国金核心资产一年持有期混合型证券投资基金A类(012198)

管理费: 1.500% 托管费: 0.250%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

0.9320

累计净值:0.9320 净值更新日期:2022-06-27 00:00:00 基金类型:封闭式基金
基金经理:张航 管理人:国金基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:1.923亿份(2022-04-22 00:00:00) 托管行:浙商银行股份有限公司 成立日期:2021-09-13

业绩比较基准: 沪深300指数收益率*60%+中证港股通综合指数(人民币)收益率*20%+中证全债指数收益率*20%

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601012 隆基股份 117,700 10,145,740.00 3.84
2 002311 海大集团 119,000 8,722,700.00 3.30
3 002352 顺丰控股 125,800 8,670,136.00 3.28
4 300059 东方财富 233,500 8,665,185.00 3.28
5 600036 招商银行 158,600 7,725,406.00 2.92
6 002475 立讯精密 138,400 6,809,280.00 2.58
7 603290 斯达半导 16,100 6,134,100.00 2.32
8 600809 山西汾酒 16,900 5,336,682.00 2.02
9 000858 五粮液 23,600 5,254,776.00 1.99
10 600276 恒瑞医药 99,800 5,060,858.00 1.91
11 300750 宁德时代 8,600 5,056,800.00 1.91
12 300015 爱尔眼科 110,891 4,688,471.48 1.77
13 600009 上海机场 89,700 4,188,093.00 1.58
14 600418 江淮汽车 235,100 4,090,740.00 1.55
15 002241 歌尔股份 74,400 4,025,040.00 1.52
16 603501 韦尔股份 9,700 3,014,469.00 1.14
17 603866 桃李面包 100,000 2,697,000.00 1.02
18 601318 中国平安 50,600 2,550,746.00 0.96
19 600309 万华化学 10,500 1,060,500.00 0.40
20 001296 长江材料 310 18,376.80 0.01
21 001234 泰慕士 333 5,504.49 0.00
22 603176 汇通集团 1,924 4,713.80 0.00

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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