广发中证创新药产业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金C类(012738)

管理费: 0.500% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

0.6156

累计净值:0.6156 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:罗国庆 管理人:广发基金管理有限公司 投资类型:基金型
最新规模:10.235亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国银行股份有限公司 成立日期:2021-07-07

业绩比较基准: 中证创新药产业指数收益率×95%+活期存款利率(税后)×5%

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600276 恒瑞医药 12,200 584,380.00 0.08
2 603259 药明康德 8,600 535,866.00 0.08
3 300122 智飞生物 6,600 291,720.00 0.04
4 000661 长春高新 1,800 245,340.00 0.03
5 300142 沃森生物 8,800 232,760.00 0.03
6 600196 复星医药 6,900 213,210.00 0.03
7 000963 华东医药 4,800 208,176.00 0.03
8 002422 科伦药业 6,400 189,952.00 0.03
9 300347 泰格医药 2,900 187,166.00 0.03
10 600079 人福医药 6,200 167,028.00 0.02
11 002821 凯莱英 1,260 148,503.60 0.02
12 603392 万泰生物 2,100 140,217.00 0.02
13 601607 上海医药 6,100 136,701.00 0.02
14 002007 华兰生物 6,000 134,460.00 0.02
15 300759 康龙化成 3,200 122,496.00 0.02
16 002294 信立泰 3,000 93,570.00 0.01
17 300601 康泰生物 3,620 91,911.80 0.01
18 600380 健康元 6,300 80,073.00 0.01
19 600867 通化东宝 7,600 79,344.00 0.01
20 000513 丽珠集团 2,000 77,820.00 0.01
21 688180 君实生物 2,000 77,080.00 0.01
22 600535 天士力 4,900 71,099.00 0.01
23 603456 九洲药业 2,500 68,450.00 0.01
24 300558 贝达药业 1,400 67,242.00 0.01
25 688235 百济神州 600 65,466.00 0.01
26 300009 安科生物 6,400 64,000.00 0.01
27 603858 步长制药 3,000 61,770.00 0.01
28 002317 众生药业 3,600 61,164.00 0.01
29 603127 昭衍新药 1,460 59,714.00 0.01
30 002019 亿帆医药 4,000 58,400.00 0.01
31 300357 我武生物 1,700 57,171.00 0.01
32 300363 博腾股份 1,800 53,262.00 0.01
33 002099 海翔药业 6,200 53,258.00 0.01
34 002675 东诚药业 3,600 52,956.00 0.01
35 688331 荣昌生物 800 44,600.00 0.01
36 600267 海正药业 3,900 44,382.00 0.01
37 300725 药石科技 900 43,587.00 0.01
38 600216 浙江医药 3,700 40,515.00 0.01
39 688520 神州细胞 700 39,718.00 0.01
40 688278 特宝生物 900 39,519.00 0.01
41 002773 康弘药业 2,000 38,240.00 0.01
42 688321 微芯生物 1,600 36,224.00 0.01
43 688185 康希诺 400 32,600.00 0.00
44 688131 皓元医药 510 29,059.80 0.00
45 002653 海思科 1,200 28,320.00 0.00
46 603229 奥翔药业 1,160 24,336.80 0.00
47 002399 海普瑞 2,000 22,940.00 0.00
48 688238 和元生物 1,700 19,193.00 0.00
49 688315 诺禾致源 700 18,585.00 0.00
50 688202 美迪西 196 16,709.00 0.00

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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