建信纳斯达克100指数型证券投资基金(QDII)C类美元现汇(012753)

管理费： 0.800% 托管费： 0.250%
最高认购费率： % 最低认购金额： 元
状态： --  --

单位净值：

0.2534

 累计净值：0.2534 净值更新日期：2023-06-06 00:00:00 基金类型：QDII
基金经理：李博涵,朱金钰 管理人：建信基金管理有限责任公司 投资类型：股票型
最新规模：--亿份(--) 托管行：中国工商银行股份有限公司 成立日期：2021-09-22

业绩比较基准： 经汇率调整的纳斯达克100指数收益率*95% +活期存款利率（税后）*5%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 US5949181045 微软公司 7,385 12,334,799.00 11.61
2 US5949181045 微软公司 7,385 12,334,799.00 11.61
3 US0378331005 苹果公司 12,729 11,518,605.47 10.84
4 US0378331005 苹果公司 12,729 11,518,605.47 10.84
5 US0231351067 亚马逊公司 10,149 5,937,432.93 5.59
6 US0231351067 亚马逊公司 10,149 5,937,432.93 5.59
7 US02079K1079 Alphabet公司 6,054 3,741,184.07 3.52
8 US02079K1079 Alphabet公司 6,054 3,741,184.07 3.52
9 US02079K3059 Alphabet公司 6,056 3,721,331.20 3.50
10 US02079K3059 Alphabet公司 6,056 3,721,331.20 3.50
11 US67066G1040 英伟达 3,175 3,231,536.09 3.04
12 US67066G1040 英伟达 3,175 3,231,536.09 3.04
13 US88160R1014 特斯拉公司 3,141 2,694,662.10 2.54
14 US88160R1014 特斯拉公司 3,141 2,694,662.10 2.54
15 US30303M1027 Meta平台股份有限公司 2,902 2,432,224.14 2.29
16 US30303M1027 Meta平台股份有限公司 2,902 2,432,224.14 2.29
17 US7134481081 百事可乐 1,778 2,237,123.40 2.11
18 US7134481081 百事可乐 1,778 2,237,123.40 2.11
19 US11135F1012 博通股份有限公司 523 2,036,623.09 1.92
20 US11135F1012 博通股份有限公司 523 2,036,623.09 1.92
21 US22160K1051 开市客 571 1,815,403.08 1.71
22 US22160K1051 开市客 571 1,815,403.08 1.71
23 US17275R1023 思科系统股份有限公司 5,302 1,759,169.37 1.66
24 US17275R1023 思科系统股份有限公司 5,302 1,759,169.37 1.66
25 US8725901040 T-MobileUS股份有限公司 1,606 1,565,920.66 1.47
26 US8725901040 T-MobileUS股份有限公司 1,606 1,565,920.66 1.47
27 US00724F1012 奥多比 600 1,406,278.10 1.32
28 US00724F1012 奥多比 600 1,406,278.10 1.32
29 US20030N1019 康卡斯特公司 5,568 1,356,097.88 1.28
30 US20030N1019 康卡斯特公司 5,568 1,356,097.88 1.28
31 US8825081040 德州仪器 1,171 1,347,459.41 1.27
32 US8825081040 德州仪器 1,171 1,347,459.41 1.27
33 US4385161066 霍尼韦尔 868 1,295,501.96 1.22
34 US4385161066 霍尼韦尔 868 1,295,501.96 1.22
35 US0311621009 安进公司 689 1,260,306.77 1.19
36 US0311621009 安进公司 689 1,260,306.77 1.19
37 US64110L1061 奈飞公司 574 1,178,836.00 1.11
38 US64110L1061 奈飞公司 574 1,178,836.00 1.11
39 US7475251036 高通公司 1,447 1,107,950.72 1.04
40 US7475251036 高通公司 1,447 1,107,950.72 1.04
41 US8552441094 星巴克公司 1,481 1,023,205.60 0.96
42 US8552441094 星巴克公司 1,481 1,023,205.60 0.96
43 US4612021034 Intuit股份有限公司 363 984,006.47 0.93
44 US4612021034 Intuit股份有限公司 363 984,006.47 0.93
45 US4581401001 英特尔 5,326 980,380.14 0.92
46 US4581401001 英特尔 5,326 980,380.14 0.92
47 US3755581036 吉利德科学 1,619 968,017.76 0.91
48 US3755581036 吉利德科学 1,619 968,017.76 0.91
49 US0079031078 AMD公司 2,081 938,733.15 0.88
50 US0079031078 AMD公司 2,081 938,733.15 0.88
51 US0530151036 ADP公司 535 890,006.93 0.84
52 US0530151036 ADP公司 535 890,006.93 0.84
53 US46120E6023 直觉外科手术公司 456 842,713.81 0.79
54 US46120E6023 直觉外科手术公司 456 842,713.81 0.79
55 US6092071058 亿滋国际 1,762 817,903.82 0.77
56 US6092071058 亿滋国际 1,762 817,903.82 0.77
57 US0382221051 应用材料 1,110 752,816.15 0.71
58 US0382221051 应用材料 1,110 752,816.15 0.71
59 US0326541051 亚德诺半导体 657 750,558.99 0.71
60 US0326541051 亚德诺半导体 657 750,558.99 0.71
61 US70450Y1038 Paypal控股股份有限公司 1,471 729,643.67 0.69
62 US70450Y1038 Paypal控股股份有限公司 1,471 729,643.67 0.69
63 US09857L1089 Booking控股股份有限公司 50 701,780.95 0.66
64 US09857L1089 Booking控股股份有限公司 50 701,780.95 0.66
65 US75886F1075 再生元制药股份有限公司 138 693,434.72 0.65
66 US75886F1075 再生元制药股份有限公司 138 693,434.72 0.65
67 US92532F1003 福泰制药 331 665,719.51 0.63
68 US92532F1003 福泰制药 331 665,719.51 0.63
69 US60770K1079 莫德纳公司 496 620,486.80 0.58
70 US60770K1079 莫德纳公司 496 620,486.80 0.58
71 US1264081035 CSX公司 2,713 585,365.85 0.55
72 US1264081035 CSX公司 2,713 585,365.85 0.55
73 US3377381088 Fiserv公司 820 577,207.94 0.54
74 US3377381088 Fiserv公司 820 577,207.94 0.54
75 US00507V1098 动视暴雪股份有限公司 1,010 538,471.53 0.51
76 US00507V1098 动视暴雪股份有限公司 1,010 538,471.53 0.51
77 US5128071082 泛林集团 176 515,190.96 0.48
78 US5128071082 泛林集团 176 515,190.96 0.48
79 US5951121038 美光科技股份有限公司 1,403 488,371.26 0.46
80 US5951121038 美光科技股份有限公司 1,403 488,371.26 0.46
81 US4824801009 KLA公司 183 480,532.95 0.45
82 US4824801009 KLA公司 183 480,532.95 0.45
83 US67103H1077 O'Reilly汽车股份有限公司 81 476,144.84 0.45
84 US67103H1077 O'Reilly汽车股份有限公司 81 476,144.84 0.45
85 US61174X1090 怪兽饮料公司 673 475,888.96 0.45
86 US61174X1090 怪兽饮料公司 673 475,888.96 0.45
87 US16119P1084 Charter通信公司 201 474,700.87 0.45
88 US16119P1084 Charter通信公司 201 474,700.87 0.45
89 US49271V1008 KeurigDrPepper有限公司 1,828 453,997.76 0.43
90 US49271V1008 KeurigDrPepper有限公司 1,828 453,997.76 0.43
91 US5007541064 卡夫亨氏公司 1,581 448,259.14 0.42
92 US5007541064 卡夫亨氏公司 1,581 448,259.14 0.42
93 US0255371017 美国电力 663 438,434.45 0.41
94 US0255371017 美国电力 663 438,434.45 0.41
95 US8716071076 新思科技公司 197 438,074.25 0.41
96 US8716071076 新思科技公司 197 438,074.25 0.41
97 USN070592100 阿斯麦控股公司 114 433,822.15 0.41
98 USN070592100 阿斯麦控股公司 114 433,822.15 0.41
99 US5719032022 万豪国际 409 424,116.35 0.40
100 US5719032022 万豪国际 409 424,116.35 0.40
101 US1729081059 CINTAS公司 131 412,041.20 0.39
102 US1729081059 CINTAS公司 131 412,041.20 0.39
103 US1273871087 Cadence设计系统股份有限公司 354 396,052.84 0.37
104 US1273871087 Cadence设计系统股份有限公司 354 396,052.84 0.37
105 US2521311074 Dexcom股份有限公司 498 392,758.31 0.37
106 US2521311074 Dexcom股份有限公司 498 392,758.31 0.37
107 US30161N1019 Exelon公司 1,283 386,285.20 0.36
108 US30161N1019 Exelon公司 1,283 386,285.20 0.36
109 US58733R1023 MercadoLibre股份有限公司 65 383,092.00 0.36
110 US58733R1023 MercadoLibre股份有限公司 65 383,092.00 0.36
111 US6974351057 PaloAltoNetworks股份有限公司 390 379,017.71 0.36
112 US6974351057 PaloAltoNetworks股份有限公司 390 379,017.71 0.36
113 US7043261079 Paychex公司 465 374,245.57 0.35
114 US7043261079 Paychex公司 465 374,245.57 0.35
115 US0463531089 阿斯利康公共有限公司 788 372,093.51 0.35
116 US0463531089 阿斯利康公共有限公司 788 372,093.51 0.35
117 NL0009538784 恩智浦半导体公司 334 367,605.66 0.35
118 NL0009538784 恩智浦半导体公司 334 367,605.66 0.35
119 US0527691069 欧特克 279 363,111.47 0.34
120 US0527691069 欧特克 279 363,111.47 0.34

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

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