天弘中证沪港深科技龙头指数型发起式证券投资基金C类(012560)

管理费: 0.500% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

0.7032

累计净值:0.7032 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:林心龙 管理人:天弘基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:0.142亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:华泰证券股份有限公司 成立日期:2021-10-26

业绩比较基准: 中证沪港深科技龙头指数收益率*95%+银行活期存款利率(税后)*5%

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 00700 腾讯控股 6,100 1,864,944.26 9.55
2 00700 腾讯控股 6,100 1,864,944.26 9.55
3 03690 美团-W 16,170 1,823,299.35 9.34
4 03690 美团-W 16,170 1,823,299.35 9.34
5 600276 恒瑞医药 18,700 895,730.00 4.59
6 600276 恒瑞医药 18,700 895,730.00 4.59
7 01810 小米集团-W 74,800 739,295.19 3.79
8 01810 小米集团-W 74,800 739,295.19 3.79
9 002475 立讯精密 20,900 678,205.00 3.47
10 002475 立讯精密 20,900 678,205.00 3.47
11 002415 海康威视 19,608 649,220.88 3.33
12 002415 海康威视 19,608 649,220.88 3.33
13 000725 京东方A 157,100 642,539.00 3.29
14 000725 京东方A 157,100 642,539.00 3.29
15 01024 快手-W 12,900 636,899.17 3.26
16 01024 快手-W 12,900 636,899.17 3.26
17 02269 药明生物 18,000 623,166.28 3.19
18 02269 药明生物 18,000 623,166.28 3.19
19 000063 中兴通讯 13,400 610,236.00 3.13
20 000063 中兴通讯 13,400 610,236.00 3.13
21 300760 迈瑞医疗 2,000 599,600.00 3.07
22 300760 迈瑞医疗 2,000 599,600.00 3.07
23 603259 药明康德 8,600 535,866.00 2.74
24 603259 药明康德 8,600 535,866.00 2.74
25 002230 科大讯飞 7,800 530,088.00 2.72
26 002230 科大讯飞 7,800 530,088.00 2.72
27 300124 汇川技术 7,800 500,838.00 2.57
28 300124 汇川技术 7,800 500,838.00 2.57
29 600406 国电南瑞 16,800 388,080.00 1.99
30 600406 国电南瑞 16,800 388,080.00 1.99
31 00981 中芯国际 20,500 385,572.04 1.98
32 00981 中芯国际 20,500 385,572.04 1.98
33 688111 金山办公 800 377,776.00 1.94
34 688111 金山办公 800 377,776.00 1.94
35 002371 北方华创 1,100 349,415.00 1.79
36 002371 北方华创 1,100 349,415.00 1.79
37 603501 韦尔股份 3,505 343,630.20 1.76
38 603501 韦尔股份 3,505 343,630.20 1.76
39 000938 紫光股份 9,600 305,760.00 1.57
40 000938 紫光股份 9,600 305,760.00 1.57
41 600570 恒生电子 6,350 281,241.50 1.44
42 600570 恒生电子 6,350 281,241.50 1.44
43 01093 石药集团 40,000 251,147.35 1.29
44 01093 石药集团 40,000 251,147.35 1.29
45 000100 TCL科技 62,920 247,904.80 1.27
46 000100 TCL科技 62,920 247,904.80 1.27
47 00992 联想集团 32,000 241,042.45 1.23
48 00992 联想集团 32,000 241,042.45 1.23
49 02382 舜宇光学科技 3,300 237,774.03 1.22
50 02382 舜宇光学科技 3,300 237,774.03 1.22
51 300122 智飞生物 5,000 221,000.00 1.13
52 300122 智飞生物 5,000 221,000.00 1.13
53 000977 浪潮信息 4,300 208,550.00 1.07
54 000977 浪潮信息 4,300 208,550.00 1.07
55 000661 长春高新 1,400 190,820.00 0.98
56 000661 长春高新 1,400 190,820.00 0.98
57 688036 传音控股 1,292 189,924.00 0.97
58 688036 传音控股 1,292 189,924.00 0.97
59 600584 长电科技 6,000 187,020.00 0.96
60 600584 长电科技 6,000 187,020.00 0.96
61 002410 广联达 5,600 181,944.00 0.93
62 002410 广联达 5,600 181,944.00 0.93
63 600522 中天科技 11,400 181,374.00 0.93
64 600522 中天科技 11,400 181,374.00 0.93
65 002241 歌尔股份 10,000 177,500.00 0.91
66 002241 歌尔股份 10,000 177,500.00 0.91
67 600745 闻泰科技 3,600 176,040.00 0.90
68 600745 闻泰科技 3,600 176,040.00 0.90
69 600196 复星医药 5,300 163,770.00 0.84
70 600196 复星医药 5,300 163,770.00 0.84
71 000963 华东医药 3,700 160,469.00 0.82
72 000963 华东医药 3,700 160,469.00 0.82
73 600845 宝信软件 2,980 151,413.80 0.78
74 600845 宝信软件 2,980 151,413.80 0.78
75 01177 中国生物制药 48,000 150,909.69 0.77
76 01177 中国生物制药 48,000 150,909.69 0.77
77 002384 东山精密 5,700 147,630.00 0.76
78 002384 东山精密 5,700 147,630.00 0.76
79 002180 纳思达 4,200 143,850.00 0.74
80 002180 纳思达 4,200 143,850.00 0.74
81 002236 大华股份 7,000 138,250.00 0.71
82 002236 大华股份 7,000 138,250.00 0.71
83 300496 中科创达 1,300 125,255.00 0.64
84 300496 中科创达 1,300 125,255.00 0.64
85 600536 中国软件 2,566 120,294.08 0.62
86 600536 中国软件 2,566 120,294.08 0.62
87 002001 新和成 7,780 119,812.00 0.61
88 002001 新和成 7,780 119,812.00 0.61
89 300454 深信服 1,000 113,250.00 0.58
90 300454 深信服 1,000 113,250.00 0.58
91 603392 万泰生物 1,620 108,167.40 0.55
92 603392 万泰生物 1,620 108,167.40 0.55
93 300433 蓝思科技 8,300 97,608.00 0.50
94 300433 蓝思科技 8,300 97,608.00 0.50
95 300759 康龙化成 2,500 95,700.00 0.49
96 300759 康龙化成 2,500 95,700.00 0.49
97 00285 比亚迪电子 4,000 87,403.70 0.45
98 00285 比亚迪电子 4,000 87,403.70 0.45
99 002938 鹏鼎控股 2,900 70,441.00 0.36
100 002938 鹏鼎控股 2,900 70,441.00 0.36

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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