建信中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金A类(012645)

管理费: 0.200% 托管费: 0.050%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

0.8287

累计净值:0.8287 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:龚佳佳 管理人:建信基金管理有限责任公司 投资类型:基金型
最新规模:0.380亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中信证券股份有限公司 成立日期:2021-09-09

业绩比较基准: 中证全指证券公司指数收益率*95%+银行活期存款税后收益率*5%

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601688 华泰证券 3,200 44,064.00 0.10
2 601696 中银证券 500 5,330.00 0.01
3 601066 中信建投 200 4,840.00 0.01
4 601555 东吴证券 200 1,388.00 0.00
5 600999 招商证券 100 1,357.00 0.00
6 600621 华鑫股份 100 1,063.00 0.00
7 600837 海通证券 100 922.00 0.00
8 600109 国金证券 100 867.00 0.00
9 601375 中原证券 200 742.00 0.00
10 600918 中泰证券 100 691.00 0.00
11 601901 方正证券 100 654.00 0.00
12 600155 华创云信 100 622.00 0.00
13 600909 华安证券 100 467.00 0.00
14 600369 西南证券 100 365.00 0.00
15 601162 天风证券 100 298.00 0.00
16 601099 太平洋 100 258.00 0.00

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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