万家全球成长一年持有期混合型证券投资基金(QDII)A类(012535)

管理费: 1.800% 托管费: 0.300%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

0.5273

累计净值:0.5273 净值更新日期:2023-11-28 00:00:00 基金类型:QDII
基金经理:黄兴亮 管理人:万家基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:13.711亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2021-09-22

业绩比较基准: 沪深300指数收益率*50%+恒生指数收益率(经估值汇率调整)*20%+纳斯达克100指数收益率(经估值汇率调整)*10%+中债综合指数收益率*20%

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 300454 SZ 深信服 800,000 90,600,000.00 7.86
2 RBLX US ROBLOX公司 300,000 87,359,922.00 7.58
3 ALNY US ALNYLAM制药股份有限公司 60,000 82,348,107.12 7.15
4 002594 SZ 比亚迪 300,005 77,482,291.35 6.72
5 268 HK 金蝶国际 8,000,000 77,298,803.20 6.71
6 600588 SH 用友网络 3,333,302 68,332,691.00 5.93
7 688536 SH 思瑞浦 300,000 65,400,000.00 5.68
8 002230 SZ 科大讯飞 800,075 54,373,097.00 4.72
9 688023 SH 安恒信息 300,000 52,413,000.00 4.55
10 300676 SZ 华大基因 800,036 47,994,159.64 4.16
11 BEAM US BEAM公司 200,000 46,143,958.80 4.00
12 NTLA US INTELLIATHERAPEUTICS股份有限公司 150,000 44,200,218.60 3.84
13 20 HK 商汤集团股份有限公司 20,000,000 38,169,972.00 3.31
14 981 HK 中芯国际 2,000,000 37,616,784.00 3.26
15 KYMR US KYMERA公司 200,000 33,224,228.40 2.88
16 300661 SZ 圣邦股份 400,065 32,857,338.45 2.85
17 603986 SH 兆易创新 300,000 31,875,000.00 2.77
18 PRME US PRIME公司 300,000 31,757,391.00 2.76
19 ARWR US ARROWHEAD制药股份有限公司 120,000 30,920,643.36 2.68
20 ARVN US ARVINAS公司 150,000 26,901,653.40 2.33
21 688114 SH 华大智造 300,000 25,968,000.00 2.25
22 688603 SH 天承科技 1,391 76,505.00 0.01
23 688469 SH 中芯集成 13,800 74,658.00 0.01
24 301358 SZ 湖南裕能 1,687 72,355.43 0.01
25 688472 SH 阿特斯 4,167 71,005.68 0.01
26 301325 SZ 曼恩斯特 364 39,293.80 0.00
27 001286 SZ 陕西能源 3,767 35,447.47 0.00
28 001287 SZ 中电港 1,386 29,133.72 0.00
29 688576 SH 西山科技 240 28,898.40 0.00
30 601061 SH 中信金属 3,702 28,061.16 0.00
31 301297 SZ 富乐德 1,015 22,847.65 0.00
32 688478 SH 晶升股份 402 17,032.74 0.00
33 688334 SH 西高院 888 14,394.48 0.00
34 688620 SH 安凯微 1,016 12,537.44 0.00
35 301360 SZ 荣旗科技 134 12,408.40 0.00
36 603135 SH 中重科技 628 11,234.92 0.00
37 601065 SH 江盐集团 875 10,360.00 0.00
38 601133 SH 柏诚股份 664 8,140.64 0.00
39 301157 SZ 华塑科技 150 7,939.50 0.00
40 301337 SZ 亚华电子 232 7,045.84 0.00
41 603125 SH 常青科技 160 3,924.80 0.00
42 001328 SZ 登康口腔 145 3,696.05 0.00
43 001360 SZ 南矿集团 177 2,631.99 0.00
44 001367 SZ 海森药业 55 2,171.40 0.00

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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