工银瑞信新价值灵活配置混合型证券投资基金C类(012237)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: % 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

1.2080

累计净值:1.2080 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:焦文龙,张乐涛 管理人:工银瑞信基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.120亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国农业银行股份有限公司 成立日期:2021-05-11

业绩比较基准: 55%×沪深300指数收益率+45%×一年期人民币定期存款基准利率(税后)

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601225 陕西煤业 114,700 2,086,393.00 4.09
2 002555 三七互娱 57,600 2,009,088.00 3.94
3 600941 中国移动 18,800 1,754,040.00 3.44
4 601899 紫金矿业 134,100 1,524,717.00 2.99
5 300413 芒果超媒 42,200 1,443,662.00 2.83
6 002027 分众传媒 202,600 1,379,706.00 2.71
7 601658 邮储银行 280,000 1,369,200.00 2.69
8 300059 东方财富 96,360 1,368,312.00 2.68
9 601601 中国太保 51,700 1,343,166.00 2.63
10 600938 中国海油 71,900 1,302,828.00 2.56
11 002311 海大集团 26,900 1,259,996.00 2.47
12 600426 华鲁恒升 40,500 1,240,515.00 2.43
13 600048 保利发展 93,700 1,220,911.00 2.39
14 002475 立讯精密 35,900 1,164,955.00 2.29
15 600309 万华化学 13,000 1,141,920.00 2.24
16 600887 伊利股份 38,800 1,098,816.00 2.16
17 600519 贵州茅台 600 1,014,600.00 1.99
18 002028 思源电气 21,600 1,009,152.00 1.98
19 300498 温氏股份 54,800 1,005,580.00 1.97
20 603444 吉比特 2,000 982,220.00 1.93
21 000933 神火股份 71,900 934,700.00 1.83
22 600406 国电南瑞 39,120 903,672.00 1.77
23 600036 招商银行 27,300 894,348.00 1.75
24 300138 晨光生物 44,600 798,340.00 1.57
25 300760 迈瑞医疗 2,600 779,480.00 1.53
26 601088 中国神华 25,300 777,975.00 1.53
27 600690 海尔智家 32,500 763,100.00 1.50
28 600419 天润乳业 47,000 762,340.00 1.50
29 002223 鱼跃医疗 20,900 752,191.00 1.48
30 603259 药明康德 11,600 722,796.00 1.42
31 688036 传音控股 4,735 696,045.00 1.37
32 601319 中国人保 109,600 640,064.00 1.26
33 603871 嘉友国际 36,960 580,641.60 1.14
34 600989 宝丰能源 45,900 578,799.00 1.14
35 300347 泰格医药 8,700 561,498.00 1.10
36 000661 长春高新 4,100 558,830.00 1.10
37 600436 片仔癀 1,900 544,084.00 1.07
38 600976 健民集团 7,000 539,630.00 1.06
39 300750 宁德时代 2,300 526,217.00 1.03
40 000333 美的集团 8,900 524,388.00 1.03
41 300979 华利集团 10,600 516,644.00 1.01
42 600188 兖矿能源 16,800 502,656.00 0.99
43 600900 长江电力 21,200 467,672.00 0.92
44 002851 麦格米特 10,500 382,935.00 0.75
45 002444 巨星科技 13,600 297,568.00 0.58
46 002597 金禾实业 12,500 295,000.00 0.58
47 600085 同仁堂 5,100 293,556.00 0.58
48 603298 杭叉集团 12,400 292,020.00 0.57
49 601717 郑煤机 22,900 285,105.00 0.56
50 300146 汤臣倍健 11,600 278,168.00 0.55
51 002867 周大生 14,800 263,144.00 0.52
52 300866 安克创新 2,900 253,750.00 0.50
53 000538 云南白药 4,800 251,904.00 0.49
54 002415 海康威视 7,600 251,636.00 0.49
55 600298 安琪酵母 6,900 249,849.00 0.49
56 601872 招商轮船 43,100 249,549.00 0.49
57 600600 青岛啤酒 2,400 248,712.00 0.49
58 000848 承德露露 27,900 246,915.00 0.48
59 603035 常熟汽饰 12,200 237,046.00 0.46
60 600256 广汇能源 29,600 203,056.00 0.40
61 000999 华润三九 2,900 175,914.00 0.35

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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