工银瑞信平衡回报6个月持有期债券型证券投资基金A类(012740)

管理费: 0.600% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

0.9990

累计净值:0.9990 净值更新日期:2023-03-28 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:张洋 管理人:工银瑞信基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:0.710亿份(2023-01-20 00:00:00) 托管行:中信银行股份有限公司 成立日期:2021-09-29

业绩比较基准: 中债综合财富指数收益率*90%+沪深300指数收益率*5%+恒生指数收益率*5%

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 000858 五粮液 6,000 1,211,580.00 0.95
2 601688 华泰证券 80,000 1,136,000.00 0.89
3 601166 兴业银行 55,000 1,094,500.00 0.86
4 688052 纳芯微 2,000 757,920.00 0.59
5 002025 航天电器 10,000 698,200.00 0.55
6 00700 腾讯控股 2,300 697,084.00 0.55
7 601390 中国中铁 110,000 675,400.00 0.53
8 603816 顾家家居 11,700 662,571.00 0.52
9 601668 中国建筑 120,000 638,400.00 0.50
10 002179 中航光电 9,800 620,536.00 0.49
11 000333 美的集团 10,000 603,900.00 0.47
12 600887 伊利股份 15,000 584,250.00 0.46
13 601009 南京银行 55,000 573,100.00 0.45
14 002384 东山精密 22,000 504,460.00 0.40
15 603899 晨光股份 8,500 476,680.00 0.37
16 002475 立讯精密 13,500 456,165.00 0.36
17 002555 三七互娱 20,000 424,600.00 0.33
18 600570 恒生电子 8,000 348,320.00 0.27
19 688259 创耀科技 3,900 314,223.00 0.25
20 600690 海尔智家 11,000 302,060.00 0.24

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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