国金ESG持续增长混合型证券投资基金A类(012387)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

0.6876

累计净值:0.6876 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:孙欣炎 管理人:国金基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.549亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中信银行股份有限公司 成立日期:2021-07-20

业绩比较基准: 中证中财沪深100ESG领先指数收益率*60%+中证全债指数收益率*30%+中证港股通综合指数(人民币)收益率*10%

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601088 中国神华 325,600 10,012,200.00 9.84
2 002568 百润股份 271,400 9,865,390.00 9.69
3 600519 贵州茅台 5,700 9,638,700.00 9.47
4 002304 洋河股份 71,116 9,341,086.60 9.18
5 600188 兖矿能源 311,900 9,332,048.00 9.17
6 601898 中煤能源 1,083,500 9,144,740.00 8.99
7 601225 陕西煤业 490,900 8,929,471.00 8.78
8 600809 山西汾酒 44,600 8,254,122.00 8.11
9 000983 山西焦煤 567,800 5,166,980.00 5.08
10 601899 紫金矿业 317,400 3,608,838.00 3.55
11 000738 航发控制 105,300 2,569,320.00 2.52
12 002821 凯莱英 21,100 2,486,846.00 2.44
13 600256 广汇能源 252,030 1,728,925.80 1.70
14 600546 山煤国际 112,000 1,620,640.00 1.59
15 601699 潞安环能 53,000 864,960.00 0.85
16 601390 中国中铁 62,300 472,234.00 0.46
17 600426 华鲁恒升 3,600 110,268.00 0.11
18 688249 晶合集成 4,936 92,742.18 0.09
19 603233 大参林 3,000 84,030.00 0.08
20 000333 美的集团 1,200 70,704.00 0.07
21 000963 华东医药 1,600 69,392.00 0.07
22 002594 比亚迪 200 51,654.00 0.05
23 688146 中船特气 954 39,868.08 0.04
24 688334 西高院 1,688 30,020.73 0.03
25 688543 国科军工 512 28,587.60 0.03
26 688443 智翔金泰 866 26,644.52 0.03
27 002129 TCL中环 750 24,900.00 0.02
28 688631 莱斯信息 697 22,506.02 0.02
29 688603 天承科技 347 19,085.00 0.02
30 688479 友车科技 608 19,012.98 0.02
31 601633 长城汽车 490 12,333.30 0.01
32 000625 长安汽车 150 1,939.50 0.00

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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