广发睿明优质企业混合型证券投资基金A类(012260)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

0.6760

累计净值:0.6760 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:李琛 管理人:广发基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:10.635亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:招商银行股份有限公司 成立日期:2021-07-29

业绩比较基准: 沪深300指数收益率*60%+人民币计价的恒生指数收益率*25%+中债新综合财富(总值)指数收益率*15%

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600600 青岛啤酒 475,300 49,255,339.00 5.52
2 000858 五粮液 274,500 44,899,965.00 5.03
3 688599 天合光能 951,033 40,523,516.13 4.54
4 601111 中国国航 4,742,322 39,076,733.28 4.38
5 601012 隆基绿能 1,215,420 34,846,091.40 3.90
6 603288 海天味业 668,711 31,329,110.35 3.51
7 600887 伊利股份 1,101,100 31,183,152.00 3.49
8 300979 华利集团 633,287 30,866,408.38 3.46
9 300274 阳光电源 250,200 29,180,826.00 3.27
10 000568 泸州老窖 134,000 28,082,380.00 3.15
11 600115 中国东航 5,773,700 27,482,812.00 3.08
12 300395 菲利华 530,400 26,095,680.00 2.92
13 688169 石头科技 78,573 25,196,789.64 2.82
14 603345 安井食品 155,100 22,768,680.00 2.55
15 002508 老板电器 781,000 19,751,490.00 2.21
16 002415 海康威视 593,300 19,644,163.00 2.20
17 002223 鱼跃医疗 541,100 19,474,189.00 2.18
18 601238 广汽集团 1,865,907 19,442,750.94 2.18
19 600872 中炬高新 503,200 18,512,728.00 2.07
20 605117 德业股份 121,860 18,224,163.00 2.04
21 603833 欧派家居 168,780 16,169,124.00 1.81
22 603259 药明康德 247,400 15,415,494.00 1.73
23 603027 千禾味业 722,160 15,252,019.20 1.71
24 002459 晶澳科技 289,296 12,063,643.20 1.35
25 601633 长城汽车 415,800 10,465,686.00 1.17
26 600519 贵州茅台 5,700 9,638,700.00 1.08
27 600009 上海机场 176,600 8,021,172.00 0.90
28 603708 家家悦 494,600 6,202,284.00 0.69
29 300750 宁德时代 22,680 5,188,957.20 0.58

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

全景网络:获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2024 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权,请勿转载内容或建立镜像,违者依法必究!

经营许可证号 粤B2-20050249
信息网络传播视听节目许可证
许可证号:1903034