长信内需均衡混合型证券投资基金A类(012493)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

0.6061

累计净值:0.6061 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:王祺 管理人:长信基金管理有限责任公司 投资类型:混合型
最新规模:8.670亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:交通银行股份有限公司 成立日期:2021-07-01

业绩比较基准: 中债综合指数收益率*30%+中证800指数收益率*60%+恒生指数收益率(使用估值汇率折算)*10%

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 03690 美团-W 423,600 47,764,354.03 7.40
2 000568 泸州老窖 197,249 41,337,472.93 6.40
3 600519 贵州茅台 23,900 40,414,900.00 6.26
4 000596 古井贡酒 156,200 38,640,756.00 5.99
5 600702 舍得酒业 286,300 35,486,885.00 5.50
6 000858 五粮液 210,600 34,447,842.00 5.34
7 02331 李宁 873,000 33,926,051.96 5.26
8 603345 安井食品 209,800 30,798,640.00 4.77
9 00700 腾讯控股 97,300 29,747,389.67 4.61
10 603198 迎驾贡酒 430,300 27,453,140.00 4.25
11 603517 绝味食品 736,800 27,372,120.00 4.24
12 09922 九毛九 1,886,000 22,326,888.96 3.46
13 600559 老白干酒 751,101 18,409,485.51 2.85
14 09869 海伦司 2,451,500 17,290,789.87 2.68
15 600258 首旅酒店 894,315 16,947,269.25 2.63
16 603486 科沃斯 194,438 15,121,443.26 2.34
17 01458 周黑鸭 4,998,000 14,146,732.04 2.19
18 300662 科锐国际 379,700 13,429,989.00 2.08
19 600861 北京人力 577,400 13,395,680.00 2.08
20 002304 洋河股份 96,893 12,726,895.55 1.97
21 605007 五洲特纸 477,400 7,237,384.00 1.12
22 603076 乐惠国际 146,200 6,989,822.00 1.08
23 600612 老凤祥 100,000 6,988,000.00 1.08
24 002568 百润股份 189,300 6,881,055.00 1.07
25 02367 巨子生物 197,400 6,333,560.05 0.98
26 300911 亿田智能 165,400 6,280,238.00 0.97
27 688121 卓然股份 144,322 5,397,642.80 0.84
28 300146 汤臣倍健 135,600 3,251,688.00 0.50
29 688191 智洋创新 148,921 2,750,570.87 0.43
30 688475 萤石网络 16,626 712,590.36 0.11
31 688271 联影医疗 4,345 599,653.45 0.09
32 688172 燕东微 22,499 535,026.22 0.08
33 301325 曼恩斯特 3,636 413,937.80 0.06
34 001286 陕西能源 37,667 391,397.47 0.06
35 688205 德科立 4,519 330,429.28 0.05
36 001287 中电港 11,514 312,071.40 0.05
37 301291 明阳电气 8,018 260,127.66 0.04
38 688362 甬矽电子 7,779 258,962.91 0.04
39 301303 真兰仪表 10,574 241,150.32 0.04
40 688403 汇成股份 18,553 226,717.66 0.04
41 688381 帝奥微 6,897 222,635.16 0.03
42 688435 英方软件 2,728 207,437.12 0.03
43 688581 安杰思 1,629 198,809.23 0.03
44 688562 航天软件 7,254 195,390.66 0.03
45 301317 鑫磊股份 6,936 186,571.14 0.03
46 301305 朗坤环境 7,523 155,710.27 0.02
47 301210 金杨股份 2,801 143,168.37 0.02
48 301395 仁信新材 5,196 138,629.28 0.02
49 301225 恒勃股份 3,324 118,422.57 0.02
50 601065 江盐集团 8,588 113,971.03 0.02
51 688631 莱斯信息 3,357 108,400.08 0.02
52 688479 友车科技 3,318 103,760.10 0.02
53 301269 华大九天 824 101,220.16 0.02
54 688429 时创能源 3,452 98,752.08 0.02
55 688307 中润光学 2,455 80,253.95 0.01
56 301203 国泰环保 2,243 79,964.22 0.01
57 301261 恒工精密 1,973 72,803.70 0.01
58 301095 广立微 740 61,161.00 0.01
59 301165 锐捷网络 871 53,758.12 0.01
60 603125 常青科技 1,596 44,779.00 0.01
61 301330 熵基科技 902 32,273.56 0.01
62 001360 南矿集团 1,762 30,163.44 0.00
63 301195 北路智控 495 23,047.20 0.00
64 301339 通行宝 913 22,943.69 0.00
65 301171 易点天下 985 21,768.50 0.00
66 001314 亿道信息 508 21,478.24 0.00
67 603172 万丰股份 1,220 21,138.94 0.00
68 301366 一博科技 482 20,942.90 0.00
69 301152 天力锂能 433 19,337.78 0.00
70 301356 天振股份 873 19,118.70 0.00
71 301328 维峰电子 286 16,284.84 0.00
72 603282 亚光股份 457 15,771.07 0.00
73 301115 建科股份 685 15,659.10 0.00
74 301396 宏景科技 475 15,508.75 0.00
75 301280 珠城科技 418 14,947.68 0.00
76 301121 紫建电子 290 14,685.60 0.00
77 301361 众智科技 517 14,574.23 0.00
78 301338 凯格精机 360 14,004.00 0.00
79 301132 满坤科技 468 13,754.52 0.00
80 301207 华兰疫苗 403 13,403.78 0.00
81 603162 海通发展 774 13,196.70 0.00
82 301270 汉仪股份 210 11,468.10 0.00
83 301313 凡拓数创 247 10,455.51 0.00
84 001260 坤泰股份 484 10,401.16 0.00
85 301318 维海德 309 10,366.95 0.00
86 01951 锦欣生殖 2,500 9,542.49 0.00
87 301265 华新环保 819 9,516.78 0.00
88 301197 工大科雅 380 9,158.00 0.00
89 301273 瑞晨环保 277 8,686.72 0.00
90 603065 宿迁联盛 581 8,656.90 0.00
91 301285 鸿日达 565 8,186.85 0.00
92 603291 联合水务 536 8,152.56 0.00
93 301161 唯万密封 346 7,996.06 0.00
94 301227 森鹰窗业 284 7,875.32 0.00
95 301388 欣灵电气 292 7,840.20 0.00
96 301319 唯特偶 115 6,882.75 0.00
97 301300 远翔新材 211 6,667.60 0.00
98 001322 箭牌家居 295 4,938.30 0.00
99 688252 天德钰 137 2,779.73 0.00
100 688292 浩瀚深度 52 1,492.40 0.00
101 688114 华大智造 16 1,384.96 0.00
102 688130 晶华微 31 1,367.10 0.00
103 688448 磁谷科技 2 68.46 0.00

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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