万家瑞泰混合型证券投资基金A类(012677)

管理费: 0.800% 托管费: 0.120%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

0.9821

累计净值:0.9821 净值更新日期:2023-01-04 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理: 管理人:万家基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.010亿份(2023-03-30 00:00:00) 托管行:中国邮政储蓄银行股份有限公司 成立日期:2021-10-27

业绩比较基准: 中债新综合指数(全价)收益率*85%+沪深300指数收益率*10%+恒生指数收益率*5%

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600048 保利发展 45,900 801,414.00 1.45
2 600519 贵州茅台 200 409,000.00 0.74
3 603916 苏博特 14,200 361,958.00 0.65
4 601155 新城控股 11,000 279,730.00 0.50
5 002714 牧原股份 4,700 259,769.00 0.47
6 600036 招商银行 6,000 253,200.00 0.46
7 001979 招商蛇口 17,900 240,397.00 0.43
8 600926 杭州银行 14,900 223,202.00 0.40
9 600031 三一重工 11,500 219,190.00 0.40
10 002120 韵达股份 12,400 211,544.00 0.38
11 01024 快手-W 2,800 209,282.10 0.38
12 000830 鲁西化工 11,900 205,751.00 0.37
13 601225 陕西煤业 9,700 205,446.00 0.37
14 601111 中国国航 17,600 204,336.00 0.37
15 600096 云天化 6,400 201,472.00 0.36
16 002466 天齐锂业 1,600 199,680.00 0.36
17 03690 美团-W 1,200 199,293.48 0.36
18 002624 完美世界 13,000 186,810.00 0.34
19 600153 建发股份 13,800 180,366.00 0.33
20 300498 温氏股份 8,100 172,449.00 0.31
21 002271 东方雨虹 3,300 169,851.00 0.31
22 600233 圆通速递 8,100 165,159.00 0.30
23 600887 伊利股份 4,200 163,590.00 0.30
24 000786 北新建材 4,700 162,714.00 0.29
25 300894 火星人 4,200 157,038.00 0.28
26 000932 华菱钢铁 30,500 155,245.00 0.28
27 000568 泸州老窖 600 147,924.00 0.27
28 002372 伟星新材 6,100 146,644.00 0.26
29 600309 万华化学 1,500 145,485.00 0.26
30 002244 滨江集团 16,800 145,320.00 0.26
31 603260 合盛硅业 1,200 141,552.00 0.26
32 600690 海尔智家 4,600 126,316.00 0.23
33 600009 上海机场 2,100 119,070.00 0.21
34 601058 赛轮轮胎 10,400 117,208.00 0.21
35 000333 美的集团 1,900 114,741.00 0.21
36 600900 长江电力 4,700 108,664.00 0.20
37 600029 南方航空 14,700 107,457.00 0.19
38 600315 上海家化 2,400 102,600.00 0.19
39 002555 三七互娱 4,200 89,166.00 0.16
40 002707 众信旅游 11,700 87,165.00 0.16
41 00027 银河娱乐 2,000 80,045.78 0.14
42 002568 百润股份 2,500 75,100.00 0.14
43 600406 国电南瑞 2,280 61,560.00 0.11
44 00700 腾讯控股 200 60,615.87 0.11
45 002493 荣盛石化 3,500 53,865.00 0.10
46 000400 许继电气 2,700 51,840.00 0.09
47 002142 宁波银行 1,400 50,134.00 0.09
48 002312 川发龙蟒 2,700 46,602.00 0.08
49 688179 阿拉丁 687 35,201.88 0.06
50 002949 华阳国际 1,700 22,780.00 0.04
51 000970 中科三环 1,200 22,536.00 0.04
52 600582 天地科技 4,300 20,554.00 0.04

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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