建信纳斯达克100指数型证券投资基金(QDII)A类美元现汇(012751)

管理费: 0.800% 托管费: 0.250%
最高认购费率: % 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

0.2162

累计净值:0.2162 净值更新日期:2022-05-19 基金类型:QDII
基金经理:李博涵,朱金钰 管理人:建信基金管理有限责任公司 投资类型:股票型
最新规模:--亿份(--) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2021-09-22

业绩比较基准: 经汇率调整的纳斯达克100指数收益率*95% +活期存款利率(税后)*5%

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 US0378331005 苹果公司 4,166 4,716,466.28 13.24
2 US0378331005 苹果公司 4,166 4,716,466.28 13.24
3 US5949181045 微软 1,893 4,059,113.38 11.40
4 US5949181045 微软 1,893 4,059,113.38 11.40
5 US0231351067 亚马逊公司 126 2,678,602.69 7.52
6 US0231351067 亚马逊公司 126 2,678,602.69 7.52
7 US88160R1014 特斯拉公司 311 2,095,428.51 5.88
8 US88160R1014 特斯拉公司 311 2,095,428.51 5.88
9 US67066G1040 英伟达 958 1,796,400.53 5.04
10 US67066G1040 英伟达 958 1,796,400.53 5.04
11 US02079K1079 Alphabet公司 81 1,494,341.60 4.20
12 US02079K1079 Alphabet公司 81 1,494,341.60 4.20
13 US02079K3059 Alphabet公司 75 1,385,299.34 3.89
14 US02079K3059 Alphabet公司 75 1,385,299.34 3.89
15 US30303M1027 Meta平台股份有限公司 607 1,301,691.28 3.65
16 US30303M1027 Meta平台股份有限公司 607 1,301,691.28 3.65
17 US11135F1012 博通股份有限公司 157 666,065.36 1.87
18 US11135F1012 博通股份有限公司 157 666,065.36 1.87
19 US00724F1012 奥多比 184 665,234.42 1.87
20 US00724F1012 奥多比 184 665,234.42 1.87
21 US17275R1023 思科系统股份有限公司 1,620 654,525.54 1.84
22 US17275R1023 思科系统股份有限公司 1,620 654,525.54 1.84
23 US64110L1061 奈飞公司 169 649,125.06 1.82
24 US64110L1061 奈飞公司 169 649,125.06 1.82
25 US46625H1005 摩根大通 630 621,894.45 2.57
26 US22160K1051 开市客 169 611,692.95 1.72
27 US22160K1051 开市客 169 611,692.95 1.72
28 US7134481081 百事可乐 529 585,879.59 1.64
29 US7134481081 百事可乐 529 585,879.59 1.64
30 US20030N1019 康卡斯特 1,759 564,443.72 1.58
31 US20030N1019 康卡斯特 1,759 564,443.72 1.58
32 US70450Y1038 Paypal控股股份有限公司 453 544,655.27 1.53
33 US70450Y1038 Paypal控股股份有限公司 453 544,655.27 1.53
34 US0846707026 伯克希尔哈撒韦公司 307 541,163.82 2.23
35 US91324P1021 联合健康集团 199 529,480.56 2.19
36 US4581401001 英特尔 1,558 511,567.04 1.44
37 US4581401001 英特尔 1,558 511,567.04 1.44
38 US7475251036 高通公司 434 506,011.13 1.42
39 US7475251036 高通公司 434 506,011.13 1.42
40 US8825081040 德州仪器 356 427,779.63 1.20
41 US8825081040 德州仪器 356 427,779.63 1.20
42 US0079031078 AMD公司 466 427,537.87 1.20
43 US0079031078 AMD公司 466 427,537.87 1.20
44 US4612021034 Intuit公司 104 426,501.69 1.20
45 US4612021034 Intuit公司 104 426,501.69 1.20
46 US8835561023 Thermo Fisher Scientific公司 99 381,399.48 1.57
47 US5951121038 美光科技股份有限公司 641 380,687.63 1.07
48 US5951121038 美光科技股份有限公司 641 380,687.63 1.07
49 US1266501006 CVS保健公司 689 373,145.25 1.54
50 US92343V1044 Verizon通信股份有限公 1,037 361,539.04 1.49
51 US6174464486 摩根士丹利 563 357,111.13 1.47
52 US8725901040 T-MobileUS股份有限公司 478 353,458.86 0.99
53 US8725901040 T-MobileUS股份有限公司 478 353,458.86 0.99
54 US4781601046 强生 331 351,410.36 1.45
55 US4385161066 霍尼韦尔 264 350,960.86 0.99
56 US4385161066 霍尼韦尔 264 350,960.86 0.99
57 US8085131055 嘉信理财 789 348,440.38 1.44
58 US0028241000 雅培制药 431 348,000.76 1.44
59 US0382221051 应用材料 346 347,134.93 0.97
60 US0382221051 应用材料 346 347,134.93 0.97
61 US8552441094 星巴克 454 338,577.60 0.95
62 US8552441094 星巴克 454 338,577.60 0.95
63 US46120E6023 直觉外科手术公司 138 316,128.88 0.89
64 US46120E6023 直觉外科手术公司 138 316,128.88 0.89
65 US0311621009 AMGEN-T 216 309,817.71 0.87
66 US0311621009 AMGEN-T 216 309,817.71 0.87
67 US16119P1084 查特通信公司 72 299,287.09 0.84
68 US16119P1084 查特通信公司 72 299,287.09 0.84
69 US7427181091 宝洁 298 275,186.88 1.14
70 US09857L1089 Booking控股股份有限公司 17 260,045.10 0.73
71 US09857L1089 Booking控股股份有限公司 17 260,045.10 0.73
72 US0530151036 ADP公司 161 253,111.34 0.71
73 US0530151036 ADP公司 161 253,111.34 0.71
74 US60770K1079 莫德纳公司 154 249,372.24 0.70
75 US60770K1079 莫德纳公司 154 249,372.24 0.70
76 US5128071082 泛林集团 53 243,009.49 0.68
77 US5128071082 泛林集团 53 243,009.49 0.68
78 US09062X1037 百健 124 236,471.84 0.98
79 US6541061031 耐克公司 231 231,068.73 0.95
80 US0326541051 亚德诺半导体 206 230,855.30 0.65
81 US0326541051 亚德诺半导体 206 230,855.30 0.65
82 US3755581036 吉利德科学 491 227,303.33 0.64
83 US3755581036 吉利德科学 491 227,303.33 0.64
84 US6092071058 亿滋国际 534 225,760.60 0.63
85 US6092071058 亿滋国际 534 225,760.60 0.63
86 US57636Q1040 万事达股份有限公司 99 215,524.18 0.89
87 US1264081035 CSX公司 876 210,000.26 0.59
88 US1264081035 CSX公司 876 210,000.26 0.59
89 US92826C8394 维萨公司 146 207,420.88 0.86
90 US7588491032 Regency Centers 公司 466 202,007.45 0.83
91 IE00BLS09M33 Pentair公共有限公司 398 191,303.33 0.79
92 US8330341012 实耐宝 141 191,064.45 0.79
93 US4370761029 家得宝 88 189,782.68 0.78
94 KYG875721634 腾讯控股 500 186,538.50 0.77
95 US9311421039 沃尔玛股份有限公司 201 185,495.90 0.77
96 US14448C1045 Carrier Global Corp 556 185,448.28 0.77
97 US3156161024 F5 股份有限公司 141 179,391.32 0.74
98 US3137451015 联邦房地产投资信托公 238 179,313.31 0.74
99 US5738741041 MarvellTechnologyInc 315 175,710.15 0.49
100 US5738741041 MarvellTechnologyInc 315 175,710.15 0.49
101 US74736K1016 Qorvo股份有限公司 158 174,512.37 0.72
102 US75886F1075 再生元制药股份有限公司 43 173,134.43 0.49
103 US75886F1075 再生元制药股份有限公司 43 173,134.43 0.49
104 US58733R1023 Mercadolibre股份有限公司 20 171,939.88 0.48
105 US58733R1023 Mercadolibre股份有限公司 20 171,939.88 0.48
106 US3377381088 Fiserv公司 255 168,742.15 0.47
107 US3377381088 Fiserv公司 255 168,742.15 0.47
108 US64110D1046 美国网域存储技术有限 293 166,546.57 0.69
109 US5024311095 L3Harris Technologies股份有 116 164,665.42 0.68
110 US83088M1027 思佳讯解决方案公司 149 164,264.13 0.68
111 US5010441013 克罗格公司 622 162,349.29 0.67
112 US8807701029 泰瑞达 216 161,650.98 0.67
113 USN070592100 阿斯麦控股公司 31 157,354.44 0.44
114 USN070592100 阿斯麦控股公司 31 157,354.44 0.44
115 US0527691069 欧特克 85 152,386.56 0.43
116 US0527691069 欧特克 85 152,386.56 0.43
117 US87612E1064 塔吉特公司 96 149,481.70 0.62
118 US01609W1027 阿里巴巴 152 147,298.11 0.61
119 US2091151041 联合爱迪生 311 146,595.99 0.61
120 US4523271090 Illumina公司 59 143,108.71 0.40
121 US4523271090 Illumina公司 59 143,108.71 0.40
122 US7757111049 Rollins公司 589 142,105.94 0.59
123 IE00B4BNMY34 埃森哲公司 66 141,029.57 0.58
124 US2546871060 华特迪士尼公司 127 140,272.60 0.58
125 US81211K1007 希悦尔公司 374 134,831.62 0.56
126 US42824C1099 慧与 1,512 126,931.84 0.52
127 US8923561067 拖拉机供应公司 95 126,904.61 0.52
128 US9621661043 惠好 544 123,772.08 0.51
129 US5745991068 马斯可 293 106,291.84 0.44
130 GB00BZ09BD16 Atlassian公共有限公司 43 104,532.60 0.29
131 GB00BZ09BD16 Atlassian公共有限公司 43 104,532.60 0.29
132 US58933Y1055 默克 224 104,025.78 0.43
133 US8318652091 AO 史密斯公司 252 103,808.97 0.43
134 NL0009538784 恩智浦半导体公司 70 101,657.99 0.29
135 NL0009538784 恩智浦半导体公司 70 101,657.99 0.29
136 CH0114405324 佳明有限公司 92 98,723.73 0.41
137 US45168D1046 爱德士股份有限公司 23 96,557.30 0.27
138 US45168D1046 爱德士股份有限公司 23 96,557.30 0.27
139 US98980L1017 ZoomVideoCommunicationsInc 79 92,631.84 0.26
140 US98980L1017 ZoomVideoCommunicationsInc 79 92,631.84 0.26
141 US00507V1098 动视暴雪股份有限公司 216 91,621.87 0.26
142 US00507V1098 动视暴雪股份有限公司 216 91,621.87 0.26
143 US47215P1066 京东集团 188 83,988.12 0.24
144 US47215P1066 京东集团 188 83,988.12 0.24
145 US3453708600 福特汽车 889 73,254.47 0.30
146 US9694571004 威廉姆斯公司 423 67,445.75 0.28
147 US1667641005 雪佛龙 110 67,324.25 0.28
148 US0970231058 波音 49 65,927.17 0.27
149 US5658491064 Marathon石油公司 885 65,158.40 0.27
150 US22052L1044 Corteva Inc 239 63,846.89 0.26
151 US0162551016 Align科技股份有限公司 15 62,849.74 0.18
152 US0162551016 Align科技股份有限公司 15 62,849.74 0.18
153 KYG3777B1032 吉利汽车 3,000 60,687.19 0.25
154 KYG596691041 美团-W 300 57,354.37 0.24
155 BMG202981087 中广核新能源 12,000 57,304.63 0.24
156 CNE1000002N9 中国建材 5,400 52,021.86 0.21
157 KYG9894K1085 中升控股 1,000 51,277.36 0.21
158 US2561631068 DocuSign股份有限公司 51 49,525.23 0.14
159 US2561631068 DocuSign股份有限公司 51 49,525.23 0.14
160 CNE100000Q43 农业银行 22,000 47,057.45 0.19
161 CNE1000001Z5 中国银行 20,000 44,769.24 0.18
162 KYG9828G1082 信义玻璃 2,000 42,282.06 0.17
163 CNE1000001Q4 中信银行 15,000 41,411.55 0.17
164 US4824801009 KLA公司 15 41,133.78 0.12
165 US4824801009 KLA公司 15 41,133.78 0.12
166 US4062161017 哈利伯顿 323 40,600.65 0.17
167 KYG210961051 蒙牛乳业 1,000 40,250.86 0.17
168 HK0267001375 中信股份 5,000 37,390.61 0.15
169 US0567521085 百度 35 35,392.09 0.15
170 US98850P1093 百胜中国 98 34,242.54 0.14
171 CNE100000FF3 中国中冶 15,000 34,198.73 0.14
172 US2058871029 康尼格拉品牌股份有限 156 33,188.30 0.14
173 KYG960071028 万洲国际 7,000 32,208.98 0.13
174 CNE100000387 白云山 2,000 32,001.72 0.13
175 US1344291091 金宝汤 114 31,057.36 0.13
176 CNE100000205 交通银行 8,000 29,182.91 0.12
177 US64110W1027 网易 56 28,890.03 0.12
178 CNE100003688 中国铁塔 34,000 28,751.80 0.12
179 US5500211090 Lululemon运动 11 27,453.45 0.08
180 US5500211090 Lululemon运动 11 27,453.45 0.08
181 CNE1000002Q2 中国石化 8,600 27,450.18 0.11
182 HK0992009065 联想集团 4,000 26,596.24 0.11
183 US7223041028 拼多多 41 25,159.72 0.10
184 KYG211081248 康哲药业 2,000 24,341.20 0.10
185 CNE1000002R0 中国神华 1,500 21,439.49 0.09
186 CNE100000TW9 新天绿能 4,000 21,422.91 0.09
187 US2521311074 Dexcom股份有限公司 6 20,540.59 0.06
188 US2521311074 Dexcom股份有限公司 6 20,540.59 0.06
189 CNE1000001W2 海螺水泥 500 18,861.12 0.08
190 KYG9361V1086 维达国际 1,000 18,446.59 0.08
191 US9839191015 赛灵思 13 17,573.92 0.05
192 US9839191015 赛灵思 13 17,573.92 0.05
193 KYG8875G1029 三生制药 2,500 16,871.37 0.07
194 CNE100001QS1 中国信达 15,000 16,291.03 0.07
195 CNE100001MK7 中国人保 8,000 15,586.33 0.06
196 KYG8655K1094 天能动力 2,000 15,188.38 0.06
197 US46591M1099 欢聚集团 44 15,047.70 0.06
198 KYG525621408 建滔集团 500 14,757.27 0.06
199 US92532F1003 福泰制药 10 14,001.04 0.04
200 US92532F1003 福泰制药 10 14,001.04 0.04
201 BMG210901242 中国水务 2,000 13,696.07 0.06
202 HK0000077468 远东宏信 2,000 13,629.75 0.06
203 KYG9884T1013 禹洲集团 14,360 13,572.04 0.06
204 CNE100001QW3 光大银行 6,000 13,281.54 0.05
205 CNE100001QV5 丽珠集团 540 13,162.16 0.05
206 CNE1000012B3 上海医药 1,000 12,767.52 0.05
207 HK0392044647 北京控股 500 12,083.55 0.05
208 CNE100000593 中国财险 2,000 11,971.63 0.05
209 KYG207681001 建业地产 9,000 11,789.23 0.05
210 KYG810431042 世茂集团 1,000 11,722.91 0.05
211 KYG8569A1067 融创中国 1,000 11,673.16 0.05
212 CNE100000569 富力地产 2,800 11,165.78 0.05
213 US89677Q1076 携程集团 60 10,952.81 0.05
214 HK0119000674 保利置业集团 7,000 10,852.40 0.04
215 CNE100000Q35 广汽集团 1,600 10,160.96 0.04
216 US92763W1036 唯品会控股有限公司 127 10,071.57 0.04
217 KYG8701T1388 TCL电子 3,000 9,824.36 0.04
218 KYG206AR1059 中原建业 8,000 9,816.07 0.04
219 HK0363006039 上海实业控股 1,000 9,633.68 0.04
220 KYG211901064 中骏集团控股 4,000 8,390.09 0.03
221 CNE1000002D0 中海石油化学 4,000 8,157.95 0.03
222 CNE100000353 海信家电 1,000 7,138.21 0.03
223 BMG2759B1072 神州控股 2,000 7,047.01 0.03
224 CNE100001QN2 重庆银行 2,000 6,980.69 0.03
225 CNE1000002G3 中国通信服务股份有限 2,000 6,848.04 0.03
226 CNE1000003W8 中国石油 2,000 6,168.21 0.03
227 CNE100001922 新华保险 300 5,496.67 0.02
228 US68622V1061 Organon & Co 21 4,456.82 0.02
229 CNE100001QR3 秦港股份 4,000 4,410.60 0.02
230 CNE1000029W3 邮储银行 1,000 4,377.44 0.02
231 KYG720051047 宝龙地产 1,000 4,253.08 0.02
232 US22788C1053 CrowdStrike控股股份有限公司 3 3,916.27 0.01
233 US22788C1053 CrowdStrike控股股份有限公司 3 3,916.27 0.01
234 US0090661010 爱彼迎股份有限公司 3 3,184.47 0.01
235 US0090661010 爱彼迎股份有限公司 3 3,184.47 0.01
236 US5494981039 LucidGroupInc 13 3,153.74 0.01
237 US5494981039 LucidGroupInc 13 3,153.74 0.01
238 KYG2524A1031 康臣药业 1,000 3,133.85 0.01
239 US34959E1091 Fortinet股份有限公司 1 2,291.43 0.01
240 US34959 E1091 Fortinet股份有限公司 1 2,291.43 0.01
241 US34959 E1091 Fortinet股份有限公司 1 2,291.43 0.01
242 US34959E1091 Fortinet股份有限公司 1 2,291.43 0.01

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