工银瑞信平衡回报6个月持有期债券型证券投资基金A类(012740)
持仓明细
按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量（股） | 公允价值（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 000858 | 五粮液 | 6,000 | 1,211,580.00 | 0.95 |
| 2 | 601688 | 华泰证券 | 80,000 | 1,136,000.00 | 0.89 |
| 3 | 601166 | 兴业银行 | 55,000 | 1,094,500.00 | 0.86 |
| 4 | 688052 | 纳芯微 | 2,000 | 757,920.00 | 0.59 |
| 5 | 002025 | 航天电器 | 10,000 | 698,200.00 | 0.55 |
| 6 | 00700 | 腾讯控股 | 2,300 | 697,084.00 | 0.55 |
| 7 | 601390 | 中国中铁 | 110,000 | 675,400.00 | 0.53 |
| 8 | 603816 | 顾家家居 | 11,700 | 662,571.00 | 0.52 |
| 9 | 601668 | 中国建筑 | 120,000 | 638,400.00 | 0.50 |
| 10 | 002179 | 中航光电 | 9,800 | 620,536.00 | 0.49 |
| 11 | 000333 | 美的集团 | 10,000 | 603,900.00 | 0.47 |
| 12 | 600887 | 伊利股份 | 15,000 | 584,250.00 | 0.46 |
| 13 | 601009 | 南京银行 | 55,000 | 573,100.00 | 0.45 |
| 14 | 002384 | 东山精密 | 22,000 | 504,460.00 | 0.40 |
| 15 | 603899 | 晨光股份 | 8,500 | 476,680.00 | 0.37 |
| 16 | 002475 | 立讯精密 | 13,500 | 456,165.00 | 0.36 |
| 17 | 002555 | 三七互娱 | 20,000 | 424,600.00 | 0.33 |
| 18 | 600570 | 恒生电子 | 8,000 | 348,320.00 | 0.27 |
| 19 | 688259 | 创耀科技 | 3,900 | 314,223.00 | 0.25 |
| 20 | 600690 | 海尔智家 | 11,000 | 302,060.00 | 0.24 |
