 0.10
30 002475 立讯精密 17,700 574,365.00 0.04
31 688582 芯动联科 6,476 299,402.44 0.02
32 301486 致尚科技 4,820 277,921.20 0.02
33 301332 德尔玛 11,211 159,576.87 0.01
34 301210 金杨股份 2,801 143,168.37 0.01
35 301395 仁信新材 5,196 138,629.28 0.01
36 301292 海科新源 5,824 116,421.76 0.01
37 301488 豪恩汽电 2,618 104,144.04 0.01
38 688472 阿特斯 5,454 92,936.16 0.01
39 301358 湖南裕能 2,023 86,766.47 0.01
40 301202 朗威股份 3,060 79,009.20 0.01
41 301337 亚华电子 2,318 78,804.24 0.01
42 688307 中润光学 2,455 77,897.15 0.01
43 300804 广康生化 2,257 77,134.83 0.01
44 688603 天承科技 1,391 76,505.00 0.01
45 301260 格力博 3,121 73,749.23 0.01
46 688469 中芯集成 13,627 73,722.07 0.01
47 688443 智翔金泰 2,487 73,341.63 0.01
48 301261 恒工精密 1,973 72,803.70 0.01
49 688485 九州一轨 3,580 54,308.60 0.00
50 688361 中科飞测 831 53,740.77 0.00
51 688531 日联科技 346 47,045.62 0.00
52 301325 曼恩斯特 364 39,293.80 0.00
53 688146 中船特气 1,011 38,549.43 0.00
54 001286 陕西能源 3,767 35,447.47 0.00
55 301301 川宁生物 3,574 32,023.04 0.00
56 601061 中信金属 4,016 30,441.28 0.00
57 001287 中电港 1,386 29,133.72 0.00
58 688576 西山科技 240 28,898.40 0.00
59 688352 颀中科技 2,361 28,497.27 0.00
60 688507 索辰科技 222 27,108.42 0.00
61 301293 三博脑科 333 23,782.86 0.00
62 301303 真兰仪表 1,058 23,614.56 0.00
63 688552 航天南湖 956 22,466.00 0.00
64 688570 天玛智控 884 22,391.72 0.00
65 301307 美利信 687 21,887.82 0.00
66 688543 国科军工 410 21,750.50 0.00
67 301322 绿通科技 391 20,816.84 0.00
68 688458 美芯晟 221 20,057.96 0.00
69 688581 安杰思 163 19,238.89 0.00
70 301317 鑫磊股份 694 18,161.98 0.00
71 301262 海看股份 692 17,646.00 0.00
72 688478 晶升股份 402 17,032.74 0.00
73 688562 航天软件 726 16,197.06 0.00
74 301439 泓淋电力 949 16,038.10 0.00
75 688623 双元科技 178 15,448.62 0.00
76 301399 英特科技 293 15,110.01 0.00
77 301408 华人健康 879 14,899.05 0.00
78 301305 朗坤环境 753 14,826.57 0.00
79 301397 溯联股份 362 14,552.40 0.00
80 301419 阿莱德 330 14,470.50 0.00
81 688334 西高院 888 14,394.48 0.00
82 688593 新相微 959 13,991.81 0.00
83 688512 慧智微 721 13,814.36 0.00
84 301382 蜂助手 408 13,398.72 0.00
85 301320 豪江智能 642 13,238.04 0.00
86 688433 华曙高科 418 13,167.00 0.00
87 688629 华丰科技 708 13,161.72 0.00
88 688620 安凯微 1,016 12,537.44 0.00
89 301360 荣旗科技 134 12,408.40 0.00
90 301345 涛涛车业 266 12,406.24 0.00
91 301315 威士顿 226 11,553.12 0.00
92 688523 航天环宇 472 11,257.20 0.00
93 603135 中重科技 628 11,234.92 0.00
94 301225 恒勃股份 333 11,075.58 0.00
95 301429 森泰股份 499 10,488.98 0.00
96 601065 江盐集团 875 10,360.00 0.00
97 688631 莱斯信息 336 10,036.32 0.00
98 688479 友车科技 332 9,790.68 0.00
99 301232 飞沃科技 165 9,639.30 0.00
100 301376 致欧科技 420 9,454.20 0.00
101 301355 南王科技 563 9,430.25 0.00
102 301357 北方长龙 190 9,194.10 0.00
103 301386 未来电器 378 8,992.62 0.00
104 301323 新莱福 228 8,974.08 0.00
105 688429 时创能源 346 8,833.38 0.00
106 301373 凌玮科技 277 8,822.45 0.00
107 301170 锡南科技 250 8,732.50 0.00
108 301281 科源制药 337 8,458.70 0.00
109 688535 华海诚科 161 8,248.03 0.00
110 601133 柏诚股份 664 8,140.64 0.00
111 301157 华塑科技 150 7,939.50 0.00
112 301295 美硕科技 215 7,755.05 0.00
113 301428 世纪恒通 229 7,007.40 0.00
114 001380 华纬科技 170 5,232.60 0.00
115 603125 常青科技 160 3,924.80 0.00
116 001328 登康口腔 145 3,696.05 0.00
117 001282 三联锻造 105 3,468.15 0.00
118 001360 南矿集团 177 2,631.99 0.00
119 603137 恒尚节能 139 2,375.51 0.00
120 001324 长青科技 114 2,234.40 0.00
121 001367 海森药业 55 2,171.40 0.00
122 603172 万丰股份 122 1,967.86 0.00

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

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