天弘中证全指医疗保健设备与服务交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金C类(012327)

管理费: 0.500% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

0.6230

累计净值:0.6230 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:沙川,贺雨轩 管理人:天弘基金管理有限公司 投资类型:基金型
最新规模:1.037亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:华泰证券股份有限公司 成立日期:2021-06-29

业绩比较基准: 中证全指医疗保健设备与服务指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5%。

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600587 新华医疗 10,700 378,031.00 0.43
2 600529 山东药玻 13,200 359,304.00 0.41
3 300760 迈瑞医疗 1,100 329,780.00 0.37
4 300406 九强生物 12,800 298,624.00 0.34
5 688389 普门科技 12,007 282,044.43 0.32
6 688029 南微医学 2,770 225,921.20 0.26
7 603309 维力医疗 12,300 190,281.00 0.22
8 688139 海尔生物 2,274 117,042.78 0.13
9 300653 正海生物 2,700 92,853.00 0.11
10 301363 美好医疗 2,000 87,980.00 0.10

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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