广发集优9个月持有期债券型证券投资基金A类(012330)

管理费: 0.550% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0126

累计净值:1.0126 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:封闭式基金
基金经理:曾刚 管理人:广发基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:9.111亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中信银行股份有限公司 成立日期:2021-05-24

业绩比较基准: 中债-新综合财富(总值)指数收益率*87%+沪深300指数收益率*10%+中证港股通综合指数(人民币)收益率*3%

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 00700 腾讯控股 56,000 17,120,799.81 0.83
2 601390 中国中铁 1,453,900 11,020,562.00 0.53
3 300054 鼎龙股份 425,900 10,532,507.00 0.51
4 688777 中控技术 166,860 10,475,470.80 0.51
5 03690 美团-W 81,400 9,178,513.74 0.44
6 01024 快手-W 178,100 8,793,158.36 0.42
7 002038 双鹭药业 796,800 8,039,712.00 0.39
8 601916 浙商银行 3,000,070 7,920,184.80 0.38
9 300182 捷成股份 1,236,200 7,800,422.00 0.38
10 002959 小熊电器 89,700 7,489,950.00 0.36
11 01928 金沙中国有限公司 300,800 7,404,753.29 0.36
12 601668 中国建筑 1,251,700 7,184,758.00 0.35
13 688588 凌志软件 461,922 7,182,887.10 0.35
14 002439 启明星辰 239,000 7,112,640.00 0.34
15 002230 科大讯飞 103,500 7,033,860.00 0.34
16 688088 虹软科技 160,000 6,840,000.00 0.33
17 688630 芯碁微装 76,567 6,433,159.34 0.31
18 002373 千方科技 468,000 6,383,520.00 0.31
19 688266 泽璟制药 136,472 6,352,771.60 0.31
20 688027 国盾量子 40,000 6,332,800.00 0.31
21 603885 吉祥航空 409,600 6,320,128.00 0.30
22 600584 长电科技 202,400 6,308,808.00 0.30
23 002558 巨人网络 345,200 6,189,436.00 0.30
24 688111 金山办公 12,050 5,690,251.00 0.27
25 000975 银泰黄金 474,200 5,548,140.00 0.27
26 300747 锐科激光 178,400 5,437,632.00 0.26
27 601117 中国化学 600,000 4,968,000.00 0.24
28 000513 丽珠集团 127,500 4,961,025.00 0.24
29 600061 国投资本 689,400 4,908,528.00 0.24
30 603466 风语筑 350,000 4,865,000.00 0.23
31 601800 中国交建 430,400 4,695,664.00 0.23
32 300124 汇川技术 70,900 4,552,489.00 0.22
33 300866 安克创新 49,602 4,340,175.00 0.21
34 002906 华阳集团 126,100 4,311,359.00 0.21
35 001269 欧晶科技 57,500 4,227,975.00 0.20
36 300634 彩讯股份 159,600 4,213,440.00 0.20
37 002803 吉宏股份 203,300 4,159,518.00 0.20
38 300674 宇信科技 234,004 4,137,190.72 0.20
39 600536 中国软件 83,550 3,916,824.00 0.19
40 300123 亚光科技 514,300 3,744,104.00 0.18
41 300935 盈建科 123,200 3,736,656.00 0.18
42 300548 博创科技 105,300 3,627,585.00 0.18
43 600271 航天信息 262,300 3,590,887.00 0.17
44 300454 深信服 31,097 3,521,735.25 0.17
45 002624 完美世界 201,300 3,399,957.00 0.16
46 300406 九强生物 143,300 3,343,189.00 0.16
47 00027 银河娱乐 72,000 3,299,213.23 0.16
48 600315 上海家化 112,600 3,266,526.00 0.16
49 000400 许继电气 140,800 3,245,440.00 0.16
50 002151 北斗星通 90,000 3,164,400.00 0.15
51 002555 三七互娱 86,700 3,024,096.00 0.15
52 603061 金海通 25,400 3,008,630.00 0.15
53 002541 鸿路钢构 103,984 2,995,779.04 0.14
54 003029 吉大正元 86,900 2,819,905.00 0.14
55 601336 新华保险 76,600 2,816,582.00 0.14
56 600820 隧道股份 446,700 2,684,667.00 0.13
57 002508 老板电器 99,600 2,518,884.00 0.12
58 688100 威胜信息 82,861 2,470,086.41 0.12
59 600570 恒生电子 55,000 2,435,950.00 0.12
60 300299 富春股份 307,900 2,413,936.00 0.12
61 000729 燕京啤酒 178,300 2,223,401.00 0.11
62 600054 黄山旅游 170,500 2,182,400.00 0.11
63 600161 天坛生物 79,000 2,144,850.00 0.10
64 000538 云南白药 40,000 2,099,200.00 0.10
65 688277 天智航 113,462 2,092,239.28 0.10
66 603567 珍宝岛 138,700 2,074,952.00 0.10
67 00883 中国海洋石油 200,000 2,065,235.20 0.10
68 600958 东方证券 212,500 2,061,250.00 0.10
69 689009 九号公司 54,876 2,022,180.60 0.10
70 605128 上海沿浦 47,900 1,940,429.00 0.09
71 603816 顾家家居 50,000 1,907,500.00 0.09
72 601888 中国中免 16,700 1,845,851.00 0.09
73 002897 意华股份 39,300 1,818,804.00 0.09
74 300680 隆盛科技 70,161 1,744,904.07 0.08
75 300676 华大基因 27,800 1,667,722.00 0.08
76 600728 佳都科技 238,200 1,650,726.00 0.08
77 002939 长城证券 202,600 1,647,138.00 0.08
78 600859 王府井 78,900 1,561,431.00 0.08
79 688239 航宇科技 20,995 1,468,600.25 0.07
80 300900 广联航空 48,800 1,405,928.00 0.07
81 300896 爱美客 3,100 1,379,345.00 0.07
82 688060 云涌科技 20,000 1,102,000.00 0.05
83 300982 苏文电能 17,900 1,084,024.00 0.05
84 002517 恺英网络 64,200 1,010,508.00 0.05
85 688510 航亚科技 41,734 830,089.26 0.04
86 600502 安徽建工 155,900 823,152.00 0.04
87 601890 亚星锚链 61,800 715,644.00 0.03
88 002583 海能达 121,000 703,010.00 0.03
89 002568 百润股份 11,600 421,660.00 0.02
90 002607 中公教育 88,800 417,360.00 0.02
91 600489 中金黄金 39,800 411,134.00 0.02
92 688488 艾迪药业 32,558 401,114.56 0.02
93 688582 芯动联科 8,539 400,052.15 0.02
94 603611 诺力股份 8,000 210,720.00 0.01

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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