长信颐年平衡养老目标三年持有期混合型基金中基金(FOF)A类(012450)

管理费: 0.800% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

0.8800

累计净值:0.8800 净值更新日期:2023-11-27 00:00:00 基金类型:FOF
基金经理:李宇 管理人:长信基金管理有限责任公司 投资类型:混合型
最新规模:3.004亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国民生银行股份有限公司 成立日期:2022-01-14

业绩比较基准: 中证全债指数收益率*50%+中证800指数收益率*45%+恒生指数收益率(使用估值汇率折算)*5%

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600426 华鲁恒升 32,700 1,001,601.00 0.36
2 601985 中国核电 131,300 925,665.00 0.33
3 000998 隆平高科 49,900 765,965.00 0.27
4 601336 新华保险 20,500 753,785.00 0.27
5 600938 中国海油 39,100 708,492.00 0.25
6 601398 工商银行 132,900 640,578.00 0.23
7 601899 紫金矿业 56,000 636,720.00 0.23
8 601816 京沪高铁 111,800 588,068.00 0.21

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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