建信纳斯达克100指数型证券投资基金(QDII)A类美元现汇(012751)

管理费: 0.800% 托管费: 0.250%
最高认购费率: % 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

0.2025

累计净值:0.2025 净值更新日期:2022-09-29 00:00:00 基金类型:QDII
基金经理:李博涵,朱金钰 管理人:建信基金管理有限责任公司 投资类型:股票型
最新规模:--亿份(--) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2021-09-22

业绩比较基准: 经汇率调整的纳斯达克100指数收益率*95% +活期存款利率(税后)*5%

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 US0378331005 苹果公司 6,036 5,538,528.62 13.05
2 US0378331005 苹果公司 6,036 5,538,528.62 13.05
3 US5949181045 微软公司 2,752 4,743,591.75 11.17
4 US5949181045 微软公司 2,752 4,743,591.75 11.17
5 US0231351067 亚马逊公司 3,728 2,657,384.74 6.26
6 US0231351067 亚马逊公司 3,728 2,657,384.74 6.26
7 US88160R1014 特斯拉公司 424 1,916,306.58 4.51
8 US88160R1014 特斯拉公司 424 1,916,306.58 4.51
9 US02079K1079 Alphabet公司 119 1,747,021.38 4.11
10 US02079K1079 Alphabet公司 119 1,747,021.38 4.11
11 US02079K3059 Alphabet公司 111 1,623,473.30 3.82
12 US02079K3059 Alphabet公司 111 1,623,473.30 3.82
13 US67066G1040 英伟达 1,353 1,376,516.66 3.24
14 US67066G1040 英伟达 1,353 1,376,516.66 3.24
15 US30303M1027 Meta平台股份有限公司 1,039 1,124,419.57 2.65
16 US30303M1027 Meta平台股份有限公司 1,039 1,124,419.57 2.65
17 US7134481081 百事可乐 797 891,461.97 2.10
18 US7134481081 百事可乐 797 891,461.97 2.10
19 US22160K1051 开市客 257 826,676.43 1.95
20 US22160K1051 开市客 257 826,676.43 1.95
21 US11135F1012 博通股份有限公司 237 772,730.26 1.82
22 US11135F1012 博通股份有限公司 237 772,730.26 1.82
23 US20030N1019 康卡斯特公司 2,640 695,258.09 1.64
24 US20030N1019 康卡斯特公司 2,640 695,258.09 1.64
25 US17275R1023 思科系统股份有限公司 2,428 694,830.71 1.64
26 US17275R1023 思科系统股份有限公司 2,428 694,830.71 1.64
27 US00724F1012 奥多比 273 670,699.60 1.58
28 US00724F1012 奥多比 273 670,699.60 1.58
29 US8725901040 T-Mobile US股份有限公司 720 650,125.26 1.53
30 US8725901040 T-Mobile US股份有限公司 720 650,125.26 1.53
31 US4581401001 英特尔 2,355 591,278.03 1.39
32 US4581401001 英特尔 2,355 591,278.03 1.39
33 US7475251036 高通公司 653 559,826.20 1.32
34 US7475251036 高通公司 653 559,826.20 1.32
35 US8825081040 德州仪器 535 551,695.54 1.30
36 US8825081040 德州仪器 535 551,695.54 1.30
37 US0311621009 AMGEN-T 325 530,687.18 1.25
38 US0311621009 AMGEN-T 325 530,687.18 1.25
39 US4385161066 霍尼韦尔 397 463,103.85 1.09
40 US4385161066 霍尼韦尔 397 463,103.85 1.09
41 US0079031078 AMD公司 822 421,867.46 0.99
42 US0079031078 AMD公司 822 421,867.46 0.99
43 US4612021034 Intuit股份有限公司 161 416,481.56 0.98
44 US4612021034 Intuit股份有限公司 161 416,481.56 0.98
45 US8552441094 星巴克公司 678 347,599.65 0.82
46 US8552441094 星巴克公司 678 347,599.65 0.82
47 US0530151036 ADP公司 241 339,728.65 0.80
48 US0530151036 ADP公司 241 339,728.65 0.80
49 US6092071058 亿滋国际 803 334,618.79 0.79
50 US6092071058 亿滋国际 803 334,618.79 0.79
51 US16119P1084 Charter通信公司 104 327,027.19 0.77
52 US16119P1084 Charter通信公司 104 327,027.19 0.77
53 US70450Y1038 Paypal控股股份有限公司 681 319,201.16 0.75
54 US70450Y1038 Paypal控股股份有限公司 681 319,201.16 0.75
55 US0382221051 应用材料 516 315,071.24 0.74
56 US0382221051 应用材料 516 315,071.24 0.74
57 US5951121038 美光科技股份有限公司 833 309,048.16 0.73
58 US5951121038 美光科技股份有限公司 833 309,048.16 0.73
59 US3755581036 吉利德科学 732 303,656.76 0.72
60 US3755581036 吉利德科学 732 303,656.76 0.72
61 US64110L1061 奈飞公司 257 301,620.99 0.71
62 US64110L1061 奈飞公司 257 301,620.99 0.71
63 US0326541051 亚德诺半导体 307 301,003.81 0.71
64 US0326541051 亚德诺半导体 307 301,003.81 0.71
65 US09857L1089 Booking控股股份有限公 24 281,716.12 0.66
66 US09857L1089 Booking控股股份有限公 24 281,716.12 0.66
67 US46120E6023 直觉外科手术公司 206 277,491.29 0.65
68 US46120E6023 直觉外科手术公司 206 277,491.29 0.65
69 US1264081035 CSX公司 1,299 253,348.24 0.60
70 US1264081035 CSX公司 1,299 253,348.24 0.60
71 US75886F1075 再生元制药股份有限公 63 249,940.52 0.59
72 US75886F1075 再生元制药股份有限公 63 249,940.52 0.59
73 US3377381088 Fiserv公司 383 228,694.38 0.54
74 US3377381088 Fiserv公司 383 228,694.38 0.54
75 US60770K1079 莫德纳公司 233 223,382.57 0.53
76 US60770K1079 莫德纳公司 233 223,382.57 0.53
77 US5128071082 泛林集团 78 223,084.92 0.53
78 US5128071082 泛林集团 78 223,084.92 0.53
79 US00507V1098 动视暴雪股份有限公司 376 196,478.65 0.46
80 US00507V1098 动视暴雪股份有限公司 376 196,478.65 0.46
81 US92532F1003 福泰制药 68 128,601.97 0.30
82 US92532F1003 福泰制药 68 128,601.97 0.30
83 US5738741041 美满电子科技公司 422 123,286.14 0.29
84 US5738741041 美满电子科技公司 422 123,286.14 0.29
85 USN070592100 阿斯麦控股公司 32 102,202.27 0.24
86 USN070592100 阿斯麦控股公司 32 102,202.27 0.24
87 US58733R1023 Mercadolibre股份有限公司 23 98,308.65 0.23
88 US58733R1023 Mercadolibre股份有限公司 23 98,308.65 0.23
89 US0527691069 欧特克 74 85,402.83 0.20
90 US0527691069 欧特克 74 85,402.83 0.20
91 US4824801009 KLA公司 39 83,517.47 0.20
92 US4824801009 KLA公司 39 83,517.47 0.20
93 US6974351057 Palo Alto Networks股份有限 25 82,875.72 0.20
94 US6974351057 Palo Alto Networks股份有限 25 82,875.72 0.20
95 US47215P1066 京东集团 190 81,891.16 0.19
96 US47215P1066 京东集团 190 81,891.16 0.19
97 US49271V1008 Keurig Dr Pepper有限公司 320 76,005.26 0.18
98 US49271V1008 Keurig Dr Pepper有限公司 320 76,005.26 0.18
99 US4523271090 Illumina公司 61 75,476.14 0.18
100 US4523271090 Illumina公司 61 75,476.14 0.18
101 US5719032022 万豪国际 79 72,112.58 0.17
102 US5719032022 万豪国际 79 72,112.58 0.17
103 NL0009538784 恩智浦半导体公司 72 71,531.18 0.17
104 NL0009538784 恩智浦半导体公司 72 71,531.18 0.17
105 US0255371017 美国电力 94 60,525.82 0.14
106 US0255371017 美国电力 94 60,525.82 0.14
107 US5007541064 卡夫亨氏公司 215 55,034.15 0.13
108 US5007541064 卡夫亨氏公司 215 55,034.15 0.13
109 GB00BZ09BD16 Atlassian公共有限公司 38 47,793.22 0.11
110 GB00BZ09BD16 Atlassian公共有限公司 38 47,793.22 0.11
111 US98980L1017 Zoom视频通信股份有限 65 47,100.94 0.11
112 US98980L1017 Zoom视频通信股份有限 65 47,100.94 0.11
113 US45168D1046 爱德士股份有限公司 20 47,077.79 0.11
114 US45168D1046 爱德士股份有限公司 20 47,077.79 0.11
115 US34959E1091 Fortinet股份有限公司 97 36,833.91 0.09
116 US34959E1091 Fortinet股份有限公司 97 36,833.91 0.09
117 US0090661010 爱彼迎股份有限公司 60 35,871.09 0.08
118 US0090661010 爱彼迎股份有限公司 60 35,871.09 0.08
119 US0162551016 Align科技股份有限公司 14 22,237.42 0.05
120 US0162551016 Align科技股份有限公司 14 22,237.42 0.05
121 US5500211090 LULULEMON运动 10 18,295.95 0.04
122 US5500211090 LULULEMON运动 10 18,295.95 0.04
123 US2561631068 DocuSign股份有限公司 44 16,944.41 0.04
124 US2561631068 DocuSign股份有限公司 44 16,944.41 0.04
125 US61174X1090 怪兽饮料公司 23 14,309.38 0.03
126 US61174X1090 怪兽饮料公司 23 14,309.38 0.03
127 US8716071076 新思科技公司 6 12,229.51 0.03
128 US8716071076 新思科技公司 6 12,229.51 0.03
129 US30161N1019 Exelon 公司 39 11,862.27 0.03
130 US30161N1019 Exelon 公司 39 11,862.27 0.03

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

全景网络:获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2022 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权,请勿转载内容或建立镜像,违者依法必究!

经营许可证号 粤B2-20050249
信息网络传播视听节目许可证
许可证号:1903034