鹏华安裕5个月持有期混合型证券投资基金C类(012135)

管理费： 0.500% 托管费： 0.100%
最高认购费率： % 最低认购金额： 元
状态： --  --

单位净值：

0.9605

 累计净值：1.0047 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：杨雅洁 管理人：鹏华基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：0.007亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：上海浦东发展银行股份有限公司 成立日期：2021-04-23

业绩比较基准： 中证综合债指数收益率*80%+沪深300指数收益率*15%+恒生数收益率*5%(经汇率估值调整)

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 00700 腾讯控股 3,800 1,161,768.56 0.46
2 000063 中兴通讯 23,800 1,083,852.00 0.43
3 002371 北方华创 3,300 1,048,245.00 0.41
4 000651 格力电器 28,700 1,047,837.00 0.41
5 688072 拓荆科技 2,376 1,012,104.72 0.40
6 601601 中国太保 38,600 1,002,828.00 0.39
7 02628 中国人寿 83,000 999,407.88 0.39
8 00728 中国电信 288,899 998,846.63 0.39
9 601318 中国平安 21,400 992,960.00 0.39
10 688223 晶科能源 66,732 938,251.92 0.37
11 300750 宁德时代 4,000 915,160.00 0.36
12 600600 青岛啤酒 8,500 880,855.00 0.35
13 601328 交通银行 148,700 862,460.00 0.34
14 600048 保利发展 66,100 861,283.00 0.34
15 00998 中信银行 245,456 832,804.32 0.33
16 600383 金地集团 113,000 814,730.00 0.32
17 000858 五粮液 4,800 785,136.00 0.31
18 688111 金山办公 1,601 756,024.22 0.30
19 688120 华海清科 2,973 749,344.65 0.29
20 001979 招商蛇口 57,500 749,225.00 0.29
21 002051 中工国际 59,000 703,870.00 0.28
22 000333 美的集团 11,800 695,256.00 0.27
23 600425 青松建化 154,400 682,448.00 0.27
24 002459 晶澳科技 15,400 642,180.00 0.25
25 002129 TCL中环 18,800 624,160.00 0.25
26 002850 科达利 4,700 621,575.00 0.24
27 000928 中钢国际 63,200 609,880.00 0.24
28 600258 首旅酒店 32,000 606,400.00 0.24
29 600012 皖通高速 56,700 594,216.00 0.23
30 002368 太极股份 14,300 588,731.00 0.23
31 000591 太阳能 86,800 588,504.00 0.23
32 603259 药明康德 9,400 585,714.00 0.23
33 600754 锦江酒店 13,800 584,292.00 0.23
34 002466 天齐锂业 8,300 580,253.00 0.23
35 000690 宝新能源 82,400 578,448.00 0.23
36 000539 粤电力A 77,600 566,480.00 0.22
37 600859 王府井 28,400 562,036.00 0.22
38 688012 中微公司 3,460 541,317.00 0.21
39 300496 中科创达 5,600 539,560.00 0.21
40 600690 海尔智家 21,600 507,168.00 0.20
41 603806 福斯特 12,700 472,313.00 0.19
42 002142 宁波银行 18,400 465,520.00 0.18
43 688017 绿的谐波 2,815 457,156.00 0.18
44 600036 招商银行 13,500 442,260.00 0.17
45 603659 璞泰来 11,500 439,530.00 0.17
46 601818 光大银行 142,500 437,475.00 0.17
47 601012 隆基绿能 15,100 432,917.00 0.17
48 600027 华电国际 64,700 432,843.00 0.17
49 300724 捷佳伟创 3,800 426,930.00 0.17
50 600919 江苏银行 58,000 426,300.00 0.17
51 000425 徐工机械 62,100 420,417.00 0.17
52 300274 阳光电源 3,600 419,868.00 0.16
53 000568 泸州老窖 2,000 419,140.00 0.16
54 002594 比亚迪 1,600 413,232.00 0.16
55 300693 盛弘股份 10,900 402,428.00 0.16
56 688082 盛美上海 3,642 402,076.80 0.16
57 002422 科伦药业 13,500 400,680.00 0.16
58 000002 万科A 28,000 392,560.00 0.15
59 300144 宋城演艺 31,500 390,600.00 0.15
60 603019 中科曙光 7,600 386,840.00 0.15
61 002415 海康威视 11,400 377,454.00 0.15
62 600377 宁沪高速 38,100 374,523.00 0.15
63 01071 华电国际电力股份 98,000 369,548.02 0.15
64 00902 华能国际电力股份 81,301 367,293.69 0.14
65 601728 中国电信 63,900 359,757.00 0.14
66 688041 海光信息 5,146 351,317.42 0.14
67 601991 大唐发电 101,300 335,303.00 0.13
68 02331 李宁 8,500 330,322.38 0.13
69 300946 恒而达 8,400 319,368.00 0.13
70 00763 中兴通讯 10,200 295,291.75 0.12
71 000977 浪潮信息 6,000 291,000.00 0.11
72 300567 精测电子 2,500 237,875.00 0.09
73 600312 平高电气 18,100 224,259.00 0.09
74 600845 宝信软件 4,400 223,564.00 0.09
75 002050 三花智控 7,000 211,820.00 0.08
76 000768 中航西飞 7,800 208,650.00 0.08
77 000938 紫光股份 6,500 207,025.00 0.08
78 600887 伊利股份 7,300 206,736.00 0.08
79 601169 北京银行 44,200 204,646.00 0.08
80 002709 天赐材料 4,900 201,831.00 0.08
81 600970 中材国际 15,500 197,625.00 0.08
82 002230 科大讯飞 2,800 190,288.00 0.07
83 603227 雪峰科技 21,100 174,708.00 0.07
84 601916 浙商银行 55,170 145,648.80 0.06
85 688249 晶合集成 5,319 96,061.14 0.04
86 301358 湖南裕能 1,286 55,156.54 0.02
87 688531 日联科技 323 43,918.31 0.02
88 688361 中科飞测 645 41,712.15 0.02
89 688469 中芯集成 7,611 41,175.51 0.02
90 301325 曼恩斯特 364 39,293.80 0.02
91 688146 中船特气 971 37,024.23 0.01
92 001286 陕西能源 3,767 35,447.47 0.01
93 688472 阿特斯 1,997 34,028.88 0.01
94 301301 川宁生物 3,574 32,023.04 0.01
95 688352 颀中科技 2,361 28,497.27 0.01
96 001287 中电港 1,346 28,292.92 0.01
97 688507 索辰科技 222 27,108.42 0.01
98 301293 三博脑科 333 23,782.86 0.01
99 301303 真兰仪表 1,058 23,614.56 0.01
100 601061 中信金属 3,054 23,149.32 0.01
101 688443 智翔金泰 772 22,766.28 0.01
102 301322 绿通科技 391 20,816.84 0.01
103 688458 美芯晟 221 20,057.96 0.01
104 688581 安杰思 160 18,884.80 0.01
105 301317 鑫磊股份 694 18,161.98 0.01
106 688478 晶升股份 402 17,032.74 0.01
107 688562 航天软件 726 16,197.06 0.01
108 301439 泓淋电力 949 16,038.10 0.01
109 301408 华人健康 879 14,899.05 0.01
110 301419 阿莱德 330 14,470.50 0.01
111 688570 天玛智控 561 14,210.13 0.01
112 688593 新相微 959 13,991.81 0.01
113 688334 西高院 828 13,421.88 0.01
114 301382 蜂助手 408 13,398.72 0.01
115 688433 华曙高科 418 13,167.00 0.01
116 301360 荣旗科技 134 12,408.40 0.00
117 301345 涛涛车业 266 12,406.24 0.00
118 688523 航天环宇 472 11,257.20 0.00
119 688543 国科军工 212 11,246.60 0.00
120 603135 中重科技 628 11,234.92 0.00
121 301141 中科磁业 262 11,184.78 0.00
122 601065 江盐集团 875 10,360.00 0.00
123 688479 友车科技 332 9,790.68 0.00
124 301357 北方长龙 190 9,194.10 0.00
125 301386 未来电器 378 8,992.62 0.00
126 301373 凌玮科技 277 8,822.45 0.00
127 301281 科源制药 337 8,458.70 0.00
128 688535 华海诚科 161 8,248.03 0.00
129 601133 柏诚股份 664 8,140.64 0.00
130 301157 华塑科技 150 7,939.50 0.00
131 603125 常青科技 160 3,924.80 0.00
132 001328 登康口腔 145 3,696.05 0.00
133 603137 恒尚节能 139 2,375.51 0.00
134 001367 海森药业 55 2,171.40 0.00
135 603172 万丰股份 122 1,967.86 0.00

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

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